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17:37 el 12 febrero 2014

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Así fue la tertulia de Unience con aoshi7, charleslogan y Kaloxa

Ya está disponible el audio de la  tertulia de Unience en Visión Global de este lunes. Os dejamos algunas de las principales conclusiones, y un enlace directo a la tertulia completa:

- Valor o fondo recomendado:

aoshi7 se inclina por E.on, una empresa alemana especializada en energía. Desde el choque con Endesa, aoshi7 aprovecha el que el valor de la acción cae muy fuerte (30 a 13 €) para acumular. Una estrategia que ve consistente ante la perspectiva de un 2014 con revalorizaciones de empresas cíclicas, reestructuradas y que ofrecen “gran” dividendo.

charleslogan entiende que es el momento de apostar por “cíclicos” y, en concreto, por Aperam, una compañía de acero inoxidable y con un perfil similar al de Acerinox. Tiene un 65% de sus activos concentrados en Europa y, esta condición, durante los últimos 3 años ha sido un buen proxy en la Zona Euro, mientras que, ahora, al producirse una transferencia de flujos de bolsa americana a europea, ha hecho que este tipo de compañías se haya quedado atrás abaratándola.

Kaloxa recomienda Michelin. Una acción que ha caído en sus manos por algo tan fortuito como un cambio de ruedas, pero que ha permitido indagar en un valor con una valoración baja y, sin embargo, unas ventas y beneficios crecientes, deuda casi nula y un PER de 11.

Perspectiva actual de mercado : ¿Estamos ante un año lateral en los índices?

Aoshi7 opina que después de un año 2013 de subidas demasiado bueno, es evidente que los márgenes de seguridad y las valoraciones están ya más altas. Por tanto, el riesgo de que pueda haber caídas o recortes es mucho mayor. Esto es, “ ya no todo está barata, pero, tampoco, la bolsa no está exageradamente cara habiendo aún oportunidades que aprovechar”.

Carleslogan entiende que es difícil saberlo pues “el mercado, a corto plazo, siempre va a hacer el mayor daño posible”. Y puntualiza: “ cada vez encuentras menos gangas y lo que queda más barato es la banca y los cíclicos”.

Kaloxa  acerca a la tertulia las principales conclusiones de una encuesta realizada desde unience, junto con Perpe, a los gestores españoles que son activos. La cautela es el término por excelencia y entiende que “va a ser un reflejo, salvo que haya un giro muy grande en el mercado para un lado u otro, de lo que va a pasar este año”. ¿Qué hacer? Según Kaloxa, “es momento para salir de posiciones de lo que crees que está más o menos en precio y esperar esos recortes para tomar posiciones en valores que den más”.

También hablamos sobre el efecto en las compañías energéticas ante la eliminación de las subastas, las redes sociales y su análisis bursátil y la situación de los emergentes.

A continuación puedes escuchar la tertulia completa haciendo clic en la siguiente imagen:

                                              

                                              

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2 comentarios
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La compañía que recomendé es APERAM, no ALTERA.

Saludos.

@charleslogan, gracias por la corrección y disculpa la equivocación. 

Saludos 

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