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mariatejero
12:48 el 05 agosto 2014

Responsable de Marketing y Comunicación de Unience

¿Qué fondos tenían Espírito Santo en cartera?

No podemos decir que el banco no lo advirtió, sólo hay que ver esta publicidad de hace unos años: "¿Dónde voy a estar dentro de 3 años? Sinceramente no lo sé". Parece ser que tres bancos españoles están pensándose la adquisición de la entidad: Santander, BBVA y Sabadell.

Espititu santo banco

 

Con independencia de su futuro, hoy Ruth Ugalde ha publicado un artículo sobre los fondos y sicavs españoles que se han visto afectados por la quiebra de Espírito Santo. Según la periodista,  Santander, BBVA, March Gestión, Banco Madrid, Barclays, Bankinter, Inversis, Popular, UBS, Deutsche Asset & Wealth Management, Renta 4, Gesiuris, Unigest, Welzia Management y la propia gestora de Banco Espirito Santo aparecen con diferentes vehículos españoles invertidos en deuda o acciones del banco. 

Destaca el impacto en  March Valores, que tiene el 2,58% de su cartera en la entidad. Otro fondo afectado es BBVA Bolsa Europa, pero por suerte para la gestora sólo representaba un 0,3% de su cartera.

Como me he quedado con la intriga de seguir sabiendo cuáles son los fondos afectados, ya que en el artículo sólo se mencionan dos de los quince bancos y gestoras citados, quería preguntaros si vosotros sabéis cuáles serían estos fondos afectados. Investigaré las fichas e iré compartiendo lo que vea, pero me ha picado la curiosidad.

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21 comentarios
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Espírito, que no Espíritu. ¡Es un banco portugués! :P

Me suena que Abante Pangea de Espelosin tenia algo en BES. 

Un par de artículos interesantes de fundspeople:

- Gestoras, sicav y fondos afetados por BES

http://www.fundspeople.com/noticias/el-declive-de-los-espirito-santo-se-hace-viral-y-ya-golpea-a-11-gestoras-espanolas-147818

- Fondos mantienen posiciones en deuda argentina

http://www.fundspeople.com/noticias/que-fondos-mantienen-posiciones-en-deuda-argentina-147749

 

Con respecto a lo del BES, depositos y deuda no subordinada pasan al Novo Banco (que es donde inyectarán los 4.900 millones de €), mientras acciones y deuda subordinada pasan al banco malo con los activos toxicos.


Estaría bien tener un listado de los fondos afectados con el peso que representa en su cartera. Por otro lado, se pueden ver indirectamente afectados, como la deuda impagada a Portugal Telecom de 847 millones de € que tenía con el BES y que ha hecho bajar a este en la bolsa y a su vez eso afecta a fondos como Bestinver Bolsa.


Saludos,

@marcosgdf ups, cierto! La costumbre... gracias!

@a_martinoro estoy mirando la última carta de Espelosín, me aparece que estaba en Espirito Santo Saude Sgps Sa

@Bravepawn gracias! Estoy viendo en el artículo de funds people que destaca:

- S icavs: Entropia-Praxis (Popular); SLM Iceberg (Inversis); Torrecares Inversiones y Amade Valores (Bankinter); Growsolid (March) y Futura Capital e IVG Ahorro (Espírito Santo).

- Fondos: seis productos de Banco Madrid con marca Liberbank han sufrido daños: Rentas, Ahorro, Platinum, Plus, Mix-Renta Fija y Global.

- Gestora española de BES: ESAF Global Flexible 0-50, ESAF Fonplazo 2015, Global Best Selection y ESAF 70.

Espelosin también está en PTC, y con la bajada que la puso a 1,8, recompró aún más.

Anunciaba en su carta que recompraría más en los niveles de 1,5, y ayer llegó a bajar de estos niveles, por lo tanto no se si lo habrá hecho...

Si le sale bien la jugada de PTC, va a pegar un buen tirón para arriba su fondo.

Esto es lo que he visto por ahora en Morningstar

Equity Ownership

 
Name SharesChange% Total
Shares Held
% Total
Assets
 Date
VA CollegeAmerica New World 529F 113,356,27856,390,0792.830.40 06/30/2014
VA CollegeAmerica New Economy 529F 63,730,00031,730,0001.590.39 06/30/2014
CREF Stock 17,641,4365,314,9540.440.02 05/31/2014
VA CollegeAmerica Smcap World 529E 18,202,87000.450.06 06/30/2014
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 16,295,0834,594,2390.410.01 06/30/2014
CREF Global Equities 8,381,304-456,2800.210.06 05/31/2014
Putnam Voyager A 13,519,0975,967,9180.340.26 06/30/2014
Fidelity® Series Emerging Markets 11,417,3002,415,6000.290.11 06/30/2014
American Funds IS® Global Sm Cap 2 10,258,71500.260.21 06/30/2014
Thrivent Partner Ser Worldwide Allc 5,820,862-1,034,5500.140.45 05/31/2014
Total: Top 10 funds 278,622,945104,921,9606.96 
 
 
Bond Ownership
 
NameLong-Term
Par Value
ChangeShort-Term
Par Value(<5Y)
Change Total
Par Value
Universal Invest Global Flexible0--56,200,000-- 56,200,000
UBS (Lux) BS Convert Global (EUR)0--24,100,000-- 24,100,000
iShares Euro High Yield Corporate Bond0--16,750,000-- 16,750,000
DWS Renten Direkt 20150--13,000,000-- 13,000,000
ESAF Capital Plus FI0--12,000,000-- 12,000,000
CS Corto Plazo FI08,300,0008,300,0008,300,000 8,300,000
AWI Invesco Perpetual Distribution5,026,000--5,200,000-- 10,226,000
ING (L) Renta Fd Global High Yield0-124,6488,000,000-124,648 8,000,000
JB BF Absolute Return Bond01,2639,830,3611,263 9,830,361
Barclays Obrigações Euro 2015 I FIMAO TF0--6,600,000-- 6,600,000
Total: Top 10 funds5,026,0000159,980,3618,176,615 165,006,361
 
