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JCP99
11:19 el 13 octubre 2015

Intento mostrar los datos para que se entiendan http://www.jucaspe.com

En qué invierten los Fondos Socialmente Responsables.

Sin saber muy bien cómo, he acabado en la web de SpainSif que es la web del " Foro Español de Inversión Socialmente Responsable". Bajo este nombre se agrupan 54 entidades de las más importantes del ámbito financiero y social español, incluyendo Entidades Financieras, Gestoras, ONGs, y Sindicatos.

Entre la información que proporciona esta web está el listado de " Fondos ISR"; es decir, aquellos fondos que han pasado una serie de filtros para que se les haya concedido el marchamo de " Socialmente Responsables".

Sin embargo en la web de   SpainSif no he encontrado  un listado de los activos en los que invierten estos fondos.

Me ha asaltado la curiosidad y, utilizando la información que proporciona JUCASPE-FONDOS:   http://www.jucaspe.com,  he generado dos listados: 

  • El de fondos españoles Socialmente Responsables según SpainSif.
  • Activos que componen las carteras de dichos fondos.

Os los dejo a continuación por si son de vuestro interés.

Los datos originales proceden de los informes periódicos de fondos que aparecen en la web de la CNMV. En concreto los del primer semestre de  2015  (fecha 30/06/2015).

Twitter: @jucaspe_data

 

Fondos Españoles Socialmente Responsables

FONDO ISIN NIF
FONENGIN ISR, FIES0138885035V48518252
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FIES0171732003V65740151
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI.-V66364167
---CLASE AES0164837009
---CLASE RES0164837017
INVERACTIVO CONFIANZA, FIES0147131033V81009284
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FIES0125459034V81816753
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FIES0114350038V82245903
MICROBANK FONDO ETICO, FIES0138516036V82289935
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FIES0145821031V83667345
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FIES0115157036V83794180
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FIES0182543035V83799387
EUROVALOR COMPROMISO ISRES0133560039V84351840
COMPROMISO FONDO ETICO FIES0121091039V84602309
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE FI-V86494960
--- CLASE AES0175316001
--- CLASE BES0175316019
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO FIES0114186036V95372504

