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carlos.alosete
11:12 el 31 agosto 2016

Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.

azValor Internacional FI, Análisis de movimientos en cartera Q2 2016

Estos son los últimos holdings reportados de  azValor Internacional FI  , correspondientes al segundo trimestre de 2016.

1. Composición actual de la cartera

 

Acción                                                         EUR                         %          %Acumulado
SAMSUNG ELECTRONICS CO35.822.369           5,86%5,86%
DASSAULT AVIATION SA28.082.0244,59%10,45%
CREDIT ACCEPTANCE CORP27.626.0794,52%14,97%
EDENRED25.890.1154,23%19,20%
HYUNDAI MOTOR24.979.8094,08%23,28%
BUENAVENTURA-INV24.083.2823,94%27,22%
CIE FINANCIERE RICHEMON22.596.1003,69%30,91%
NEW GOLD22.052.7433,61%34,52%
GRUPO MEXICO SAB DE CV19.952.1983,26%37,78%
SHUTTERFLY INC19.149.9203,13%40,91%
PEUGEOT18.279.7622,99%43,90%
NEWMONT MINIG CORP18.054.1272,95%46,85%
BABCOCK INTL GROUP PLC17.188.7522,81%49,66%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG14.544.8712,38%52,04%
FINANCIERE DE L´ODET13.473.4002,20%54,24%
ALSTOM13.286.4372,17%56,41%
MARIE BRIZARD13.283.8562,17%58,58%
LIBERTY MEDIA CORP13.048.7542,13%60,71%
NOKIA OYJ12.256.9822,00%62,71%
TRIPADVISOR INC8.702.7111,42%64,13%
ALS LIMITED7.995.1211,31%65,44%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS7.270.2001,19%66,63%
DANIELI6.876.5821,12%67,75%
STOCK SPIRITS6.811.2231,11%68,86%
FFP6.561.4761,07%69,93%
PANALPINA WE-REG6.198.2061,01%70,94%
MANDALAY RESOURCES6.135.5871,00%71,94%
SBERBANK PAO SPONSORED5.767.4570,94%72,88%
MMC NORILSK5.680.9970,93%73,81%
SPROTT INC5.468.3940,89%74,70%
FRANKLIN RESOURCES INC4.692.9390,77%75,47%
VICAT4.314.2840,71%76,18%
RIO TINTO4.200.7660,69%76,87%
ANTOFAGASTA4.190.2570,69%77,56%
EPSILON ENERGY4.143.8950,68%78,24%
EURO DISNEY SCA4.012.1710,66%78,90%
REXEL SA3.812.2500,62%79,52%
ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM3.739.4870,61%80,13%
SOL SPA3.637.8250,59%80,72%
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA3.126.8910,51%81,23%
ITE GROUP3.105.6220,51%81,74%
THYSSENKRUPP AG3.003.2990,49%82,23%
VIMPELCOM LTD SPON ADR2.980.9080,49%82,72%
OPHIR ENERGY PLC1.821.8810,30%83,02%
LSL PROPERTY SERVICES PLC1.354.8990,22%83,24%
AMSTERDAM COMMODITIES NV1.164.7000,19%83,43%
PETRA DIAMONDS1.061.0550,17%83,60%
GULF MARINE SERVICES PLC67.0760,01%83,61%

Los porcentajes tanto individuales como acumulados son sobre el total de la cartera del fondo .

 

2. Posiciones que salen de cartera

 

 

Acción             T1 EUR              T2 EUR   Posiciones vendidas(T2 2016)
RANGE RESOURCES      11.021.970 €                  -   €         - 11.021.970 €
ROYAL GOLD INC       8.289.856 €                  -   €                      -  8.289.856 €
ZODIAC       7.448.343 €                  -   €         -  7.448.343 €
CABOT OIL & GAS CORP       5.167.807 €                  -   €         -  5.167.807 €
SOUTHERN COPPER CORP       3.171.643 €                  -   €         -  3.171.643 €
CONSOL ENERGY INC       3.113.960 €                  -   €         -  3.113.960 €
WEIR GRP       3.070.908 €                  -   €         -  3.070.908 €
TENARIS       2.822.844 €                  -   €         -  2.822.844 €
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD       2.753.895 €                  -   €         -  2.753.895 €
SWATCH GROUP AG/THE-BR       2.420.563 €                  -   €                           -  2.420.563 €
ANGLO AMERICAN PLC       2.418.644 €                  -   €         -  2.418.644 €
B/E AEROSPACE INC       2.159.817 €                  -   €         -  2.159.817 €
WESCO INTERNATIONAL INC       1.976.914 €                  -   €         -  1.976.914 €
FIRST QUANTUM MINERALS LTD       1.782.545 €                  -   €         -  1.782.545 €
ROLLS ROYCE GROUP       1.668.219 €                  -   €         -  1.668.219 €
STILLWATER MINING CO       1.299.958 €                  -   €         -  1.299.958 €
DEVON ENERGY CORPORATION          877.181 €                  -   €         -  877.181 €

