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ManoloK
08:58 el 06 octubre 2011

12 meses malos para los mixtos

Pues lo dicho, se me ocurrió este fin de semana  ver como les ha ido a los fondos mixtos que sigo en Morningstar en el último año (en 12 meses, no en lo que va de año). Con lo que os datos serán a 29 de octubre (quizá no todos sean de mismo día).
Y en general entre flojo y mal:
  • Amundi International SICAV AU-C (en US$): +3.91
  • idem cubierta Euros: +1.79
  • Belgravia Épsilon: -10,26
  • Bestinver Mixto Internacional: -2,38
  • BGF Global Allocation E2 EUR (no hedged): -2,38
  • idem hedged: -4.41
  • BNY Mellon Global Real Return EUR A: -0.09
  • Carmignac Patrimoine A: -1.33
  • Cartesio X : -2.51
  • Cartesio Y : -6.61
  • Echiquier Arty: -6.26
  • Echiquier Patrimoine: -2,26
  • Ibercaja Alpha A: -16,14
  • Koala Capital SICAV: -3,06
  • Mutuafondo Gestión Mixto A: -4.14
  • M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR: +0,90
  • PIMCO GIS Glbl Multi-Asset E EUR Hdg: -1.98
En positivo a 12 meses un sorprendente Amundi International SICAV y M&G Optimal Income A-H , curiosamente el Amundi (bueno First Eagle Global) es el que más RV tiene (72%, es casi un fondo de RV internacional) y el M&G el que menos (7%, es casi un fondo de RF privada)
Con pérdidas pequeñas BNY Mellon y Carmignac Y los que peor Belgravia e Ibercaja Alpha En ese periodo tenemos en promedio en las categorías de fondos mixtos en EUR
  • M. Defensivos: -2.66
  • M. Moderados: -4,97
  • M. Fexibles: -5,73
  • M Agresivos: -6,46
o sea que bastante mal asunto en general
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3 comentarios
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Deberías también analizar este fondo, Invesco Balanced-Risk Alloc E (LU0432616901), que aunque está el la categoría de Multiestrategia, lleva un +6,7% en el último año.  A mi me parece que conceptualmente es parecido al C. Patrimoine.
Gracias Lopv. Miidea era más de mixtos que de "alternativos". Pero ese de invesco es un fondo que no conocía yo
Manolok, muchas gracias por los datos. Lopv, gracias por el apunte, habrá que mirarlo con más detalle.
 
Quiero aprovechar el ejemplo de ese invesco para preguntar sobre el dato que ofrece morningstar en su tabla de 'colocación de activos':

Le pregunté creo que a @malinversor sobre esos datos que muchas veces me sorprendían cuando superaban el 100%. Entiendo que se debe a derivados y... Me dijo que sólo me fijase en el patrimonio. El patrimonio lo entiendo pues siempre cuadran las sumas con el 100%, pero el corto y largo a veces no coinciden y son > 100% lo que creo indica mayor riesgo o apalancamiento y deuda. No sé si es importante, ni cómo valorar esos datos corto/largo para tener en cuenta el riesgo u otro parámetro y desearía que alguien me explicase p.ej. en la fila sobre el efectivo de ese fondo, qué interpretación darle al balance largo/ corto/ patrimonio.
 
Efectivo:       largo 215 %           corto 170  %             patrimonio 45 %
Supongo que del 45% del patrimonio, el 215% está largo (comprado) y 170 % en posiciones cortas como cobertura (derivados...lo cual es un fondo de mayor riesgo que otros). Pero no sabría si utilizáis este dato individualmente parahaceros una idea ni cómo atribuirle un rango o baremo.
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