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apandres
09:25 el 12 enero 2015

Financial Data Analyst en Unience

Diez valores que han doblado (o más) sus ventas en los últimos 5 años...pero que estan en terreno negativo en rentabilidades a un año

« Cuando el crecimiento del crecimiento en las ventas cae, tenemos un problema »

Esta frase se la escuché a un analista de inversiones que hoy por hoy trabaja en una casa de reconocido prestigo. Y es verdad. O al menos una verdad a medias.

Dentro del (inmenso) universo de inversión que implica el invertir en acciones, las que caen dentro de la categoría  "growth" (crecimiento en inglés) son aquellas que estan caracterizadas por tener altas cotas de crecimiento en ventas,  beneficio por acción, o ambas. 

Este crecimiento hace justificar los elevados múltiplos con los que cotizan. Por ejemplo, en la selección de acciones que más abajo detallo, la media del PER estimado para el presente año fiscal está en 52. La media histórica de la bolsa está en 15-16, lo que equivale a un rendimiento del beneficio por acción del 5-6%. 

El inconveniente de este tipo de compañías es que son (muy) sensibles a variaciones en expectativas de ventas futuras, cambios de criterios de valoración de activos,pasivos,  o contratos, o cualquier otro aspecto que sea una variable relevante a la hora valorar la compañía.  Este es el TOP 5 por capitalización.

 

1º  Amazon.com, Inc

2º  Priceline Group Inc

 

3º  Las Vegas Sands Corp.

4º  Netflix, Inc.

5º  KKR & Co. L.P.

 

Las compañías seleccionadas son todas de gran capitalización (la más liviana supera los 10.000 millones de USD de capitalización), y habiendo aumentado su cifra de negocio en al menos un 25% al año durante los últimos 5 años, han  caído en su cotización en los últimos doce meses. 

 
 

 

 
 

 

Esta es la lista completa de todos los valores, y su valoración.  Espero que os sea útil  

 

 

Nombre

Market Cap

P/S

P/B

Fwd P/E

Sales past 5Y

EPS past 5Y

Amazon.com, Inc.

139,12

1,63

13,46

338,36

31%

45%

Priceline Group Inc

56,7

6,96

6,5

17,57

29%

19%

Las Vegas Sands Corp.

44,81

3,02

6,23

15,1

26%

13%

Netflix, Inc.

20,15

3,88

11,67

71,44

26%

28%

KKR & Co. L.P.

18,98

16,91

1,78

8,94

27%

-1%

AEGON N.V.

15,67

0,32

0,62

9,19

42%

52%

Michael Kors Holdings Ltd

14,41

3,69

6,38

14,44

53%

22%

Melco Crown Entertainment Ltd (ADR)

13,59

2,68

3,03

17,87

29%

10%

Continental Resources, Inc.

13,2

3,05

2,7

20,86

29%

13%

Icahn Enterprises LP

11,26

0,55

1,81

6,86

30%

-

 

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