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16:13 el 13 agosto 2015

Financial Data Analyst en Unience

Metavalor FI, Análisis de movimientos en cartera Q2 2015

Estos son los últimos holdings reportados de  Metavalor FI, correspondientes al segundo trimestre de 2015

En el eje de la izquierda representado en columnas azules se visualiza el montante de la posición. La línea roja representa el acumulado sobre el total de las posiciones en cartera.

 

 

1. Composición actual de la cartera

Metavalor FI (Q2 2015)Valor de mercado jun 15(%)(%) Acumulado
Barón de Ley                                            2,196 €9,29%9,29%
Lar España Real Esta                                            1,823 €7,71%16,99%
MIQUEL COSTAS                                            1,808 €7,65%24,64%
Applus Services, S.A                                            1,529 €6,47%31,10%
Altia Consultores SA                                            1,416 €5,99%37,09%
Axia Real Estate                                            1,175 €4,97%42,06%
Iberpapel Gestión                                            1,006 €4,25%46,31%
METAVALOR INT. FI                                            0,960 €4,06%50,37%
Merlin Properties                                            0,922 €3,90%54,27%
Ecuoya                                            0,781 €3,30%57,58%
VIDRALAL                                            0,743 €3,14%60,72%
Talgo SA                                            0,710 €3,00%63,72%
C.F.ALBA                                            0,707 €2,99%66,71%
Sacyr Vallehermoso                                            0,689 €2,91%69,62%
APERAM                                            0,658 €2,78%72,40%
DINAMIA                                            0,640 €2,71%75,11%
Grifols                                            0,612 €2,59%77,70%
TESTA                                            0,553 €2,34%80,04%
CATALANA OCC.                                            0,551 €2,33%82,37%
DIA                                            0,470 €1,99%84,35%
MAPFRE VIDA                                            0,463 €1,96%86,31%
Groupe Guillin                                            0,418 €1,77%88,08%
Accs. Bolsas y Merca                                            0,414 €1,75%89,83%
PROSEGUR                                            0,392 €1,66%91,49%
Bayerische Motoren W                                            0,332 €1,40%92,89%
Corticeira Amorim SA                                            0,313 €1,32%94,22%
Ac. Tecnicas Reunida                                            0,299 €1,26%95,48%
C.A.F.                                            0,267 €1,13%96,61%
Tipp24 SE                                            0,210 €0,89%97,50%
PSB Industries                                            0,171 €0,72%98,22%
Manutan Internationa                                            0,171 €0,72%98,94%
High Co                                            0,126 €0,53%99,48%
Neopost SA                                            0,103 €0,44%99,91%
 DERECHOS|Sacyr Vallehermoso                                            0,021 €0,09%100,00%

Total Inversiones Financieras : 23,69

2. Posiciones que salen de cartera

En total han salido dos  posiciones en cartera durante el segundo trimestre del año, sumando un total de 0,876 millones de EUR (aproximadamente el 3,78% de la cartera), valorados al cierre del primer trimestre.

Metavalor FI (Q2 2015)Valor de mercado mar 15
Jazztel (SM)                                          0,596 €
Accs. Grupo Ferrovia                                          0,280 €

 

3. Posiciones que entran en cartera

En total han entrado tres posiciones en cartera durante el segundo trimestre de 2015, sumando un total de 2,29 millones de EUR valorados al cierre del segundo trimestre. Representativos de un 9.72%

Metavalor FI (Q2 2015)Valor de mercado jun 15
Talgo SA                                        0,71 €
Axia Real Estate                                        1,18 €
Accs. Bolsas y Merca                                        0,41 €

 

4. Posiciones que disminuyen su peso relativo en cartera

CompañíaValor de Mercado Jun- 15 % jun 15 % mar 15 Variación 
DIA                                               0,47 €1,99%2,88%-31,10%
MAPFRE VIDA                                               0,46 €1,96%2,94%-33,42%
Ac. Tecnicas Reunida                                               0,30 €1,26%2,11%-40,09%
C.A.F.                                               0,27 €1,13%2,68%-57,82%

 

5. Posiciones que  aumentan su peso relativo en cartera

CompañíaValor de Mercado Jun- 15 % jun 15 % mar 15 Variación 
Sacyr Vallehermoso0,6892,99%1,52%91,39%
Corporación Financiera Alba 0,7072,91%1,96%52,61%

6. Top Variaciones en Patrimonio

 

En esta tabla se reunen los valores que reunen las siguientes condiciones.

1. Valoración de la posición a último trimestre superior a 0,5 millones de euros (aproximadamente el equivalente al 2% de la cartera de renta variable). 

2. Variación en la valoración  total superior  al 20% o inferior al menos -20%

Compañía jun 15 (EUR mill.) mar 15 (EUR mill.)Variación sobre mill euro
Sacyr Vallehermoso0,6890,35296%
Corporación Financiera Alba0,7070,45356%
Grifols0,6120,49923%
Iberpapel Gestión1,0060,82622%
CATALANA OCC.0,5510,691-20%
Lar España Real Esta1,8232,405-24%
VIDRALAL0,7430,99-25%

 

7.  Concentración de cartera

El grado de concentración de cartera se ha visto ligeramente reducido, dando como resultado una distribución de activos ligeramente más diversificada que en el primer trimestre del año.

De este modo mientras que el peso de las diez primeras posiciones alcanzaba el 58.6% sobre la cartera de renta variable, en junio esta cifra quedaba reducida hasta el 57.6%

8.  Highlights

-. Entradas en Talgo, BME, y Axia Real Estate.  Especial mención a esta última, ya que supone más del 50% de las compras del periodo, y más de un 4% de la cartera.

-. Fuerte apuesta por el inmobiliario: Las posiciones agregadas  de  Lar España Real Estate, Axia Real Estate,  y Merlin Properties suponen más del 16% de la cartera.

 

 

 

 
 

 

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3 comentarios
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Gracias. Muy buen análisis, como siempre.

Tengo una duda. La posición de algo más del 4% que tienen en Metavalor Internacional ¿paga la correspondiente comisión de gestión como cualquier otro suscriptor de dicho fondo o hay algún tipo de retrocesión?

 

@CYGNUS

Efectivamente, Metavalor devuelve el 100% de esa comisión cobrada por Metavalor Internacional.

Un saludo,

Javier

@jruizruiz, gracias por la aclaración.

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