Cartera de los Fondos Españoles Socialmente Responsables

Identificador Denominacion Fondos Importe €

ES00000123Q7

BO. ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018

4

214.254.362 €

Depósitos

DEPÓSITOS

14

196.811.752 €

ES0L01606174

REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.02|2015-07-01

1

99.180.000 €

IT0005106049

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.25|2018-05-15

2

89.013.248 €

IT0005107708

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01

2

47.747.282 €

IT0004966401

RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01

2

45.818.472 €

ES0413790116

RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.25|2015-09-30

2

44.941.738 €

IT0004273493

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01

2

43.985.044 €

ES00000126W8

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.55|2019-11-30

3

43.555.091 €

ES00000126A4

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.80|2024-11-30

4

42.014.108 €

IT0005001547

RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2024-09-01

1

40.070.965 €

IT0004889033

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2028-09-01

2

36.897.334 €

XS1051747563

RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.12|2016-04-01

1

27.417.075 €

ES00000126Z1

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30

5

27.186.822 €

ES0302762127

RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31

2

24.785.621 €

XS0968922764

RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31

2

23.187.429 €

IT0004827439

RFIJA|UNICREDIT SPA|5.10|2017-07-31

1

22.795.455 €

FR0012447068

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.46|2017-01-12

2

22.714.917 €

ES00000127C8

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.00|2030-11-30

2

22.640.040 €

US38143USC61

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.62|2016-02-07

2

22.442.487 €

IT0001278511

RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.25|2029-11-01

2

21.914.712 €

XS0274980431

RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-11-14

2

20.888.931 €

XS0133144898

RFIJA|ITALY GOVERNMENT|5.75|2016-07-25

2

17.943.364 €

NL0000009355

ACCIONES|UNILEVER NV-CVA

6

16.483.320 €

NL0000303600

ACCIONES|ING GROEP NV

7

15.779.321 €

FR0010174292

PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EUROMTS INFLAC

2

15.709.100 €

ES00000122X5

BONOS|TESORO PUBLICO|3.25|2016-04-30

4

15.329.469 €

XS1075471265

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.80|2017-06-13

1

14.462.430 €

DE000BASF111

ACCIONES|BASF AG

6

14.236.109 €

IT0005090318

RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2025-06-01

2

13.919.664 €

FR0000120578

ACCIONES|SANOFI

7

13.267.736 €

US38141GEE08

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.35|2016-01-15

2

13.236.202 €

XS1088129660

RFIJA|CRH FINANCE GERM|1.75|2021-07-16

1

13.149.099 €

US25459HAY18

RFIJA|DIRECTV HOLDINGS|3.50|2016-03-01

2

12.806.179 €

ES0000101396

OBLIGACION|CCAA MADRID|4,69|2020-03-12

4

12.646.739 €

ES00000121S7

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.70|2041-07-30

1

12.459.503 €

XS1069675806

RFIJA|HITACHI CAPITAL |0.34|2015-11-20

1

12.399.356 €

DE000A1ZZ002

RFIJA|BMW US CAPITAL L|0.20|2018-04-20

2

12.264.035 €

IT0004854060

RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31

1

12.236.585 €

XS1079975808

RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.53|2017-12-15

1

12.115.220 €

XS0997797054

RFIJA|ROYAL BANK OF SC|1.50|2016-11-28

1

12.093.054 €

DE0005190003

ACCIONES|BMW

7

11.928.805 €

XS1211053571

RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.32|2017-03-30

2

11.062.043 €

US65535HAC34

RFIJA|NOMURA HOLDINGS |4.12|2016-01-19

2

11.047.150 €

FR0011921758

RFIJA|BPCE SA|0.36|2016-05-26

2

11.021.780 €

XS1057822766

RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.13|2019-04-17

1

10.980.043 €

IT0004164775

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.00|2017-02-01

1

10.901.618 €

XS1080078428

RFIJA|ING BANK NV|1.25|2019-12-13

1

10.656.998 €

XS0241946630

RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.38|2016-02-02

1

10.530.777 €

US80282KAB26

RFIJA|SANTANDER HOLDIN|3.00|2015-09-24

2

10.484.793 €

FR0012057412

RFIJA|CAISSE FEDERALE |0.81|2019-07-30

1

10.269.820 €

ES0414970212

RFIJA|CAIXABANK SA|3.25|2015-10-05

1

10.198.554 €

ES0178430E18

ACCIONES|TELEFONICA SA

7

9.825.092 €

IT0004923998

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2044-09-01

2

9.611.955 €

XS0287409212

RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.75|2017-02-16

2

9.597.447 €

ES0113900J37

ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

3

9.330.751 €

US780099CC94

RFIJA|ROYAL BANK OF SC|2.55|2015-09-18

2

9.285.033 €

XS1072141861

RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27

2

9.208.043 €

ES00000124W3

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|3,80|2024-04-30

4

8.882.849 €

XS1186131634

RFIJA|FCE BANK PLC|0.46|2018-02-10

2

8.830.826 €

ES0312298013

RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|3.50|2016-03-14

2

8.729.569 €

IT0003132476

ACCIONES|ENI SPA

2

8.649.736 €

ES0378641163

RFIJA|FADE   FONDO DE |2.88|2016-09-17

2

8.510.710 €

IT0004955685

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.30|2018-09-30

2

8.444.974 €

XS1057055060

RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24

2

8.117.873 €

DE0008404005

ACCIONES|ALLIANZ SE-REG

8

8.080.761 €

ES0113211835

ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

7

8.064.893 €

IT0000072618

ACCIONES|INTESA SANPAOLO

5

7.955.006 €

XS1137512742

RFIJA|DNB BOLIGKREDITT|0.09|2021-11-17

2

7.911.185 €

IT0004851231

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.08|2017-10-25

1

7.680.495 €

XS1046276504

RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25

2

7.498.615 €

IT0004898273

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.20|2019-04-10

1

7.437.049 €

US46115HAG20

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.12|2016-01-15

1

7.384.726 €

XS0718395089

RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.25|2016-02-12

3

7.365.437 €

XS0563159184

RFIJA|CITIGROUP INC|4.00|2015-11-26

1

7.322.735 €

ES00000124C5

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31

2

7.317.848 €

IT0004801541

RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-09-01

1

7.207.311 €

XS0212249014

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.25|2015-12-15

1

7.184.736 €

ES0000101602

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.12|2024-05-21

2

7.047.634 €

ES0414950669

RFIJA|BANKIA SA|4.25|2016-07-05

1

6.982.139 €

FR0000120628

ACCIONES|AXA SA

7

6.941.142 €

US055299AL58

BONOS|BBVA US SENIOR|4.664|2015-10-09

2

6.874.748 €

ES0000101586

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

3

6.856.817 €

XS0697341203

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.49|2017-11-30

2

6.844.577 €

DE0007164600

ACCIONES|SAP SE

4

6.719.779 €

XS1074244317

RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10

2

6.646.622 €

IT0004965346

RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22

2

6.587.262 €

ES0414950776

RFIJA|BANKIA SA|3.62|2016-10-05

2

6.521.166 €

FR0000121972

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE

3

6.425.799 €

IT0005025389

RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31

2

6.313.640 €

ES0000106494

RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|3.99|2016-01-28

2

6.238.403 €

US002799AJ34

RFIJA|ABBEY NATIONAL T|4.00|2016-04-27

2

6.189.143 €

FR0000125486

ACCIONES|VINCI SA

3

6.181.398 €

ES0000099178

RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14

2

5.746.973 €

ES0001352469

RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03

3

5.697.334 €

XS1092654034

PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-07-28

2

5.680.168 €

ES0173516115

ACCIONES|REPSOL SA

5

5.600.417 €

FR0010948232

RFIJA|ALSTOM SA|2.88|2015-10-05

3

5.365.792 €

DE0005557508

ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

4

5.314.650 €

IT0004871965

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.45|2019-01-18

1

5.259.920 €

NL0000379121

ACCIONES|RANDSTAND HOLDING

2

5.256.082 €

XS1146627473

RFIJA|AMADEUS FINANCE |0.62|2017-12-02

2

5.102.718 €

SE0006886750

ACCIONES|ATLAS COPCO AB

4

5.092.299 €

ES0118900010

ACCIONES|FEEROVIAL

2

5.047.268 €

DE000KSAG888

ACCIONES|K+S AG

2

4.921.459 €

NL0010273215

ACCIONES|ASML HOLDING NV

4

4.902.829 €

ES0140609019

ACCIONES|CAIXABANK SA

2

4.890.942 €

XS0683639933

RFIJA|RCI BANQUE SA|5.62|2015-10-05

1

4.815.889 €

ES0148396007

ACCIONES|INDITEX

5

4.794.211 €

IT0004572167

RFIJA|CENTROBANCA SPA|2.10|2016-03-05

2

4.773.386 €

CH0038863350

ACCIONES|NESTLE SA-REG

5

4.770.951 €

NL0000009538

ACCIONES|PHILIPS ELEC.

