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apandres
13:46 el 30 marzo 2016

Financial Data Analyst en Unience

Las SICAV que más patrimonio captaron y perdieron durante el último trimestre de 2015

Son datos un tanto desactualizados, pero aún tardaran un mes en conocerse los datos relativos al cierre de este primer trimestre de 2016 que está por terminar. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta. He elaborado dos rankings distintos. 

El primero de ellos mide las entradas (y salidas) en euros en el vehículo durante el periodo.  Se ha  tenido en cuenta la rentabilidad en el periodo del vehículo por lo que las magnitudes representan  entradas o salidas netas en dinero.

El segundo ranking representa las variaciones de patrimonio en tanto por ciento. Este ranking relaciona el incremento ( o pérdida) de patrimonio con los activos totales netos con los que contaba el vehículo al cierre de trimestre anterior. El objetivo es detectar movimientos de patrimonio más allá de las grandes SICAVs españolas. Por ejemplo,  la SICAV que más patrimonio captó durante el tercer trimestre fue Torrenova de Inversiones con unas entradas netas de veintiocho millones de euros. Es líder absoluta en captación de fondos en términos netos (primer ranking). Sin embargo si este incremento lo relacionamos conlos activos bajo gestión con los que contaba el vehículo a treinta de septiembre sólo representaría un incremento neto del 2,3%.

España contaba con más de 3.300 SICAV registradas a cierre de año. Para filtrar aquellos movimientos más relevantes he filtrado por vehículos con al menos 10 millones de euros bajo gestión al cierre del tercer trimestre. De este modo hemos reducido el universo de vehículos hasta los 695, esto es el 20% de las SICAV con mayor patrimonio. Sin más, os dejo con las tablas.

Top 10 SICAVs con mayores incrementos en activos bajo gestión (EUR)

Nombre3Q4QInflows%
TORRENOVA DE INVERS 1.233.852.324 € 1.280.661.717 €

   28.424.993 € 

2,30%
ASTMER INVEST       17.936.892 €       38.575.342 €

   19.926.355 € 

111,09%
LIERDE     143.196.000 €     172.073.000 €

   16.046.638 € 

11,21%
ADABAR INVERSIONES         35.220.061 €       47.537.205 €

   10.834.379 € 

30,76%
MBB 2008 INVERSIONES        17.104.864 €       25.624.113 € 8.052.286 €47,08%
BELGRAVIA BETA     103.481.137 €     114.492.372 € 7.358.351 €7,11%
FAVIREN AHORRO       15.201.092 €       20.310.000 € 5.128.669 €33,74%
OXINA INVESTMENT         30.723.270 €       36.270.023 € 4.978.373 €16,20%
GESPRI INVERSIONES     179.872.977 €     198.619.536 € 4.644.518 €2,58%
UNIVERSUM CAPITAL       42.989.235 €       47.065.421 € 3.917.126 €9,11%


Top 10 SICAVs con mayores pérdidas en activos bajo gestión (EUR)

Nombre3Q4QInflows%
GEISER INVERSIONES 2000              22.022.727 €            14.670.292 € -              7.801.699 €-35%
NDALOS 2001              29.663.778 €            20.357.015 € -              9.496.611 €-32%
ARETARIA OPPOR ARETARIA OPPORTUNITIES              12.898.139 €              2.739.972 € -            10.014.998 €-78%
ELITIA INVEST           370.061.937 €         372.386.598 € -            10.997.569 €-3%
TIDRUOL              21.645.150 €              2.598.195 € -            19.049.120 €-88%
COMUNION INVERSIONES FINANCIERAS              29.505.257 €              7.098.432 € -            23.224.121 €-79%
ROTRE INVERSIONES              25.105.828 €              3.291.342 € -            23.225.434 €-93%
FAMAR CAPITAL INVESTMENTS              40.189.335 €              8.493.102 € -            32.913.970 €-82%
LOUCA 98              70.430.006 €            18.798.628 € -            52.582.183 €-75%
CARTERA MOBILIARIA           325.644.488 €         233.394.516 € -          103.842.916 €-32%

Top 10 SICAVs con mayores incrementos en activos bajo gestión (%)

Nombre3Q4QInflows%
ASTMER INVEST             17.936.892 €             38.575.342 €          19.926.355 €111,09%
MBB 2008 INVERSIONES             17.104.864 €             25.624.113 €             8.052.286 €47,08%
FAVIREN AHORRO             15.201.092 €             20.310.000 €             5.128.669 €33,74%
LAXMI INVERSIONES             10.338.219 €             14.044.747 €             3.461.512 €33,48%
ADABAR INVERSIONES             35.220.061 €             47.537.205 €          10.834.379 €30,76%
BELGRAVIA DELTA             12.455.948 €             15.243.967 €             2.654.740 €21,31%
OXINA INVESTMENT             30.723.270 €             36.270.023 €             4.978.373 €16,20%
ALFAGON             11.549.385 €             13.318.000 €             1.768.615 €15,31%
SABADELL URQUIJO GLOBAL 1             20.468.000 €             23.857.000 €             2.977.593 €14,55%
ISTIÑA             12.393.645 €             13.976.000 €             1.582.355 €12,77%

Top 10 SICAVs con mayores pérdidas en activos bajo gestión (%)

