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carlos.alosete
12:48 el 12 febrero 2016

Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.

Cara a cara: Robeco Global Consumer Trends Equities Class D Vs Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A

Buenos días. Hace unas semanas @scribe proponía una comparativa entre el Robeco Global Consumer Trends Equities Class D y el Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A. El fondo de Robeco está categorizado como RV Sector Consumo mientras que el fondo de Morgan Stanley pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth.

La pertenencia a diferentes categorías hace que la comparativa de algunas métricas estén sesgadas de antemano.

Robeco Global Consumer Trends Equities Class D EUR Acc fue lanzado al mercado en  junio de 1998. Está gestionado por Jack Neele desde diciembre de 2010. El patrimonio a finales de enero de 2016 era de 1.500 millones de EUR.

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A fue lanzado al mercado en  noviembre de 2010. Está gestionado por Kristian Heugh  desde sus inicios. El patrimonio a finales de enero de 2016 era de 675 millones de dólares.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 10 de febrero para el fondo de Robeco y hasta el día 11 de febrero para el de Morgan Stanley, aunque los datos de las carteras están a cierre de diciembre de 2015 para ambos fondos en el caso del fondo gestionado. 

 

1. Rentabilidad trimestral

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres Morgan Stanley ha mejorado la rentabilidad del Robeco Global Consumer Trends Equities Class D en 11 trimestres. 

Vencedor:  Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

Vencedor:  Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A

 

3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años

A 5años

Vencedor:  Robeco Global Consumer Trends Equities Class D

 

4. Múltiplos de valoración

Vencedor:  Robeco Global Consumer Trends Equities Class D

 

5. Distribución Sectorial

Considera suscribir Robeco Global Consumer Trends Equities Class D si quieres ganar exposición a:

-. Consumo Cíclico, Concumo Defensivo, Salud y Servicios de Comunicación

Considera suscribir   Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A  si quieres ganar exposición a:

-. Servicios Financieros, Industria y Tecnología.

 

6. Distribución Geográfica 

Considera suscribir Robeco Global Consumer Trends Equities Class D si quieres ganar exposición a:

-. Estados Unidos, Zona Euro y Europe - ex Euro

Considera suscribir Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A si quieres ganar exposición a:

-. Asia - Emergente, Asia Desarrollada y Japón.

 

7. Concentración de Activos

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada:   Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada:   Robeco Global Consumer Trends Equities Class D 

 

8.  Sesgo por capitalización

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia  gigantes y grandes capitalizaciones: Robeco Global Consumer Trends Equities Class D 

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo de capitalización hacia  medianas y pequeñas capitalizaciones:  Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark:   Robeco Global Consumer Trends Equities Class D 

Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark:   Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

La ausencia de datos sobre inversión mínima para el fondo Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity A imposibilita la realización de este apartado.

 

 

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7 comentarios
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Podéis hacer un cara a cara entre el Lierde SICAV y el Belgravia Beta SICAV? Gracias!

Buenas tardes @yoko, lo apuntamos para la próxima semana si nos mandas los ISIN agradecidos.

Un saludo 

Apoyo la petición de @yoko.

Poseo participación en la SICAV y el Belgravia Epsilon primo/hermano del Beta ; mi intención es mantener o incrementar en ambos ya que los tengo en precio similar al que entre en ellos hace algo más de un año,saludos.

LIERDE, SICAV S.A. (ES0158457038)

BELGRAVIA BETA SICAV ES0133496036

Muchas gracias por anticipado.

A mi también me gustaría esa comparativa. Estoy interesado en ambos.

Muchas gracias

En esta nota Morningstar explica que Belgravia Beta SICAV ha conseguido en diciembre de 2015 un rating de 5 estrellas, mientras que a Lierde SICAV le otorgan uno de 4 estrellas.

Aunque Belgravia Beta esté categorizado como Mixto flexible mientras que Lierde lo está como RV Europa Capitalización Flexible (como puede verse en le artículo enlazado), lo que supongo que puede dificultar la comparación, a mí también me encantaría que se hiciera, ya que, como @Pacheco49, tengo posiciones en ambas, y también me siento muy tranquilo y contento con ambas SICAVS.

Estoy estudiando varias SICAV para entrar en algunas de ellas, por lo que también me gustaria conocer la comparativa solicitada, incluyendo la correlación entre ambas si es posible. Gracias

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