5

4.746.310 €

US5949181045

ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION

3

4.714.220 €

FR0000120321

ACCIONES|L OREAL SA

4

4.592.040 €

FR0010208488

ACCIONES|GDF SUEZ

3

4.570.675 €

XS0740606768

RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01

1

4.402.311 €

ES0001353244

RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.20|2019-09-30

1

4.391.658 €

ES00000122T3

PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-16

2

4.369.143 €

IT0003128367

ACCIONES|ENEL SPA

3

4.277.023 €

XS0842193046

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2015-10-12

2

4.253.962 €

DE0005140008

ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG

3

4.081.942 €

IT0004313844

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.00|2016-02-15

2

3.982.860 €

IT0004781412

ACCIONES|UNICREDIT SPA

2

3.953.798 €

XS0853679867

RFIJA|SNAM SPA|2.00|2015-11-13

2

3.951.687 €

IT0004789274

RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20

2

3.935.977 €

US369604BE28

RFIJA|GENERAL ELECTRIC|0.85|2015-10-09

2

3.862.313 €

ES0001352519

RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.75|2017-02-02

2

3.778.445 €

IT0004908841

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.30|2019-05-15

1

3.770.007 €

XS0582801865

RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.12|2016-01-25

3

3.701.527 €

IT0004659758

RFIJA|CENTROBANCA SPA|2.51|2016-12-30

2

3.695.739 €

US87938WAN39

RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.99|2016-02-16

2

3.671.189 €

IT0004695018

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.10|2017-03-31

1

3.658.438 €

CH0012032048

ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

6

3.646.442 €

FR0000051732

ACCIONES|ATOS

2

3.624.221 €

US0378331005

ACCIONES|APPLE INC

2

3.619.993 €

ES0001351339

RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19

1

3.574.358 €

ES0312298195

RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|1.28|2015-11-24

2

3.512.432 €

ES0000012783

REPO|CAJA INGENIEROS|0,05|2015-07-08

2

3.499.789 €

IT0004176001

ACCIONES|PRYSMIAN SPA

1

3.488.400 €

FR0000124711

ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO

4

3.434.732 €

DE0008430026

ACCIONES|MUENCHE RUECK

4

3.353.628 €

DE0005552004

ACCIONES|DEUTSCHE POST

5

3.335.604 €

IT0004573249

RFIJA|BANCA IMI SPA|1.70|2015-08-26

1

3.330.309 €

US7960508882

ACCIONES|SAMSUNG

1

3.326.083 €

ES0130960018

ACCIONES|ENAGAS SA

2

3.194.867 €

IT0004887896

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.10|2019-02-08

1

3.192.855 €

ES0173093115

ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION

4

3.081.227 €

IT0004655483

RFIJA|CENTROBANCA SPA|0.56|2015-12-20

1

2.996.435 €

ES0000107484

RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|1.15|2017-07-30

1

2.987.810 €

XS0461107905

RFIJA|BANCA IMI SPA|0.00|2015-12-22

1

2.984.610 €

ES00000124H4

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2044-10-31

2

2.975.572 €

BE0003470755

ACCIONES|SOLVAY SA

1

2.948.643 €

IT0004713787

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31

1

2.910.503 €

GB0007188757

ACCIONES|RIOTINTO

3

2.880.729 €

IT0004623051

ACCIONES|PIRELLI & CO SPA

1

2.876.600 €

DK0010268606

ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S

2

2.873.967 €

ES00000124I2

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30

3

2.865.194 €

FR0010854182

BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2020-04-25

1

2.856.105 €

US4781601046

ACCIONES|JOHNSON&JOHNSON

4

2.843.518 €

XS0225300200

RFIJA|DANSKE BANK A/S|3.00|2020-08-12

1

2.826.647 €

CH0024638196

ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG

2

2.823.777 €

GB00BH4HKS39

ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC

3

2.811.490 €

CH0012255151

ACCIONES|SWATCH GROUP AG/THE

1

2.810.409 €

IT0004898034

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2023-05-01

1

2.620.917 €

IT0003974760

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.35|2017-12-21

1

2.620.594 €

IT0004576978

RFIJA|ENEL SPA|3.50|2016-02-26

1

2.577.890 €

SE0000108656

ACCIONES|TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON

4

2.564.608 €

USE86849AQ43

RFIJA|SANTANDER US DEB|3.78|2015-10-07

1

2.552.962 €

FR0000121667

ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA

2

2.549.382 €

ES00000122M8

STRIP|TESORO PUBLICO||2016-04-30

1

2.537.944 €

FR0000130577

ACCIONES|PUBLICIS

2

2.496.152 €

XS0243960290

RFIJA|HERA SPA|4.12|2016-02-16

1

2.486.641 €

US7427181091

ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO

3

2.471.966 €

ES0000107443

RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10

2

2.449.175 €

LU0323134006

ACCIONES|MITTAL STEEL

1

2.401.575 €

ES0001351396

RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30

2

2.392.008 €

FR0011108851

RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-13

1

2.381.630 €

ES0142090317

ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA

1

2.340.659 €

USF7806FQF10

RFIJA|RCI BANQUE SA|4.60|2016-04-12

1

2.305.867 €

DE000ENAG999

ACCIONES|E.ON SE

2

2.296.169 €

ES0378641171

RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17

2

2.287.035 €

IT0004867070

RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01

1

2.285.268 €

XS1002250428

RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.31|2016-01-11

1

2.260.819 €

IT0000062072

ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI

2

2.254.159 €

XS0850025627

RFIJA|UNIONE DI BANCHE|3.75|2015-10-30

3

2.250.580 €

ES0113790226

ACCIONES|POPULAR

2

2.242.658 €

IT0006717349

RFIJA|ROYAL BANK OF SC|3.00|2016-12-23

1

2.231.367 €

ES0001353376

RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14

1

2.213.166 €

DE000DB2KYH3

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.40|2016-03-03

1

2.196.026 €

XS0428962921

RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20

2

2.191.599 €

ES0000107419

RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01

1

2.190.776 €

CH0244767585

ACCIONES|UBS, A.G.

