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carlos.alosete
12:18 el 24 junio 2016

Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.

Fidelity Funds - America Fund vs T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity

En esta ocasión @Juan35 proponía una comparativa entre dos fondos USA, el  Fidelity Funds - America A-USD y el  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A USD. El fondo de Fidelity está categorizado como RV USA Cap. Grande Blend mientras que el fondo de T. Rowe Price  pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña.

La pertenencia a diferentes categorías hace que la comparativa de algunas métricas estén sesgadas de antemano.

Fidelity Funds - America A-USD fue lanzado al mercado en octubre de 1990. Está gestionado por Angel Agudo desde junio de 2014. El patrimonio a finales de mayo era de 8.803,28 millones de USD.

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A USD fue lanzado al mercado en  julio de 2001. Está gestionado por Frank Alonso desde septiembre de 2013. El patrimonio a día 22/06/2016 era de 766,46 millones de USD.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 22 de junio, aunque los datos de las carteras están a cierre de abril en el caso del fondo gestionado por Fidelity, y a cierre de marzo en cuanto a los datos del T. Rowe Price. 

 

1. Rentabilidad trimestral

 

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres Fidelity Funds - America A-USD ha mejorado la rentabilidad del T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A USD en 11 trimestres. 

Vencedor:  Fidelity Funds - America A-USD

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

Vencedor:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A USD

 

3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años

 

A 5 años

 

A 10 años

 

Vencedor:   Fidelity Funds - America A-USD

 

4. Múltiplos de valoración

 

Vencedor:  Fidelity Funds - America A-USD

 

5. Distribución Sectorial

 

Considera suscribir Fidelity Funds - America Fund A-USD si quieres ganar exposición a:

-. Tecnología, Salud, Consumo Defensivo, Servicios Financieros y Servicios de Comunicación.

Considera suscribir T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A USD si quieres ganar exposición a:

-. Consumo Cíclico, Industria, Inmobiliario y Servicios Públicos.

 

6. Distribución Geográfica 

 

Ambos fondos tienen casi la totalidad de la cartera expuesta a Estados Unidos.

 

7. Concentración de Activos

 

 

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada:   Fidelity Funds - America A-USD

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada:   T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A USD

 

8.  Sesgo por capitalización

 

 

 

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia grandes y gigantes capitalizaciones:   Fidelity Funds - America A-USD

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia medianas y pequeñas capitalizaciones:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity A USD

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

 

Ambos fondos tienen un alto grado de correlación con el benchmark, empate técnico.

 

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

 

 

La inversión mínima en el caso del fondo de Fidelity es de 2500USD que al cambio de ayer equivalen a 2.198EUR mientras que la inversión mínima para T. Rowe Price Funds SICAV  es superior alcanzando los 15.000USD o los 13.192EUR equivalentes.

En lo que se refiere a la comisión de gestión la del Fidelity Funds - America Fund A-USD alcanza el 1,5% siendo la de sus competidor algo mayor un 1,6%.

 

 

 

 

 

 

 

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1 comentario
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@carlos.asolete, muchas gracias, pues parece ser entonces por lo que veo que T.Rowe le esta ganando la partida ultimamente en rentabilidad, si alguien sabe algún fondo USA mejor que comente, saludos!!

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