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DiemarTrading
10:41 el 18 octubre 2016

Trader & Analista Técnico Independiente.

Análisis de Bayer AG.

Bayer es una de las empresas más importantes del mundo en el sector químico/ farmacéutico pero eso no implica que cuando las cosas no marchan bien su fuerte presencia internacional le salve de un escenario bajista como el que presenta. En 2.003 el precio de su acción alcanzaba un mínimo en los 9,18€ que pondría punto y final a la tendencia bajista que había comenzado en enero del 2.001.

Una época prospera que le llevaría en enero del 2.008 a los 66,45€ nuevo máximo histórico. Pero el estallido de la burbuja financiera puso freno a su avance y se vio envuelto en un escenario bajista pero a pesar de la fuerte corrección a la que fue sometido supo capear bien el temporal en forma de movimiento lateral entre los 33,05€ (soporte) y los 59,46€ (resistencia). Este tránsito lateral concluyo en julio del 2.012 cuando los alcistas consiguieron romper la resistencia del lateral, ascendiendo con una fuerza inusitada y es que desde los 35,36€ mínimo del 2.011 el precio de la acción se disparó hasta alcanzar un máximo histórico en los 146,45$ en abril del 2015.
 
Esto representaba que entre el mínimo del 2011 y el máximo del 2015 el precio de la acción se había revalorizado en un 314,17% en menos de 4 años. Pero como todo lo que sube baja la devaluación del yuan chino arrastró al abismo a toda la renta variable a nivel global y por tanto Bayer también siguió igual destino. Sin embargo, este 2.016 tampoco le está sentado bien y en lo que lleva de año la acción ha sufrido una depreciación del 24,11%. El escenario de medio y corto plazo es bajista a pesar del rebote iniciado en mayo que se desvaneció ante las puertas de los 100€, dando lugar a una nueva oleada de ventas.
 
En las dos últimas semanas los alcistas están luchando por no perder la cota de los 90€ y es que su perdida conduciría al precio hacia los 83,35€ mínimo anual y su perdida reanudaría la tendencia bajista de medio plazo. Para evitar esta posibilidad  los alcistas necesitan que el precio cierre por encima de los 100€ (señal de compra) y si es en cierre semanal mejor, obviamente el escenario que ofrece Bayer es para estar bajistas desde hace ya bastante tiempo y precisamente estos inversores que se mueven a favor de la tendencia debería vigilar los 100€, su perdida sería una señal clara para cerrar posiciones.
 
Lo que más me llama la atención es como la media móvil de 40 junto a la directriz bajista (línea más delgada en rojo) han actuado perfectamente para acabar con las aspiraciones alcistas. Como he dicho anteriormente hay que vigilar dos niveles claves los 83,35€ y los 100€ según por donde se decante el precio veremos la continuidad de la tendencia bajista, en cuyo caso la posibilidad de ir a los 77€ ganaría enteros ya que este corresponde al 61.8% de retroceso de Fibonacci de todo el movimiento alcista comprendido entre el 2.011 y 2.015 y que además confluye con un soporte. Como he dicho anteriormente el escenario es bajista y el precio actual está en los mínimos del 2.014.
 
Sin embargo, ¿qué dicen las casas de análisis? pues que su recomendación es mantener, con un objetivo en los 105€. La última recomendación vino de la mano del Banco Sabadell cuyo dictamen era comprar, sin embargo como estamos viendo ha hecho poca mella en el mercado y no ha evitado que los bajistas mantengan el control. En este año se ha repartido un dividendo de 2,50€ por acción, correspondiente al ejercicio fiscal del 2.015, un dividendo que ha ido incrementándose año tras año. Importante tener en cuenta que el próximo 26 de octubre Bayer presenta los resultados del tercer trimestre, hay que estar muy atentos.
 
El gráfico adjunto es semanal.

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