Fondos de inversión

un blog de Fondos de inversión
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
apandres
16:49 el 16 marzo 2016

Financial Data Analyst en Unience

¿Estás rebalanceando tu cartera? Así distribuyen sus inversiones las SICAV españolas

Estados Unidos, España, Europa ¿Emergentes?... seguro que si estás rebalanceando tu cartera te preguntarás dónde poner mejor tus ahorros. Precisamente para dar respuesta a esta pregunta me he planteado en que tipos fondos de inversión están invirtiendo las SICAV Españolas. Seguramente podamos sacar ídeas de por dónde se están moviendo los vehículos de inversión que a priori cuentan con un asesoramiento de más calidad. Para ello he tenido en cuenta el importe invertido en fondos de inversión por cada una de las SICAV, y una vez obtenido consolidarlo en función de la categoría a la que pertenecía dicho fondo de inversión. Para que los datos tengan más sentido, los he agrupado en las siguientes categorías: renta fija,renta variable geográfica, renta variable sectorial y alternativos . Por último también encontraréis las top diez categorías con más importe de inversión en las SICAV Españolas. Los datos son a 31 de Diciembre y para su extracción he usado Jucaspe.com

Top 10 categorías de renta fija

Categoría Morningstar  EUR 
RF Diversificada Corto Plazo EUR   366.527.988 €
Mercado Monetario EUR   238.438.135 €
RF Bonos Alto Rendimiento USD   174.139.812 €
RF Deuda Corporativa EUR   155.560.370 €
RF Ultra Corto Plazo EUR   148.608.507 €
RF Bonos Alto Rendimiento EUR     95.472.450 €
RF Global     95.104.261 €
RF Diversificada EUR     93.989.874 €
Mercado Monetario Corto Plazo EUR     90.997.457 €
RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR     84.821.945 €

Top 10 categorías de renta variable geográfica

Categoría Morningstar  EUR 
RV Europa Cap. Grande Blend   338.953.675 €
RV España   206.239.412 €
RV USA Cap. Grande Blend   201.174.562 €
RV Europa Cap. Flexible   195.818.496 €
RV Zona Euro Cap. Grande   190.362.898 €
RV USA Cap. Grande Growth   140.336.307 €
RV Global Emergente   130.176.206 €
RV Japón Cap. Grande   118.259.437 €
RV USA Cap. Grande Value   114.630.136 €
RV Europa Cap. Grande Growth   105.799.820 €

Top 10 categorías de renta variable sectorial

Categoría Morningstar  EUR 
  Consumo   39.897.585 €
  Finanzas   27.229.557 €
  Tecnología   23.500.018 €
  Salud   22.002.408 €
  Biotecnología   12.644.557 €
  Agua   11.274.108 €
  Otros     9.536.599 €
  Comunicaciones     2.982.608 €
  Agricultura     2.193.903 €
  Oro y Metales preciosos     1.804.781 €


Top 10 categorías de  fondos alternativos

Categoría Morningstar  EUR 
Alt - Multiestrategia   259.261.855 €
Alt - Long/Short RV Europa   246.004.913 €
Alt - Market Neutral - RV   176.669.799 €
Alt - Arbitraje de deuda   129.643.363 €
Alt - Long/Short Deuda   123.236.588 €
Alt - Long/Short RV RU     85.792.494 €
Alt - Long/Short RV Global     49.101.654 €
Alt - Event Driven     19.381.845 €
Alt - Futuros Gestionados     11.749.766 €
Alt - Long/Short RV USA       8.431.534 €

Top 10 categorías en SICAVs (Clasificación global)

Categoría Morningstar  EUR 
RF Diversificada Corto Plazo EUR   366.527.988 €
RV Europa Cap. Grande Blend   338.953.675 €
Alt - Multiestrategia   259.261.855 €
Alt - Long/Short RV Europa   246.004.913 €
Mercado Monetario EUR   238.438.135 €
RV España   206.239.412 €
RV USA Cap. Grande Blend   201.174.562 €
RV Europa Cap. Flexible   195.818.496 €
RV Zona Euro Cap. Grande   190.362.898 €
Alt - Market Neutral - RV   176.669.799 €

Por ahora esto es todo... por ahora, porque dado el peso que tienen los alternativos en las carteras me ha animado a hacer un post algo más especifico con los fondos más repetidos en esas categorías. Son 500M de euros lo que hay en este tipo de fondos, y que hoy por hoy tienen más peso que otras categorías tradicionales como RV España o Mercado monetario. Si analizamos las categorías de RV variable geográfica Europa parece tener más potencial para los gestores que Estados Unidos, y a mucha más distancia encontraríamos a Emergentes y Japón. Espero que os haya resultado útil.

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
5 comentarios
11 veces compartido

Gracias @apandres.

La información, siempre que se sepa interpretar, suele ser interesante.

Espero saber hacerlo.

@mmfpam hay que tener en cuenta que los datos son de hace 2 meses y medio. Lo que más me ha sorprendido ha sido el peso en alternativos. El resto rf con duraciónes cortas y rv Europa

@apandres, en mi opinión, los alternativos "visten" las carteras "sofisticadas" y poco más, a parte de añadir unas cuantiosas comisiones. Por no hablar de la liquidez (salvo las que sean UCITS), que cuando se necesite, olvídense de obtenerla de esa parte de las carteras.

Muchas gracias por la información , muy interesante.

Gracias por la información. ¿Dónde están las RV Small-Med Cap Blend Euro? Son las que más juego han dado y mayor potencial de crecimiento tienen, según los expertos, ¿O estas SICAV juegan en otra liga?

Únete al grupo de Fondos de inversión en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

Kaloxa
252 Artículos
ElGuerreroDelAntifaz
170º 77 Artículos
apandres
220 Artículos
Luisunience
10º 73 Artículos

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5