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el.anonimo
21:10 el 14 diciembre 2012

Problemas de valoracion en un fondo de ing, en unience

Tengo un fondo comprado en ing direct ( el de S&P500 )  con la valoracion constituida en el 13-12-2012 y fecha de hoy segun pone la valoracion es de 6,89 y en ing direct el movimiento pone ( 6,88 ) 

 

Es normal esto?

 

( las valoraciones son aproximadas) 

 

Un saludo.

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3 comentarios
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Hola!

Sabes que fondo de inversión en concreto es ?

Un saludo!

Hola! El valor liquidativo a 13 de diciembre del fondo de inversión ING FN S&P 500 es de 6,889, como puedes ver en su ficha de perfil en Unience. La diferencia puede estribar en que ING en su web sólo coge los dos primeros decimales sin más y en nuestro caso en el sistema de carteras el dato que has visto etá redondado de 6,889 a 6,89.

Vamos, que el dato es el mismo, la única diferencia está en el redondeo del tercer decimal.

Totalmente de acuerdo con @Kaloxa

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