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apandres
16:57 el 17 noviembre 2015

Financial Data Analyst en Unience

La renta variable Ibérica como nunca antes te la habían mostrado

A la hora de hablar de fondos de inversión muchas veces se recurre a tablas de datos en las que se recogen algunos de los ratios o números más relevantes. Intentándo ofrecer los datos de un modo más atractivo inaguro esta sección de post en la que se irán mostrando los datos más relevantes de los fondos de inversión de RV España. En todos los casos los datos de rentabilidad han sido obtenidos a tres de noviembre de 2015. Los datos de las carteras oscilan entre el 30 de Junio de los fondos de Bestinver y Santander, hasta el 30 de Septiembre en el caso de los fondos de La Caixa o Abanca. En todos los casos la fuente de los datos ha sido Morningstar. He incluido los fondos de inversión más relevantes en bolsa ibérica, pero si echas en falta alguno en particular no dudes en hacérmelo saber.

Los gráficos de hoy van a comparar el sesgo por capitalización. Mornignstar categoríza la capitalización de las compañías en cinco subgrupos diferentes. La siguiente categorización se corresponde a cierre de septiembre :

-. Empresas Gigantes: Capitalización bursátil superior a 34.500 millones de USD

-. Empresas Grandes: Capitalización bursátil inferior  a 34.500 millones de USD, pero superior a 7.820 millones de USD.

-. Empresas Medianas: Capitalización bursátil inferior  a 7.820 millones de USD, pero superior a 1.616 millones de USD.

-. Empresas Pequeñas: Capitalización bursátil inferior  a 1.616 millones de USD pero superior a 353 millones de USD.

-. Empresas MicroCapitalización bursátil inferior  a 353 millones de USD

En el eje vertical se visualizaran en tanto por ciento el peso que dentro de la cartera tienen valores de capitalización pequeña y micro. En el eje horizontal se visualizaran en tanto por ciento el peso que dentro de la cartera tienen valores de capitalización grande y gigante.  Si agregamos todos los valores este es el resultado:

Para analizar mejor la cartera de  cada uno de los fondos he generado cinco categorías, todas en términos pugilisticos.

Pesos superpesados

Fondos de inversión con más del 80% de valores en empresas con una capitalización superior a 7.800

Pesos pesados

Fondos de inversión con más del 60% (pero menos del 80%) en valores en empresas con una capitalización superior a 7.800 mill de USD.

 

Pesos medios 

Fondos de inversión con más del 40% (pero menos del 60%) en valores en empresas con una capitalización superior a 7.800 mill de USD.

Pesos ligeros

Fondos de inversión con más del 25% (pero menos del 40%) en valores en empresas con una capitalización superior a 7.800 mill de USD.

Pesos pluma

Fondos de inversión con menos del 25%en valores en empresas con una capitalización superior a 7.800 mill de USD.

Espero que os haya resultado útil. Como siempre cualquier comentario es agradecido.

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6 comentarios
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Interesante la posición de Magallanes; creo recordar que los fondos de Bestinver también tenía un altísimo porcentaje en medianas y pequeñas compañías y poco a poco fue subiendo la cap.

De cara al inversor pienso que ese plus de rentabilidad con el éxito del fondo se pierde ya que, lógicamente, el gestor se ve obligado a invertir en empresas grandes para por un lado "colocar" el cada vez mayor capital captado y por otra parte para en caso de caídas severas en el precio no hundir la cotización de las pequeñas.

Gracias por el artículo, muy interesante como todos los que ofrece.

Un saludo.

Muy bien mostrado. Muchas gracias.

Interesante la diferencia entre los dos primeros grupos y el resto, entre la gestión pasiva y la activa, reflejada de un modo muy visual

No veo los datos de rentabilidad @apandres: ¿me lo podrías indicar? (ten en cuenta que soy de letras)

Gracias

@apandres muchas gracias por tu excelente artículo.

Este año va mucho mejor el ibex mid cap que el small caps y estos a su vez mucho mejores que el ibex 35. Ello explicaría a mi entender el porque la rentabilidad de los fondos indice tipo ing direct ibex 35 o es tan modesta a la fecha apenas supera el 0% explicandose sus diferentes rentabilidades por las distintas comisiones que cobran.

Sin embargo si nos fijamos en la categoria de pesos medios se encuentran dos de los fondos que mejor lo estan haciendo este año que son el fidelity (aunque tiene 20% de bolsa portugal creo) y el santander acciones españolas. Estos fondos que tienne compañías del ibex mid estan batiendo a su vez a los fondos de small caps en la misma medida que el ibex mediun bate al ibex small.

Yo tengo los tres que he citado (ff iberia, santande acc esp y santander small caps) 

Un cordial saludo

 

Gracias por la información.

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