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apandres
17:34 el 02 febrero 2016

Financial Data Analyst en Unience

Metavalor FI, Análisis de movimientos en cartera Q4 2015

Estos son los últimos holdings reportados de  Metavalor FI, correspondientes al cuarto trimestre de 2015.

1. Composición actual de la cartera

Compañía Q4 % Q4
Applus Services, S.A    2.054.000 €7,294%
MIQUEL COSTAS    2.013.000 €7,148%
Barón de Ley    1.944.000 €6,903%
Talgo SA    1.867.000 €6,630%
METAVALOR INT. FI    1.658.000 €5,888%
Lar España Real Esta    1.648.000 €5,852%
Ac. Tecnicas Reunida    1.602.000 €5,689%
Altia Consultores SA    1.289.000 €4,577%
Accs. Mittal Steel    1.243.000 €4,414%
Axia Real Estate    1.156.000 €4,105%
APERAM    1.146.000 €4,069%
Accs. Bolsas y Merca    1.041.000 €3,697%
Iberpapel Gestión    1.012.000 €3,594%
 ALBA       797.000 €2,830%
Merlin Properties       740.000 €2,628%
Secuoya       725.000 €2,574%
DIA       640.000 €2,273%
CATALANA OCC.       633.000 €2,248%
DINAMIA       615.000 €2,184%
Grifols       538.000 €1,910%
Groupe Guillin       517.000 €1,836%
C.A.F.       498.000 €1,768%
Corticeira Amorim SA       478.000 €1,697%
VIDRALAL       456.000 €1,619%
Sacyr Vallehermoso       434.000 €1,541%
MAPFRE VIDA       347.000 €1,232%
PROSEGUR       339.000 €1,204%
Bayerische Motoren W       338.000 €1,200%
PSB Industries       202.000 €0,717%
Tipp24 SE       191.000 €0,678%

 

2. Posiciones que salen de cartera

Dos. Testa y Acerinox, Las dos posiciones  representaban un 3,40% del total de la cartera del tercer trimestre. En concreto Testa representaba el 2,385%, mientras  Acerinox ligeramente más que un 1%  

 

3. Posiciones que entran en cartera

Ninguna

 

4. Posiciones que se han reducido en cartera

Teniendo en cuenta volumenes por acción y el precio a cierre del tercer trimestre, estas son las acciones que se han visto reducidas en la cartera valoradas en miles de euros:

 

 

o representado en términos porcentuales.

 

 

5. Posiciones que  se han aumentado en cartera

Al igual que en el apartado anterior si tenemos en cuenta el volumen de acciones y el precio de las mismas a cierre del tercer trimestre, estas son las posiciones que se han visto incrementadas. Importes en miles de euros:

 

En el siguiente gráfico observamos en que porcentaje se han incrementado las distintas posiciones.

6.  Resúmen

-. Liquidación posición en Acerinox. Ha durado menos de un trimestre.

-. Applus Services, nuevo top Holding de la cartera.

-.Fuertes apuestas por Técnicas Reunidas y Arcelor Mittal. Desde entonces ambas posiciones han bajado cerca de un 10% en cuanto a su valoración, en línea con el Ibex 35. 

-. Reducción de la posición en Altia. Ha sido una de las posiciones más rentables en el fondo con revalorizaciones superiores al 200% en menos de 3 años.

-. Aumento de exposición a valores internacionales: La participación del Metavalor internacional en la cartera se incrementa en casí un 100% respecto al cierre del tercer trimestre

-. Aumento de la liquidez del fondo: Pasa del 4.32% al 12.78%. Alguien se intuía que venian curvas. Y vinieron.

 

Quiero terminar dando las gracias a mi compañero   @carlos.alosete ya que sin su colaboración este análisis hubiera llevado mucho más tiempo del invertido. 

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4 comentarios
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Muchas gracias por tanto detalle me ayuda mucho a tomar decisiones sobre el fondo.

Buen trabajo el que vienen haciendo los chicos de Metavalor.

 

Muchas gracias, buen trabajo

 

Muchas gracias apandres siempre me gusta leer estos artículos.

Saludos.

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