1

2.186.360 €

IT0005000374

RFIJA|CREDITO EMILIANO|1.88|2019-02-27

1

2.162.334 €

IT0004619364

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2017-08-03

1

2.162.166 €

CH0012005267

ACCIONES|NOVARTIS

3

2.157.329 €

ES0001351347

RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01

1

2.130.164 €

ES0000106437

RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28

1

2.117.643 €

ES0000106536

RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|2.00|2018-07-23

1

2.075.267 €

US0640581007

ACCIONES|BANK OF NEW YOR

1

2.070.455 €

ES0001352535

RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.95|2021-04-10

1

2.068.264 €

FR0000120644

ACCIONES|GROUPE DANONE

3

2.055.630 €

XS0831556476

RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2018-07-18

1

2.048.563 €

XS0994949567

RFIJA|COOPERATIEVE CEN|0.34|2016-11-18

1

2.005.921 €

XS0957258212

RENTA FIJA|UNILEVER NV-CVA|1,75|2020-08-05

2

2.002.233 €

ES0000107427

RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20

1

2.002.021 €

GB00B5TMSP21

ACCIONES|JAZZTEL PLC

1

1.994.481 €

ES0213679154

RFIJA|BANKINTER SA|0.16|2016-06-16

1

1.991.411 €

ES00000123U9

BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31

2

1.939.820 €

XS0237323943

RENTA FIJA|PROCTER & GAMBLE CO|4,13|2020-12-07

1

1.918.816 €

ES00000123B9

BONO|REINO DE ESPAÑA|5,50|2021-04-30

3

1.908.118 €

ES00000124V5

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30

2

1.883.879 €

XS0842214818

RENTA FIJA|TELEFONICA SA|4,71|2020-01-20

1

1.871.608 €

XS0456451771

RENTA FIJA|SANOFI|4,13|2019-10-11

1

1.868.073 €

ES0132105018

ACCIONES|ACERINOX SA

1

1.854.339 €

XS0169888558

RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|5,00|2018-06-04

1

1.852.246 €

FR0010895987

RENTA FIJA|AEROPORTS DE PARIS|3,89|2020-05-10

1

1.844.173 €

GB00B63H8491

ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS

1

1.839.959 €

XS0342783692

BONO|EDF|5,00|2018-02-05

1

1.839.241 €

ES0000107070

OB. COM AUTO ARAGON 6,15% VT.19/07/2015

1

1.836.000 €

XS1069539374

RENTA FIJA|DIAGEO PLC|1,13|2019-05-20

2

1.821.145 €

IT0004800915

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.08|2017-04-03

1

1.811.238 €

IE0001827041

ACCIONES|CRH PLC

1

1.806.759 €

XS0849423081

RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30

2

1.798.771 €

US36962G6R00

RFIJA|GENERAL ELECTRIC|1.00|2016-01-08

1

1.798.550 €

XS1004918774

RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16

2

1.797.762 €

BE0003793107

ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

2

1.775.148 €

XS0731681556

RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|3,25|2019-01-21

1

1.773.463 €

XS0729046218

RENTA FIJA|BMW|3,25|2019-01-14

1

1.771.703 €

FR0011075183

RENTA FIJA|SCHNEIDER ELECTRIC|3,75|2018-07-12

1

1.764.346 €

ES0000099095

RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|6.12|2018-02-12

1

1.762.465 €

XS0706245163

RENTA FIJA|BG ENERGY CAPITAL PL|3,00|2018-11-16

1

1.758.801 €

FR0000120172

ACCIONES|CARREFOUR SA

2

1.745.400 €

XS0563739696

BONO|ENI SPA|3,50|2018-01-29

1

1.742.977 €

XS0763122578

RENTA FIJA|ABB LTD-REG|2,63|2019-03-26

1

1.737.228 €

XS0757310270

RENTA FIJA|ATLAS COPCO AB|2,63|2019-03-15

1

1.723.212 €

GB00B03MLX29

ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC

2

1.713.375 €

ES00000123L8

BO. ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015

1

1.709.000 €

DE000DB9ZDT5

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.40|2016-05-05

1

1.703.691 €

XS0787785715

RENTA FIJA|BHP BILLITON PLC|2,13|2018-11-29

1

1.698.078 €

XS0883560715

RENTA FIJA|BASF AG|1,88|2021-02-04

1

1.697.623 €

US1912161007

ACCIONES|COCA-COLA CO/THE

2

1.697.610 €

XS0790015548

RENTA FIJA|LINDE AG|1,75|2019-06-11

1

1.679.541 €

XS0856977144

RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|1,88|2019-11-21

1

1.678.997 €

DE000DB9ZEQ9

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.30|2017-06-02

1

1.675.225 €

IT0004822240

RFIJA|UNICREDIT SPA|4.40|2015-07-03

1

1.665.735 €

ES0413679269

RFIJA|BANKINTER SA|2.75|2016-07-26

2

1.657.759 €

XS0844529049

RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|1,88|2017-10-18

1

1.656.526 €

XS0877622380

RFIJA|BMW FINANCE NV|1.00|2016-10-24

2

1.652.048 €

XS1080163709

RENTA FIJA|SODEXO SA|1,75|2022-01-24

1

1.646.193 €

IT0004632862

RFIJA|UNIONE DI BANCHE|3.00|2016-09-30

2

1.641.251 €

XS0255605239

OBLIGACION|BAYER AG-REG|5,63|2018-05-23

1

1.622.677 €

XS0819738492

RENTA FIJA|BNP PARIBAS|2,50|2019-08-23

1

1.614.064 €

DE000A1R0U23

RENTA FIJA|SAP SE|2,13|2019-11-13

1

1.606.686 €

FR0012432904

RENTA FIJA|GROUPE DANONE|0,34|2020-01-14

1

1.603.851 €

XS1234366448

RENTA FIJA|3M CO|0,22|2020-05-15

1

1.594.964 €

XS1242968979

RENTA FIJA|NORDEA BANK|0,29|2020-06-05

1

1.594.723 €

GB0000456144

ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

2

1.588.358 €

XS1135276332

RENTA FIJA|SHELL INTERNATIONAL|1,00|2022-04-06

1

1.586.030 €

XS0863129135

BONO|RIO TINTO PLC|2,00|2020-05-11

1

1.585.714 €

FR0000125007

ACCIONES|SAINT GOBAIN

4

1.582.835 €

ES0000101545

BO. COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018

1

1.576.000 €

DE000DB9ZEV9

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.25|2016-05-19

1

1.557.074 €

IT0004583420

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.10|2015-09-22

