Santander PB Moderate Portfolio FI

102,85
Fecha de valor liquidativo: 3/21/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
952,1M
Patrimonio de la clase
952,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Factsheet
Business Combination
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander PB Moderate Portfolio FI
ES0113444006
Clase única
2024+1,67%
5 años+0,05%
Riesgo3 / 7
Gastos1,550%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander PB Moderate Portfolio FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,28%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
0,43
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
94,48
Tracking Error
1,96
Correlación
97,20
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
-0,70%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
-0,55
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
77,70
Tracking Error
3,41
Correlación
88,15
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
0,05%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
-0,72
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
75,24
Tracking Error
2,98
Correlación
86,74
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Salud
Salud
2,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
20,1%
Estados Unidos
14,0%
Zona Euro
2,8%
Mercado Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Emergente
1,3%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
86,5%
Acciones
24,0%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-12,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,5%
Largecap
7,6%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
93.217.6009,48%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246
81.614.1628,30%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd SRI I-CFR0010830844
76.346.1297,76%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657
68.722.1046,99%
Santander Renta Fija Privada Cartera FIES0175164013
51.310.4065,22%
Fut. Us 2Yr Note 03/24
47.977.1954,88%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
47.474.3564,83%
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
39.823.5204,05%
Santander RF Ahorro Cartera FIES0112793015
39.338.9994,00%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
33.624.1103,42%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.