Patrisa FI

28,81
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
20,00% Ibex 35 TR EUR, 25,00% Letras del Tesoro 3 meses, 30,00% STOXX Europe 50 NR EUR, 25,00% S&P 100 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,2M
Patrimonio de la clase
15,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Patrisa FI
ES0168812032
Clase única
2024+1,61%
5 años+5,58%
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Patrisa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,41%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
1,60
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
48,36
Tracking Error
6,28
Correlación
69,54
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
1,56
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
69,02
Tracking Error
6,87
Correlación
83,08
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-11,40%
Alpha
1,12
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
73,80
Tracking Error
7,26
Correlación
85,90
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,8%
Salud
Salud
17,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Energía
Energía
3,4%
Materiales industriales
Industriales
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
73,1%
Estados Unidos
27,7%
Zona Euro
22,2%
Europa (ex-Zona Euro)
21,1%
Reino Unido
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
73,1%
Cash
22,0%
Bonos
4,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,1%
Largecap
18,5%
Mediumcap
3,7%
Microcap
1,3%
Smallcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
1.543.57210,03%
Nestle SACH0038863350
1.226.8847,98%
Roche Holding AGCH0012032048
928.0806,03%
Air Liquide(L')FR0000053951
897.9265,84%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
719.5214,68%
Iberdrola SAES0144580Y14
652.4304,24%
Allianz SEDE0008404005
520.3803,38%
Mylan II B.V. 2.25%XS1492457665
451.0912,93%
Johnson & Johnson
367.2122,39%
Apple Inc
340.9132,22%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.