1

1.537.745 €

IT0004931249

RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.20|2016-07-10

1

1.531.756 €

XS1080158535

RENTA FIJA|FORD MOTOR CO|1,88|2021-06-24

1

1.523.983 €

XS0713861127

BONO|SANTANDER INTL DEBT|03,381|2015-12-01

1

1.522.000 €

ES00000120G4

PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-30

2

1.517.788 €

XS0741977796

RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2020-01-22

1

1.515.224 €

US8923313071

ACCIONES|TOYOTA

1

1.499.574 €

FR0011637586

RFIJA|ELECTRICITE DE F|2.25|2021-04-27

2

1.487.475 €

XS0613920502

RENTA FIJA|COMMONW. BANK AUSTRA|4,25|2018-04-06

1

1.474.804 €

XS0805500062

RENTA FIJA|NESTLE SA-REG|1,50|2019-07-19

1

1.464.352 €

DE000A1AKHB8

RENTA FIJA|ALLIANZ SE-REG|4,75|2019-07-22

1

1.444.085 €

FR0000131104

ACCIONES|BNP PARIBAS SA

3

1.417.342 €

GB0030913577

ACCIONES|BT GROUP PLC

3

1.406.778 €

IT0004820426

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01

1

1.393.378 €

DE000DB2KYM3

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.30|2017-02-24

1

1.391.314 €

ES00000126B2

BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31

1

1.358.984 €

FR0000120073

ACCIONES|AIR LIQUIDE SA

2

1.341.773 €

XS0981438582

RENTA FIJA|GAS NATURAL SDG SA|3,50|2021-04-15

1

1.338.163 €

BE0948755955

Participaciones|CANDRIAM SUST. EURO CORP BOND

2

1.327.848 €

US17275RAE27

RENTA FIJA|CISCO SYSTEMS INC|4,95|2019-02-15

1

1.324.072 €

DE000DB9ZGE0

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.49|2016-07-07

1

1.319.635 €

IT0004794142

RFIJA|ENEL SPA|4.88|2018-02-20

2

1.314.084 €

ES0413211824

RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,75|2022-01-20

1

1.298.483 €

DE0007100000

ACCIONES|DAIMLER AG

3

1.297.226 €

ES00000123E3

STRIP|TESORO PUBLICO||2016-04-30

1

1.283.227 €

IT0004532559

RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2040-09-01

1

1.282.413 €

XS0759269441

BONOS|ICO|3.875|2016-05-20

1

1.275.085 €

XS1068765418

RENTA FIJA|PEARSON PLC|1,88|2021-05-19

1

1.243.892 €

IT0003952386

RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.00|2015-11-30

1

1.241.287 €

ES0314970239

RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09

1

1.238.443 €

DE000DB9ZDH0

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.30|2017-04-07

1

1.230.826 €

ES0340609140

RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22

1

1.219.000 €

ES0000099186

RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.80|2025-04-15

1

1.218.703 €

JE00B8KF9B49

ACCIONES|WPP PLC

3

1.214.302 €

NL0010672325

ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV

3

1.209.494 €

XS1169832810

RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16

1

1.208.730 €

FR0010702167

PARTICIPACIONES|GROUPA.CRED.EURO ISR

1

1.199.361 €

DE000DB2KYV4

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.25|2017-03-22

1

1.193.887 €

ES0001352477

RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03

1

1.185.368 €

US85771PAR38

RENTA FIJA|STATOIL ASA|1,95|2018-11-08

1

1.177.895 €

IT0004536949

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01

1

1.157.008 €

DK0060534915

ACCIONES|NOVO NORDISK

3

1.156.565 €

FI0009000277

ACCIONES|TIETOENATOR

1

1.151.700 €

ES00000123K0

OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|5,85|2022-01-31

2

1.150.203 €

DE0007236101

ACCIONES|SIEMENS AG

3

1.150.047 €

IE00BTN1Y115

ACCIONES|MEDTRONIC PLC

3

1.143.305 €

FR0010973149

PARTICIPACIONES|GROUP.ETAT EURO ISR

1

1.142.887 €

US09062X1037

ACCIONES|BIOGEN

2

1.127.985 €

ES0000101263

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.30|2026-09-15

1

1.120.036 €

DE000BAY0017

ACCIONES|BAYER AG-REG

2

1.113.311 €

US9497461015

ACCIONES|WELLS FARGO & CO

1

1.106.000 €

XS1181809762

RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.42|2020-02-04

2

1.099.888 €

XS0493543986

RENTA FIJA|AUSTRALIA&NZ BANK|3,75|2017-03-10

1

1.084.816 €

CA8911605092

ACCIONES|TORONTO-DOMINION BAN

2

1.080.325 €

XS0262913998

RFIJA|WELLS FARGO  AND|4.38|2016-08-01

1

1.078.390 €

CH0126881561

ACCIONES|SWISS RE-REG

2

1.075.629 €

XS0754588787

BONOS|UNICREDIT SPA|4.875|2017-03-07

1

1.071.554 €

FR0010859686

RENTA FIJA|LEGRAND SA|4,25|2017-02-24

1

1.065.511 €

XS0827818203

RFIJA|UNICREDIT SPA|4.38|2015-09-11

1

1.049.074 €

BE0948754941

Participaciones|CANDR BONDS SUST EURO SHORT TE

1

1.047.845 €

GB0007099541

ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

3

1.044.186 €

GB0006776081

ACCIONES|PEARSON PLC

3

1.043.592 €

ES00000121O6

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,30|2019-10-31

1

1.042.576 €

IT0005045270

BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01

1

1.022.349 €

IT0004689755

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31

1

1.019.005 €

NL0006144495

ACCIONES|REED ELSEVIER NV

2

1.017.626 €

US17275R1023

ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC

3

1.009.296 €

US87938WAP86

RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16

1

1.002.022 €

XS1040112259

RFIJA|ING BANK NV|0.26|2015-09-04

1

1.000.373 €

XS0231555672

RFIJA|JPMORGAN CHASE  |0.48|2015-10-12

1

999.539 €

ES05000906K7

PG.JUNTA ANDALUCIA VT.28/08/2015

1

999.000 €

LU0210004429

PARTICIPACIONES|LO FUNDS EURO RESP

1

973.273 €

US4282361033

ACCIONES|HEWLETT-PACKARD CO

2

965.950 €

AU000000BHP4

ACCIONES|BHP BILLITON PLC

2

