ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV, S. A.

15,25
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,8M
Patrimonio de la clase
11,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Elcano Special Situations SICAV
ES0118626037
Clase única
2024+9,77%
5 años+0,11%
Riesgo7 / 7
Gastos2,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Elcano Special Situations SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,16%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-11,06
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
74,87
Tracking Error
9,50
Correlación
86,53
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-0,19
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
69,53
Tracking Error
10,74
Correlación
83,38
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
32,45%
Máxima caída
-69,18%
Alpha
-9,26
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
73,03
Tracking Error
20,75
Correlación
85,46
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,1%
Otros
Consumo Cíclico
27,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,9%
Energía
Energía
8,3%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Salud
Salud
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
57,9%
Reino Unido
16,9%
Canadá
8,5%
Zona Euro
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
60,8%
Microcap
25,0%
Mediumcap
11,8%
Largecap
0,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Subsea 7 SALU0075646355
641.0855,64%
WK Kellogg Co
627.5015,52%
Mohawk Industries Inc
564.3744,97%
Kronos Worldwide Inc
519.5204,57%
The Chemours Co
500.8514,41%
Resideo Technologies Inc
458.5914,04%
Universal Insurance Holdings Inc
449.1063,95%
Stolt-Nielsen Ltd
437.4803,85%
Odfjell SE Class ANO0003399909
423.8083,73%
TI Fluid Systems PLCGB00BYQB9V88
391.6613,45%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.