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16:12 el 12 agosto 2013

Financial Data Analyst en Unience

Santander Acciones Españolas A, FI. Análisis de movimientos en cartera Q2/S2 2013

Estas son las últimas posiciones disponibles de  Santander Acciones Españolas A, FI a 30 de Junio de 2013. El fondo, bajo la gestión de Ivan Martín ( ex-gestor de Aviva Espabolsa) invierte en compañías tanto españolas como portuguesas y con una rentabilidad de cercana al 30% en 52 semanas lo ha hecho francamente bien para sus participes.

 

1.Composición actual de la cartera

 

Valores Valor de mercado 30 Junio 2013 %
AMADEUS IT HOLDING31.290,00 €9,52%
DIA24.491,00 €7,46%
TELEFONICA20.537,00 €6,25%
GAS NATURAL17.550,00 €5,34%
VISCOFAN17.158,00 €5,22%
INDITEX, S.A.16.928,00 €5,15%
FERROVIAL15.032,00 €4,58%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA14.248,00 €4,34%
SEMAPA SOC INVE E GESTAO13.988,00 €4,26%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA13.680,00 €4,16%
REPSOL, S.A.12.509,00 €3,81%
GALP ENERGIA SGPS SA11.552,00 €3,52%
ACERINOX11.081,00 €3,37%
MIQUEL Y COSTAS10.725,00 €3,26%
EBRO FOODS SA10.648,00 €3,24%
BARON DE LEY10.115,00 €3,08%
ALMIRALL S.A8.315,00 €2,53%
TECNICAS REUNIDAS ,S.A.8.189,00 €2,49%
Portucel7.610,00 €2,32%
CAIXABANK,S.A.6.625,00 €2,02%
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S6.477,00 €1,97%
CATALANA DE OCCIDENTE6.348,00 €1,93%
BANCO SANTANDER5.142,00 €1,57%
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD4.904,00 €1,49%
ENAGAS4.899,00 €1,49%
VIDRALA4.357,00 €1,33%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI4.144,00 €1,26%
OBRASCON HUARTE LAIN S,.A.3.140,00 €0,96%
INDRA SISTEMAS SA3.064,00 €0,93%
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES2.492,00 €0,76%
ACERINOX610,00 €0,19%
RED ELECTRICA CORPORACION SA337,00 €0,10%
REPSOL, S.A.330,00 €0,10%

 

2. Posiciones que salen de la cartera

 

Valores Valor de mercado 30 Junio 2013 % Valor de mercado periodo anterior
ARCELORMITTAL0,00 €0,00%1.235,00 €
GRUPO ACCIONA S.A.0,00 €0,00%1.023,00 €
IBERDROLA0,00 €0,00%3.743,00 €
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA0,00 €0,00%1.000,00 €
NH HOTELES0,00 €0,00%461,00 €
REPSOL, S.A. (Derechos)0,00 €0,00%142,00 €
TUBACEX0,00 €0,00%478,00 €

 

3. Posiciones que entran en la cartera

 

Valores Valor de mercado 30 Junio 2013 %
CAIXABANK,S.A.6.625,00 €2,02%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI4.144,00 €1,26%
MIQUEL Y COSTAS10.725,00 €3,26%
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD4.904,00 €1,49%
RED ELECTRICA CORPORACION SA337,00 €0,10%
SEMAPA SOC INVE E GESTAO13.988,00 €4,26%
VIDRALA4.357,00 €1,33%

 

4. Posiciones que disminuyen su peso relativo en la cartera

 

Valores Valor de mercado 30 Junio 2013 % Valor de mercado periodo anterior (%) Variación en peso relativo
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA13.680,00 €4,16%8.306,00 €10,12%-58,86%
BANCO SANTANDER5.142,00 €1,57%7.525,00 €9,17%-82,93%
INDITEX, S.A.16.928,00 €5,15%8.592,00 €10,47%-50,78%
OBRASCON HUARTE LAIN S,.A.3.140,00 €0,96%2.501,00 €3,05%-68,64%

 

5. Posiciones que   aumentan su peso relativo en la cartera

 

Valores Valor de mercado 30 Junio 2013 % Valor de mercado periodo anterior (%) Variación en peso relativo
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA14.248,00 €4,34%1.230,00 €1,50%189,38%
ALMIRALL S.A8.315,00 €2,53%1.219,00 €1,49%70,40%
AMADEUS IT HOLDING31.290,00 €9,52%4.089,00 €4,98%91,16%
BARON DE LEY10.115,00 €3,08%944,00 €1,15%167,67%
DIA24.491,00 €7,46%3.405,00 €4,15%79,68%
Portucel7.610,00 €2,32%268,00 €0,33%609,35%
VISCOFAN17.158,00 €5,22%1.724,00 €2,10%148,62%

 

 

6.   Notas adicionales

 

Para valorar correctamente este resumen, además de los movimientos arriba expuestos, tenemso que tener en cuenta que el fondo se encuentra en una fase de crecimiento, teniendo un crecimiento en activos bajo gestión superior al 200% en los últimos 12 meses. Por ello, tenemos que fijarnos más que nunca no el valor nominal que el gestor asigna a cada valor, sino en la ponderación que hace relativo al total de la cartera.

 

Dicho lo cual:

 

  1. Ha disminuido de un modo muy agresivo el peso de valores financieros en la cartera. Mientras que el periodo anterior BBVA y Santander sumaban más del 19% de la cartera de renta variable, a 30 de Junio apenas superan el 5,5%.
  2. Aumento de ponderación relativo relevante en Portucel, Abertis, Baron de Ley y Vicofan. Por ese orden.
  3. Semapa, Miquel y Costas, y Caixabank son sus nuevas posiciones más importantes rozando el 10% del total de la cartera.
  4. Se ha desprendido por completo de empresas expuestas a la reforma electrica (Iberdrola y Acciona) excepto unas Red Electrica que pueden ser o el comienzo de una posición, o la reminiscencia de un trade ocasional.

 

Como siempre, cualquier comentario es más que bienvenido. Un saludo

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3 comentarios
1 vez compartido

Muchisimas gracias por tenernos informados  de las carteras, de los mejores fondos de bolsa española.

Me  alegra ver por ahi a G. Natural.

Salud y Suerte.

Muchas gracias. ¿Alguien sabe la diferencia entre los fondos 

 Santander Acciones Españolas A, B i C?

Cobran comisiones diferentes (2,15%, 1,8% y 1,45%) respectivamente. ¿Por qué?

Gracias de nuevo.

Ya lo he descubierto creo. La inversión mínima de suscripción es de 500, 20000 ó 100000 € respectivamente.

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