945.643 €

LU0336683767

PARTICIPACIONES|PETERCAM L-BD GOVT S

1

937.914 €

XS0440316635

OBLIGACION|UBS AG-REG|6,38|2016-07-20

1

935.888 €

IT0003497168

ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA

2

934.600 €

LU0577863615

PARTICIPACIONES|ING L RENT EUR CR SU

1

934.278 €

LU0265317569

PARTICIPACIONES|PARVEST SUS BD EUR C

1

929.420 €

ES0378641189

BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016

2

927.695 €

US2686481027

ACCIONES|EMC CORP/MA

2

911.825 €

ES00000121A5

OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|4,10|2018-07-30

2

895.386 €

GB0009252882

ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

2

886.011 €

IT0004896178

BONOS|UNICREDIT SPA|-.015|2015-09-28

1

884.410 €

GB00B24CGK77

ACCIONES|RECKITT BENCKISER

3

879.229 €

CH0012221716

ACCIONES|ABB LTD-REG

2

875.075 €

DE000TUAG000

ACCIONES|TUI AG

1

870.000 €

DE0005810055

ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE

2

867.092 €

DE0007037129

ACCIONES|RWE AG

2

865.356 €

LU0914731780

Participaciones|MIROVA EURO SUSTAINABL EQ-I

1

852.029 €

LU0088087324

ACCIONES|SOCIETE EUROPPENNE SATELLITE

1

850.560 €

GB00B23K0M20

ACCIONES|CAPITA PLC

1

829.604 €

NO0010096985

ACCIONES|STATOIL ASA

2

824.524 €

ES0113679I37

ACCIONES|BKT

1

795.480 €

ES0001352527

BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016

2

788.917 €

CH0012138605

ACCIONES|ADECCO SA

1

788.224 €

XS0831370613

BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20

1

775.182 €

LU0144745287

Participaciones|CANDR BONDS SUST EURO GOVERN

1

773.575 €

DE0007664005

ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

2

770.614 €

ES0178165017

ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA

1

767.611 €

ES0114350038

PARTICIPACIONES|SANTANDER SOLIDARIO FIM

1

758.811 €

FR0011769090

BONOS|RENAULT|3.125|2021-03-05

1

756.147 €

IT0004848831

BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01

1

755.709 €

XS0933604943

BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28

2

745.090 €

US46625H1005

ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO

1

744.770 €

US7134481081

ACCIONES|PEPSICO INC

1

743.404 €

SE0000148884

ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A

1

742.640 €

XS0997333223

RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28

1

741.470 €

XS0900792473

RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.00|2018-04-30

1

738.174 €

US4943681035

ACCIONES|KIMBERLY CLARK

1

735.715 €

FR0010216481

BONOS|FRECH TREASURY|3|2015-10-25

1

734.549 €

US8740391003

ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR

1

733.170 €

NO0010031479

ACCIONES|DNB ASA

2

728.485 €

US2546871060

ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE

1

725.000 €

XS0613543957

BONOS|ICO|5|2016-07-05

1

723.821 €

DE0006048432

ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG

1

723.012 €

US58933YAH80

RENTA FIJA|MERCK & CO|0,64|2018-05-18

1

720.013 €

FR0010307819

ACCIONES|LEGRAND SA

1

712.393 €

US046353AB45

RENTA FIJA|ASTRAZENECA PLC|5,90|2017-09-15

1

710.917 €

GB0009895292

ACCIONES|ASTRAZENECA PLC

2

707.947 €

LU0545090143

PARTICIPACIONES|AXA WF FRAML.EUROZON

1

701.630 €

XS1206712868

BONOS|CARREFOUR|-.014|2015-09-22

1

697.930 €

FR0010013987

PARTICIPACIONES|EURO CAPITAL DURAB.I

1

696.441 €

FR0000131906

ACCIONES|RENAULT

2

693.875 €

ES00000123J2

PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-30

2

690.143 €

LU0144509717

PARTICIPACIONES|PICTET EUROPEAN SUST

1

688.565 €

FR0010458745

PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT. EURO ISR

1

680.970 €

FR0000120271

ACCIONES|TOTAL S.A.

2

678.560 €

US00206R1023

ACCIONES|AT&T INC

1

673.000 €

US38259P5089

ACCIONES|GOOGLE INC

1

669.000 €

JP3633400001

ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP

1

661.000 €

NL0000395903

ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV

2

658.608 €

LU0209860427

PARTICIPACIONES|ROBECO SAM SUSTAINAB

1

657.195 €

DE0008402215

ACCIONES|HANNOVER RUECK SE

1

651.446 €

US92343V1044

ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC

1

650.000 €

CH0008742519

ACCIONES|SWISSCOM AG

1

648.570 €

XS0852993285

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2017-11-09

1

647.059 €

FI0009013403

ACCIONES|KONE OYJ

1

645.590 €

PTOTECOE0029

RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|4,80|2020-06-15

1

642.034 €

GB0002405495

ACCIONES|SCHRODERS PLC

1

623.270 €

US0605051046

ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP

1

618.000 €

US1729674242

ACCIONES|CITIGROUP INC

1

616.000 €

XS0901738392

BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.25|2016-03-21

2

612.654 €

DK0010274414

ACCIONES|DANSKE BANK

1

609.427 €

ES0001352543

BONOS|GALICIA|1.374|2019-05-10

1

604.152 €

ES00000120J8

PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-30

1

600.143 €

XS1147549601

BO.ICO AVAL EST 0,375% VT.31/10/2016

1

596.000 €

GB0002374006

ACCIONES|DIAGEO PLC

2

591.625 €

US4581401001

ACCIONES|INTEL CORPORATION

1

571.000 €

US58933Y1055

ACCIONES|MERCK & CO. INC.

1

569.000 €

NO0010063308

ACCIONES|TELENOR ASA

1

566.338 €

ES0000106544

RENTA FIJA|CCAA PAIS VASCO|1,25|2023-04-13

1

561.554 €

GB00B08SNH34

ACCIONES|NATIONAL GRID PLC

3

553.317 €

US38259P7069

ACCIONES|GOOGLE INC

1

548.000 €

US7475251036

ACCIONES|QUALCOMM INC.

