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carlos.alosete
16:31 el 21 abril 2016

Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.

Cara a Cara: EDM International SICAV Spanish Equity R vs Mirabaud - Equities Spain A EUR

Continuamos con la serie "Cara a Cara" que realizamos semanalmente. El jueves pasado @ABE1973 proponía una comparativa entre el EDM International SICAV Spanish Equity R y el Mirabaud - Equities Spain A EUR. Ambos pertenecen a la categoría RV España.

EDM International SICAV Spanish Equity R fue lanzado al mercado en abril de 1987. Está gestionado por Juan Grau desde enero de 1989.  El patrimonio a fecha de 18/04/2016 era de 112,20 millones de EUR.

Mirabaud - Equities Spain A EUR fue lanzado al mercado en  febrero de 2003. Está gestionado por Emilio Barberá  desde mayo de 2015. El patrimonio a fecha de 19/04/2016 era de 70,81 millones de EUR.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 18 de abril para el fondo de EDM y a día 20 de abril para el de Mirabaud, aunque los datos de las carteras están a cierre de marzo en el caso del fondo gestionado por EDM , y a cierre de 2015 en cuanto a los datos del Mirabaud - Equities Spain A EUR. 

Asimismo comentar que se han utilizado algunos datos de la versión luxemburguesa EDM-Inversión R FI del fondo EDM International SICAV Spanish Equity R . 

 

1. Rentabilidad trimestral

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres EDM International SICAV Spanish Equity R ha mejorado la rentabilidad del Mirabaud - Equities Spain A EUR en 12 trimestres. 

 

Vencedor:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

Vencedor:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años

A 5 años

 

Vencedor:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

4. Múltiplos de valoración

 

Vencedor:  Mirabaud - Equities Spain A EUR

 

5. Distribución Sectorial

 

Considera suscribir EDM International SICAV Spanish Equity R   si quieres ganar exposición a:

-. Materiales Básicos, Consumo defensivo, Servicios Públicos y Servicios de Comunicación.

Considera suscribir  Mirabaud - Equities Spain A EUR si quieres ganar exposición a:

-. Salud, Servicios Financieros, Inmobiliario,Energía, Industria y Tecnología.

 

6. Distribución Geográfica 

Ambos fondos invierten el 100% de la cartera en la Zona Euro.

 

7. Concentración de Activos

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada:  EDM International SICAV Spanish Equity R

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada:  Mirabaud - Equities Spain A EUR

 

8.  Sesgo por capitalización

 

Ambos fondos tienen una cartera con sesgo hacia medianas y pequeñas capitalizaciones.

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

 

Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark:  Mirabaud - Equities Spain A EUR

Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

No disponemos de los datos suficientes para realizar este apartado. El ratio de costes netos y los gastos corrientes son algo superiores en el caso del fondo de EDM aunque su comisión de gestión es algo inferior que la de Mirabaud, siendo este último vencedor.

 

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5 comentarios
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Buenas tardes Carlos,

Por favor, podrías compar los fondos con el de AVIVA ESPABOLSA?

El fondo tiene 220 millones, ha sido lanzado en el año 2001 y tiene una volatilidad aproximadamente 3 figuras menos que el índice y normalmente aparece en 5 y 10 años como uno de los mejores de su categoría.


Aviva Espabolsa FI - Clase A ES0170147039 19/04/2016 EUR 26.2892 -1.99%
Aviva Eurobolsa FI - Clase A ES0170141032 19/04/2016 EUR 10.7238 -2.57%

Aviva Fonvalor Euro FI - Clase A ES0170136008 19/04/2016 EUR 15.0416 -1.16%
Aviva Fonvalor Euro FI - Clase B ES0170136032 19/04/2016 EUR 14.2517 -1.4%


Aviva Renta Fija FI - Clase A ES0170138004 19/04/2016 EUR 18.6058 1.1%
Aviva Renta Fija FI - Clase B ES0170138038 19/04/2016 EUR 17.8927 0.9%


Aviva Corto Plazo FI - Clase A ES0170156006 19/04/2016 EUR 14.2143 0.15%
Aviva Corto Plazo FI - Clase B ES0170156030 19/04/2016 EUR 13.8179 0.02%


Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase A ES0112186004 18/04/2016 EUR 13.3056 -2.39%

Muchas gracias Carlos.

@Selincaav lo tendremos en cuenta para futuras comparaciones.

Un saludo

Gracias Carlos,

Estos son los números

Y esta la evolución frente al IBEX.... que creo que lo dice todo.

Hola,

Muy interessante la comparativa. Que herramiesntas dispone el inversor individual para comparar fondos. Yo conozco la de la web quefondos.

Esta compartiva del fondo aviva con el IBEX  es muy buena!

Felicidades!

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