 

3. Posiciones que entran en cartera 

 

AcciónT1 EUR                T2 EUR          Posiciones compradas (T2 2016)
EDENRED -   €            25.890.115 €          25.890.115 €
BUENAVENTURA-INV -   €            24.083.282 €          24.083.282 €
PEUGEOT -   €            18.279.762 €          18.279.762 €
ALSTOM -   €            13.286.437 €          13.286.437 €
NOKIA OYJ -   €            12.256.982 €          12.256.982 €
FFP -   €               6.561.476 €            6.561.476 €
EURO DISNEY SCA -   €               4.012.171 €            4.012.171 €
REXEL SA -   €               3.812.250 €            3.812.250 €
ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM -   €               3.739.487 €            3.739.487 €
VIMPELCOM LTD SPON ADR -   €               2.980.908 €            2.980.908 €
OPHIR ENERGY PLC -   €               1.821.881 €            1.821.881 €

Fuente de datos: www.jucaspe.com 

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13 comentarios
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Muchas gracias por la información. Tengo 2 preguntas a plantearle, ¿estas posiciones corresponden a las del fondo a 30/6/2016? y ¿dónde se puede consultar el estado actual de las posiciones de un determinado fondo, en la CNMV?

Muchas gracias por el artículo.

@joseriodiaz , solo se pueden ver al final de trimestre cuando lo ponen en la CNMV, excepto que escriban algo en su propia web al final de cada mes.

Muchas gracias Carlos por el análisis, pues me ahorras mucho trabajo.

Muchas gracias por la información.

Muchas gracias!!

Me alegro que os resulte útil a todos, ese es el objetivo. @joseriodiaz como bien dice @Esteban sólo se pueden ver al final del trimestre en la CNMV, aunque en  www.jucaspe.com  puedes consultar la cartera de los fondos de manera más sencilla (yo uso bastante esta página). Como comentas las posiciones son a cierre del segundo trimestre (30/06/2016). Cualquier cosa que necesitéis o si queréis que analice algún fondo español o alguna comparativa de fondos estoy a vuestra disposición.

Un saludo

Gracias por la información.

Gracias por la información. Aún a falta de un conocimiento detallado de los valores negociados, parece deducirse que se han salido de varias mineras y compañías de materias primas que han recuperado valores anteriores a su crisis particular, con plusvalias importantes, y han entrado en empresas de otros sectores industriales y de servicios, no extractivos. Alguien podría corroborarlo para entender la significativa revalorización este año de las participaciones del fondo, que posiblemente no se repetiría en el futuro?

Yo lo que suelo hacer es coger de www.jucaspe.com todos las acciones de todos mis fondos, los multiplico por la participación en el fondo que tengo, con lo cual se lo que tengo de cada empresa,después sumarizo por empresa y así consigo mi cartera total de empresas y acciones, un poco rollo el hacerlo, pues hay empresas iguales en distintos fondos, pero así me aclaro con mi diversificación real.

Tambien me ayudo mucho con www.mytadvisor.com de techRules , que me ayuda a tener todo tipo de análisis , una vez me he creado mi cartera en su base de datos, todo ello gratis, los informes y recomendaciones son muy valiosos, en el artículo que escriba sobre mi cartera a finales de Agosto os pondré una muestra.

Aquí se describe cómo consultar las posiciones de los fondos de inversión VALUE en la CNMV. Espero que os sirva. Saludos.

Muchas gracias @valuemalaga32. No se si es el lugar apropiado, pero me atrevo a preguntarte si conoces donde consultar para saberer la hora de corte, que utiliza cada fondo, para calcular el valor liquidativo diario. 

@valuemalaga32, y en qué valores invierte el PP Consolidación y el PP Global Value??? Muchas gracias.

 

@kostolany Si no están registrados en la CNMV puedes verlos en MORNINGSTAR pero ahí sólo aparecen las principales posiciones, no todas. Aquí se describe cómo consultarlo en Morningstar.
http://www.inversionenvalores.com/2016/03/donde-invierten-los-grandes-fondos.html

@joseriodiaz, lo que me preguntas no sé decirte.

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