2

541.911 €

FR0011315787

Participaciones|CONVERTIBLE EUROPE RESPONSAB

1

536.339 €

FR0000130809

ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA

3

524.713 €

IT0004960826

BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15

1

523.403 €

FR0010035162

Participaciones|AMUNDI

1

513.309 €

LU0914734537

Participaciones|MIROVA EURO SUST AGGREGATE

1

513.255 €

IT0004656275

BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01

1

513.160 €

ES0378641197

BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017

1

513.000 €

GB0005405286

ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC

2

512.618 €

IE00B4BNMY34

ACCIONES|ACCENTURE LTD.

2

512.418 €

ES03136793B0

BONOS|BANKINTER|1.75|2019-06-10

1

510.782 €

SE0007100599

ACCIONES|SVENSKA HANDELSBANKEN AB

1

510.326 €

XS0993306603

BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19

1

508.318 €

GB00BLNN3L44

ACCIONES|COMPASS GROUP PLC

1

507.451 €

ES0L01511200

LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20

1

498.932 €

FR0000120404

ACCIONES|ACCOR

1

496.929 €

GB0032089863

ACCIONES|NEXT PLC

2

496.639 €

XS1127606280

PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-10-20

1

492.412 €

SE0000667925

ACCIONES|TELIASONERA AB

1

488.000 €

SE0000695876

ACCIONES|ALFA LAVAL AB

2

480.107 €

GB0000031285

ACCIONES|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC

2

471.748 €

FR0000133308

ACCIONES|ORANGE SA

2

469.650 €

US1101221083

ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

1

457.000 €

US1491231015

ACCIONES|CATERPILLAR

1

456.471 €

XS0907289978

RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.96|2021-03-26

1

454.028 €

ES0000101446

BO. COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016

1

452.000 €

US87927VAU26

BONOS|TEL ITALIA CAP|6.999|2018-06-04

1

450.641 €

FR0000077919

ACCIONES|JC DECAUXSA

1

449.160 €

USU75000AY21

RENTA FIJA|ROCHE HOLDING AG|0,61|2019-09-30

1

448.176 €

ES00000124B7

Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31

1

436.019 €

FI0009003727

ACCIONES|WARTSILA OYJ

1

431.503 €

ES0413679178

Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22

1

431.018 €

ES0000012932

BONOS|TESORO PUBLICO|4.2|2037-01-31

1

429.374 €

US91324P1021

ACCIONES|UNITED HEALTHCARE

1

420.000 €

AU000000CBA7

ACCIONES|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

1

418.000 €

XS1055241373

BONOS|BBVA SUB|3.5|2016-04-11

1

415.168 €

FR0006174348

ACCIONES|BUREAU VERITAS

1

413.200 €

XS0439945907

RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15

1

410.947 €

IT0004991961

BONOS|UNICREDIT SPA|1.6|2017-12-28

1

407.441 €

FR0010220475

ACCIONES|ALSTOM

1

407.200 €

ES0116870314

ACCIONES|GAS NATURAL

1

406.800 €

US20030N1019

ACCIONES|COMCAST CORP

1

405.000 €

GB0004835483

ACCIONES|SABMILLER PLC

2

401.598 €

JP3902900004

ACCIONES|MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

1

398.000 €

XS0303074883

BONOS|CITIGROUP|.00000001|2015-06-30

1

397.599 €

SE0000242455

ACCIONES|SWEDBANK AB

1

396.512 €

XS1124380848

PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-10-15

1

393.946 €

US6541061031

ACCIONES|NIKE

2

392.353 €

ES00000122E5

OB. ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025

1

392.000 €

ES0144580Y14

ACCIONES|IBERDROLA SA

1

367.710 €

GB0000595859

ACCIONES|ARM HOLDINGS PL

1

366.007 €

US9029733048

ACCIONES|U.S. BANCORP -USD-

2

364.031 €

GB0031274896

ACCIONES|Marks AND Spencer Group PLC

1

360.989 €

NL0000303709

ACCIONES|AEGON NV

1

359.574 €

GB0006825383

ACCIONES|PERSIMMON PLC

1

358.926 €

GB00B02L3W35

ACCIONES|BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC

1

358.463 €

ES00000122D7

Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30

1

357.497 €

GB0005603997

ACCIONES|LEGAL  AND  GENERAL GROUP PLC

1

356.154 €

LU0552643099

Participaciones|IMPACT-CONVICT EUROP EQTY-IA

1

355.489 €

DE000A1PHFF7

ACCIONES|HUGO BOSS AG

1

354.785 €

GB00B02J6398

ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC

1

353.918 €

CH0010645932

ACCIONES|GIVAUDAN SA

1

353.682 €

GB0000566504

ACCIONES|BILLITON PLC

2

353.511 €

CA7800871021

ACCIONES|ROYAL BANK OF CANADA

1

352.000 €

IE00B6X95T99

BONOS|EIRE|3.4|2024-03-18

1

349.843 €

ES0378641114

BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017

1

340.000 €

ES0121975017

ACCIONES|CAF

1

335.853 €

XS0940284937

BONOS|FERROVIAL EMISI|3.375|2021-06-07

1

334.185 €

ES0378641155

BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018

1

328.000 €

GB0006731235

ACCIONES|BRITISHFOODS

1

320.252 €

XS0618909807

Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20

1

319.497 €

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ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE

1

318.728 €

FR0011274026

RENTA FIJA|ACCOR|2,88|2017-06-19

1

314.289 €

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1

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1

312.636 €

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2

312.426 €

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1

311.000 €

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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Participaciones|CANDR EQUITIES L-SUST EM-C

1

293.832 €

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ACCIONES|LAFARGE

1

289.091 €

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1

285.662 €

JP3436100006

ACCIONES|SOFTBANK CORP.

