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JCP99
11:05 el 30 noviembre 2015

Intento mostrar los datos para que se entiendan http://www.jucaspe.com

Exposición a Abengoa de Fondos y Sicavs

Imagino que la actual situación de Abengoa no ha debido pillar por sorpresa a ningún gestor de fondos porque la exposición a esta compañía es bastante pequeña.

Al igual que ocurría en el caso de Volkswagen, las posiciones en Abengoa no se restringen a la renta variable, de hecho son casi nulas. Donde se encuentra la mayor exposición es en la renta fija.
En cualquier caso los importes son pequeños en comparación con el volumen de la deuda y con el patrimonio de los fondos. La exposición total es de poco más de 40 millones de euros.

Llama la atención el caso de la Gestora   GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. cuyos fondos en total tienen casi el 70% de la exposición.

Os dejo varias tablas: La primera contiene la posición agrupada por activo y el número de fondos que lo tienen en cartera, la segunda tabla muestra la exposición por Gestora.

Estos datos se han obtenido directamente de JUCASPE, donde la referencia son los informes periódicos de fecha 30/09/2015 depositados en la CNMV.

En una tercera tabla se muestra la exposición a Abengoa de las Sicavs. Los datos proceden igualmente de los informes periódicos de fecha 30/09/2015.

Si necesitáis cualquier otro dato o informe, tanto de fondos como de Sicavs, dejadnos un mensaje en ventas@jucaspe.com

Exposición de Fondos españoles a ABENGOA

IdentificadorDenominaciónFondosImporte total
XS1219497333Pagaré ABENGOA 150116108.859.108 €
XS1228192131Pagaré ABENGOA 04111547.525.927 €
XS1258490082Pagaré ABENGOA 08011663.986.515 €
XS1247744383Pagaré ABENGOA 101215103.614.839 €
XS0498817542BONO|ABENGOA|8,48|2016-03-3152.305.101 €
ES0105200002AC.ABENGOA 10/12 CLASE B|ABENGOA S.A.111.723.425 €
XS1128596910Pagaré|ABENGOA|4,17|2015-10-2121.608.776 €
XS1235198501Pagaré ABENGOA 18111511.465.343 €
XS1231138295Pagaré ABENGOA 10111531.367.369 €
XS1267806138Pagaré ABENGOA 26011651.268.926 €
XS1243179162Pagaré ABENGOA 0312153977.304 €
XS1257888401Pagaré ABENGOA 0801161975.644 €
XS1250971113Pagaré|ABENGOA|4,92|2015-11-181949.426 €
XS1118019675Pagaré|ABENGOA|4,20|2015-10-012863.223 €
XS1224578697Pagaré ABENGOA 2210152684.105 €
XS1048657800Bonos|ABENGOA INTERNACIONAL|3,000|2021-03-311610.321 €
XS1223858769Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,000|2015-10-221488.070 €
XS1219438592ABENGOA FINANCE 7% VTO.15/04/20202346.605 €
XS0882237729RFIJA|ABENGOA FINANCE |8.88|2018-02-053323.480 €
XS1261261587Pagaré ABENGOA 1711152295.371 €
ES0105200416ACCIONES|ABENGOA2141.264 €

 

Exposición por Gestoras

GestoraImporte
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.28.010.475 €
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.8.436.769 €
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.1.150.888 €
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC615.022 €
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.598.138 €
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.425.758 €
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC398.912 €
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC312.000 €
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.179.000 €
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.82.900 €
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.74.610 €
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.44.686 €
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.39.803 €
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.10.464 €
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.717 €

 

Exposición de las SICAVS a ABENGOA

IdentificadorDenominacionNúmeroImporte total
XS0498817542OBLIGACION|ABENGOA|8,50|2016-03-31424.875.892 €
XS0882237729BONOS|ABENGOA FINANCE SAU|4,437|2018-02-05584.623.327 €
ES0105200002ACCIONES|ABENGOA GREENFIELD SA542.708.095 €
XS1219438592Bonos|ABENGOA|3,500|2020-04-15222.594.263 €
XS1261261587PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-11-1781.241.580 €
XS1226585542PAGARE|ABENGOA SA|0.00|2015-10-272874.899 €
XS1048657800BONO|ABENGOA|6,00|2021-03-3112690.134 €
ES0105200416Acciones ABENGOA14593.177 €
XS1242834932Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,000|2015-12-023585.862 €
USE0002VAC84RFIJA|ABENGOA FINANCE |8.88|2017-11-015523.052 €
XS1139659087PAGARE|Abengoa|4,15|2015-11-133504.999 €
XS1120519530PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-10-061478.298 €
XS1122198200PAGARE|ABENGOA|4,17|2015-10-091285.651 €
XS1135311774PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-11-042280.787 €
GB00BLP5YB54ACCIONES|ABENGOA3246.528 €
XS1113021031BONO|ABENGOA GREENFIE|5,50|2019-10-015197.948 €
XS1120678922ECP ABENGOA 4.11% 07/10/20151191.063 €
USE00020AA01RFIJA|ABENGOA GREENFIE|6.50|2019-10-011186.078 €
XS0875275819BONO|ABENGOA FINANCE SAU|6,25|2019-01-172141.354 €
XS1118019675DEUDA|ABENGOA|04,207|2015-10-01196.000 €
XS1228192131PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-11-04195.523 €
XS1243179162PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-12-03193.752 €
XS1128596910PAGARE|ABENGOA|4,15|2015-10-21192.765 €
XS1219497333PAGARES|ABENGOA||2016-01-15190.211 €
USE0000TAE13Bonos|ABENGOA INTERNACIONAL|3,875|2020-02-01154.638 €
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4 comentarios
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@JCP99 ¡Genial Artículo!

Me llama la atención la exposición de GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.. Atención con los fondos rurales... 

 

A mi me llama la atención como se puede incurrir en un mayor riesgo, a medio-largo plazo, invirtiendo en bonos de malas empresas que en acciones de buenas.
Lo digo porqué a veces creemos bajar el riesgo de nuestras inversiones pasando de fondos de renta variable a mixtos o a fondos de renta fija o incluso monetarios, y a la práctica podemos estar incurriendo en un riesgo de solvencia del emisor.

A mi lo que me llama la atención son dos eventos seguidos en la misma Gestora/Fondo.

Por curiosidad he mirado un poco más de cerca la composición de la cartera del FI que me llamó la atención.

Se explica por sí mismo en las proporciones de los dos eventos señalados arriba.

Identificación del Activo : XS1273542867

Nombre de la IIC

Denominación

Moneda

Valor Estimado (Euros)

%

RURAL RENDIMIENTO FI

Volkswagen Leas Gmbh Float 110817

EUR

97.506

0,45

Identificación del Activo : XS1261261587

Nombre de la IIC

Denominación

Moneda

Valor Estimado (Euros)

%

RURAL RENDIMIENTO FI

Pagare ABENGOA 171115

EUR

196.914

0,91

Identificación del Activo : XS1247744383

Nombre de la IIC

Denominación

Moneda

Valor Estimado (Euros)

%

RURAL RENDIMIENTO FI

Pagare ABENGOA 101215

EUR

97.698

0,45

Por cierto @JCP99, muy buena la herramienta JUCASPE.

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