Nombre3Q4QInflows%
NDALOS 2001   29.663.778 € 20.357.015 €-   9.496.611,18 €-32,01%
GEISER INVERSIONES 2000   22.022.727 € 14.670.292 €-   7.801.698,63 €-35,43%
SURARIVAL  INVERSIONES  12.970.063 €   8.449.776 €-   5.372.420,14 €-41,42%
VELABOIT OPPORTUNITIES   14.911.000 €   7.585.000 €-   7.300.651,30 €-48,96%
LOUCA 98   70.430.006 € 18.798.628 €- 52.582.183,08 €-74,66%
ARETARIA OPPOR ARETARIA OPPORTUNITIES   12.898.139 €   2.739.972 €- 10.014.997,66 €-77,65%
COMUNION INVERSIONES FINANCIERAS   29.505.257 €   7.098.432 €- 23.224.120,62 €-78,71%
FAMAR CAPITAL INVESTMENTS 40.189.335 €   8.493.102 €- 32.913.969,85 €-81,90%
TIDRUOL   21.645.150 €   2.598.195 €- 19.049.119,52 €-88,01%
ROTRE INVERSIONES 25.105.828 €   3.291.342 €- 23.225.433,53 €-92,51%

Para la elaboración de las tablas he usado   jucaspe.com

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Gracias por la información.

¿Tendrías las mismas tablas por rentabilidades del 2015? Gracias

Buenas tardes @apandres:

Smart Social Sicav también debería figurar en esa lista. En el último trimestre de 2015 se produjo un aumento de patrimonio del +34% equivalente a 3.054.000€. Se pasó de un patrimonio a cierre del tercer trimestre de 8.934.000€ a un patrimonio de 11.988.000€ a fin del cuarto.

A día de hoy (casi cierre de tercer trimestre) el patrimonio es ya de 14.563.212€ lo que supone un aumneto de 2.575.212€ en los primeros tres meses del año equivalente a un +21,40%.

Perdona la indicación pero creo que era oportuno citarlo.

Un saludo y felicidades por tu trabajo constante y metódico.

@My_investment 

¿Te refieres a la rentabilidad 2015 de todas las SICAV españolas? Entiendo que es eso, pero me gustaría que me lo confirmaras. 

Un saludo!

@AndresLlorente,

He editado el post para aclarar que el corte de los 10 millones de euros es al cierre del tercer trimestre. Antes no estaba espeficiado y podría llevar a error. Los datos que tengo de Smart Social SICAV son 9.628.071 euros al cierre de dicho trimestre, por lo que no entraba en la lista. En cualquier caso, en el del siguiente trimestre entrais seguro.

Dónde si que estais que os salís en el partícipes. Dentro del TOP 25 SICAVs con más partícipes en España  y por encima de muchos nombres muy conocidos. 

 

Efectivamente @apandres sería interesante conocer el top 20 de las rentabilidades de las sicavs españolas. Ya hablamos en otra ocasión en este foro. aplicando criterios GIPS lo mejor sería mostrar las de más rentabilidad en el año anterior y después lo mismo para un periodo de 3 y 5 años. 

Gracias @apandres!!!.

Disculpa...no había entendido lo del corte de capital en 10 millones a cierre de trimestre para entrar en clasificación. Para la próxima entonces ;).

Seguiremos luchando para ello.Gracias!!!

 

Fondo% Rent. Trim.% Rent. YtD
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A.8,6226,14
ALGAR CAPITAL SICAV, S.A.9,6123,13
EUROCARTERA 600 SICAV3,1620,16
BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.3,5319,97
MUNDA VALOR INVESTMENTS SICAV SA3,8819,47
Dragon de Aragon. SICAV5,1618,98
LIERDE, S.I.C.A.V., S.A.8,9618,63
CARTERA TOFI, S.I.C.A.V., S.A.10,618,25
INVERSION COLUMBUS 75 SICAV SA4,3218,21
GLOBAL SAGOS SICAV SA11,2618,13
URO INVERSIONES, SICAV, S.A.8,4817,59
EUROBOLSA SELECCION SICAV, SA7,7717,42
ERESMA BOLSA SICAV SA7,8616,73
ARGULLS FINANCIERA, SICAV,SA1,3816,2
CEDRE DU LIBAN SICAV SA9,0315,99
BELGRAVIA DELTA, SICAV, S.A1,0715,72
BENAMIRA INVERSIONES SICAV, S.A.9,3615,54
ARKADIA FINANZAS SICAV SA12,2915,48
ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV SA8,1515,23

 A las otras rentabilidades no llego... pero a las 20 SICAVs con mayor rentabilidad durante 2015 sí. 

@AndresLlorente

No te disculpes que el fallo ha sido mío por no concretar a que fecha se correspondían los 10 millones. ¡Un saludo!

@Apandres

Me gustaría saber dónde contactar con Kersio CApital para poder invertir en ella, y en que bolsa cotiza si es en el Mab, no la encuentro. Gracias 

Aquí los datos @mafano:

Puedes acceder a su cotización y ficha en el MAB en este link

 

@mafano 

Si estás interesado en Kersio Capital SICAV te recomiendo este artículo:

Ideas para su cartera: Kersio Capital SICAV

La sociedad cotiza en el MAB. Este es el link a su ficha oficial

 

 

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