 
Muchas gracias por ese listado @mariatejero. Algunos incluso decidieron quitar los depósitos que tenían en BES, aunque esa clase de activos no tiene problema... como en Renta 4 debido a la preocupación de sus participes:
" Hemos decidido liquidar nuestros depósitos en el  Banco Espirito Santo , tanto en Renta 4 Pegasus  como en  Renta 4 Dédalo  (Rentpensión VII) y Renta 4 Nexus (Renta 4 Nexus PP no tenía dicha exposición).
Hace unas semanas, ya comentamos que estábamos analizando la posición que teníamos en los depósitos del banco portugués. El tratarse de  depósitos, que podríamos cancelar en cualquier momento, nos hacía estar tranquilos con respecto a esta inversión.
Hoy NO hemos cambiado de forma importante nuestra opinión y pensamos que los depositantes no deberían sufrir, ni siquiera en un escenario más complicado que el actual. Menos aún si se trata de clientes particulares, donde no vemos problema alguno debido a la legislación europea que prioriza los intereses de los depositantes.
Sin embargo, y sabiendo de las noticias negativas que posiblemente conoceremos en próximos días, hemos decidido cancelarlos debido a la inquietud que estamos detectando en algunos partícipes. Después de todo, no tenemos por qué tenerlos en cartera.
Para reemplazar en la cartera a los depósitos cancelados, en Renta 4 Pegasus hemos suscrito dos depósitos, por el mismo importe, en  Banca March y en  Banco Popular(igualmente con posibilidad de cancelación anticipada). En el caso de Renta 4 Dédalo hemos contratado en Banca March un depósito por el importe de lo cancelado en BES. "

No se el fidelity Iberia de f. Morado tb lo tenía. 

@mariatejero ¿sabes si el Fidelity Iberia mantenía su exposición en el BES? Parece que a 30/06/14 era su novena posición que reprentaba un 2,7% de su cartera...ver pág. 4 https://www.chartbook.fid-intl.com/FILPS/Documents/es/current/ret.es.xx.LU0115765678.pdf:

 

La verdad es que no sabía que el Espiritu Santo tenía un banco, afortunadamente.

Efectivamente en su último en Unience se ve que estaba entre sus principales posiciones. El artículo es de hace una semana, pero las posiciones son a fecha 30 de junio. Estoy viendo que precisamente un inversor les preguntó ayer, a ver qué comentan al respecto.

Otro fondo que he visto:  Lloyds Bolsa FI

¿Habrá perdido su dinero?

 

novo banco BES

María,  ya han contestado. En el enlace que pones se puede ver su respuesta.

El fondo está sufriendo una caída importante y ya ha perdido todo lo que llevaba ganado en este año.

@Mistol:

Pues como ves, en la versión portuguesa sí. Por cierto, parece ser que pagaba buenos intereses por las imposiciones a plazo. Ya sé que ese producto no te afecta.

De todas maneras, está claro que no nos referimos al mismo Espíritu, aunque lo escribiera en portugués.:-).

Gracias @aruizno :)

Muy buena la foto @Godsus

Explicación de Fidelity sobre cuales de sus fondos tenían exposición a BES

@mmfpam: Gracias por tu ironía , porque me has entendido perfectamente!!.

El Fondo RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI (ISIN: ES0173311038), Tambien confirma en hecho relevante que a fecha 28 de julio de 2014 mantenia en cartera el 1,65% de su Patrimonio en acciones del BES.

http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?nif=V82363128&division=1

Os remito un interesante post de otros fondos que tambien tienen participacion.

http://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2414885-bestinver-calla-esconde-cabeza

Un saludo de JEVIVI.

   


 

Se ha abierto una plataforma de Accionistas BES Afectados : 

Los accionistas nos estamos agrupando para preparar una futura demanda conjunta. 
Si eres accionista del BES y estás interesado en apuntarte como partícipe de la demanda ,envía un correo a slarregola@yahoo.es , con tu nombre completo,NIF y numero de acciones que tienes atrapadas. 
Ya hemos agrupado mas de un millón de acciones en 2 días. 

Yo ya he mandado mi posición como accionista BES a este email:  slarregola@yahoo.es  
Te contestarán un email apuntando a una larga lista de accionistas atrapadas junto a todos los emails históricos del caso para que estéis al dia de la evolución. 
Parece que se està trabajando muy en serio para poner una demanda al Estado de Portugal o a la resolución injusta tomada hacia los accionistas del BES y en contra a la autorización de esta operación del Banco Central Europeo y Comunidad Europea. 

La intención de buscar y encontrar un buen abogado o gabinete jurídico que nos luche el caso y que cobre únicamente a resultados un porcentaje de la recuperación del dinero de los accionistas se hace patente. 
Os podéis sumar todos los accionistas afectados sí os interesa demandar el caso y queréis intentar recuperar parte de vuestro dinero o su totalidad si se pudiera. 
 

Saludos 
Juan

Perdón por el retraso en unirme al hilo, debido a semivacaciones. ¿Alguien sabe si los bonos del BES se han visto afectados, si van al banco bueno o al malo, y si se seguirán cobrando intereses o se puede poner en duda el principal?

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