1

280.000 €

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ACCIONES|BG GROUP PLC

2

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1

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ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO

1

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1

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ACCIONES|INFORMA PLC

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2

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1

256.729 €

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1

255.000 €

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1

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US4612021034

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1

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ACCIONES|CUMMINS INC

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ACCIONES|UNITED PARCEL SERVIC

1

240.348 €

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ACCIONES|NOKIA OYJ

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1

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1

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1

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1

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1

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ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

2

210.000 €

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RENTA FIJA|JCDECAUX|2,00|2018-02-08

1

207.548 €

XS0415624120

BONO|ROCHE US (RF)|5,63|2016-03-04

1

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ES0000101644

BONOS|MADRID|2.875|2023-07-17

1

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ACCIONES|FORD MOTOR CO

1

206.000 €

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BONOS|FADE|.85|2019-09-17

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ACCIONES|EOG RESOURCES

1

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ACCIONES|MONDI PLC

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ACCIONES|JOHNSON MATTHEY

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1

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ACCIONES|FANUC

1

183.360 €

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BONOS|MADRID|1.826|2025-04-30

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ACCIONES|NATIXIS

1

183.000 €

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ACCIONES|KOMATSU

1

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1

179.000 €

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1

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1

174.450 €

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BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18

1

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1

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DERECHOS|REPSOL SA

4

159.919 €

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ACCIONES|UNILEVER PLC

2

158.424 €

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ACCIONES|PETROFAC LTD

1

156.115 €

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1

156.000 €

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ACCIONES|PVH CORP

1

154.437 €

DE000A13SL18

BONO|SAP SE|0,29|2018-11-20

1

150.584 €

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BONO|BRITISH TELECOM (RF)|6,50|2015-07-07

1

150.131 €

CH0012138530

AC.CREDIT SUISSE (CHF)

1

147.000 €

GB0002162385

AC.AVIVA PLC (GBP)

1

146.000 €

NL0000009827

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1

146.000 €

FR0011726835

Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

1

144.687 €

SE0000427361

ACCIONES|NORDEA BANK AB (PUBL)

1

139.000 €

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1

136.000 €

FR0000121014

ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA

1

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ACCIONES|MC´DONALDS CORPORATI

1

129.150 €

NL0000009132

AC.AKZO NOBEL

1

129.000 €

US12572Q1058

ACCIONES|CME GROUP INC

1

124.756 €

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AC.HOCHTIEF AG

1

123.000 €

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ACCIONES|FRANKLIN RESOURCES

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1

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1

120.000 €

PTGAL0AM0009

ACCIONES|GALP ENERGIA SG

1

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ACCIONES|NORDSTROM INC

1

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ACCIONES|SALESFORCE. COM INC

1

112.000 €

US25179M1036

ACCIONES|DEVON ENERGY CORP

1

111.653 €

GB0008847096

AC.TESCO PLC (GBP)

1

108.000 €

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ACCIONES|INTERTEK GROUP PLC

1

106.761 €

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BONOS|ACCOR|2.5|2019-03-21

1

105.441 €

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BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11

1

105.349 €

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BONOS|KUTXABANK, S.A|4.38|2015-09-28

1

104.585 €

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BONOS|ING BANK NV|1.875|2018-02-27

1

103.786 €

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CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICREDIT BANK|1.25|2018-07-30

1

102.987 €

ES0313860613

BONOS|SABADELL|2.5|2016-12-05

1

102.788 €

XS1017790178

BONOS|BPE FINANCIACIO|2.5|2017-02-01

1

101.297 €

FR0000130338

AC.VALEO

1

101.000 €

XS0917462714

BONOS|CARREFOUR BANQU|.025|2015-07-16

1

100.806 €

XS0935795939

BONOS|UNICREDIT SPA|.001|2015-07-22

1

100.658 €

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ACCIONES|FRESNILLO PLC

1

97.554 €

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1

93.000 €

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BONOS|ENAGAS FINANCIA|1.25|2025-02-06

1

91.393 €

FR0000121220

AC.SODEXO

1

91.000 €

FR0000130007

AC.ALCATEL-LUCENT

1

71.000 €

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ACCIONES|TELSTRA CORPORATION

1

71.000 €

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ACCIONES|TERADATA CORP

1

70.766 €

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1

62.000 €

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1

60.000 €

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ACCIONES|ACERINOX SA

1

59.620 €

XS0470632646

BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02

1

55.722 €

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ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA

1

39.717 €

AU000000S320

ACCIONES|SOUTH32 LTD

2

36.000 €

FR0000052292

ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL

1

13.000 €

ES0111845063

ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA

1

1.956 €

ES0314227010

BONO|FTH BBVA|0,16|2038-11-21

1

775 €

GB00BN33FD40

ACCIONES|INTERHOTEL

1

507 €

GB00BVYJ8N82

ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS

1

3 €

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Muchas gracias por la labor de análisis. No veo grandes diferencias entre los valores en los que invierten estos fondos y otros de las mismas casas. Tampoco me parece socialmente responsable que cobren las mismas o superiores comisiones de gestión por dichos fondos.

A mí me pasa como a @yoko   Realmente sorprende ver que los valores que más se repiten en las carteras son muchas financieras, Telefónica, Inditex y algún blue chip europeo

El tema de las comisiones, ya depende. Igual tienes mayores costes de análisis o necesidad de contratar información de firmas de consultoría del asunto. Puede que tenga sentido que haya algunos incluso más caros.

Yo también en un principio me sorprendí. Tengo un fondo ISR y va bastante bien, es Global y está diversificado. Sabía que aquí también había empresas asociadas a los que llaman "criterios ASG" (Ambientales, Sociales y de buen Gobierno), pero este artículo me ha hecho investigar un poco y através de SPAINSIF conocí que hay varios indices que contienen las empresas cotizadas adheridas, entre ellas las del IBEX, como el FTSE4Good IBEX. Como siempre, casi todas las grandes empresas españolas del Ibex (32 de 35), con proyección multinacional han suscrito los Principios de Inversión Responsable de la ONU (UN PRI) y por ello figuran en los Fondos de Inversión ISR españoles e internacionales. 

También, parece ser que el hacer cumplir esos criterios ASG tiene un coste adicional para dichas empresas y fondos, lo que hace más caras las comsiones, aunque los expertos dicen que son más rentable, especialmente en tiempos de crisis.

http://www.fundspeople.com/noticias/las-empresas-con-criterios-asg-tienen-mejor-comportamiento-durante-la-crisis-54732

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