SISTEMAS AUTOMÁTICOS

un blog de SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
AENEAS
12:41 el 16 diciembre 2015

Análisis de MOS The Mosaic Co sector Agricultural Chemicals

 

Me comprometí a revisarla con mayor detalle cuando decía sobre la empresa en este artículo :

MOS The Mosaic Co Agricultural Chemicals. Graham Number de 41,80 versus precio actual de 29,37 potencial revalorización de más del 40% y la foto fija de Finviz aparentemente da aceptables ratios en casi todo. Debo revisarla en mayor profundidad antes de decidir si la incluyo en mi radar y comprobar sus expectativas para los próximos años, pues me temo que la empresa está inmersa en un largo ciclo bajista. Y ya sé amigo @Luis1 que en algún momento u otro retomará su senda alcista y a largo plazo (además de todos calvos) igual ganemos dinero, pero igual es mejor comprarla más abajo y ver que coja “momento”.

 

Ratios Finviz .- PER 8,96   Forward 10,26   PEG 1,44   P/B 1,09   Quick Ratio 1,40   Current Ratio 2,30   Recursos Propios 55,87%   Sales 9,11 Billion   Mkt Cap 10,39 Billion   Income 1,20 Billion   ROA 6,80%   ROE 11,80%   ROI 7,80%   G. Margin 21,30%   Oper. Margin 15,80%   Profit Margin 13,20%   Payout 31,70%   EPS next5yr 6,20%

Ratios Gurufocus .- AltmanZ 2,74   BeneishM -2,45   PietroskiF 7   GN 41,80   Intrinsic Value Projected FCF 49,65   Peter Lynch Fair Value N/A no disponible

Ratio Yahoo Finance .- EV/EBITDA 5,57

Me preocupan:

  1. Que el BeneishM sólo sea de 5 parámetros porque no proporciona datos suficientes para el de 8. Que el AltmanZ esté por debajo de 3
  2. Que las previsiones de incrementos para 2016 sean muy justitos, y que bajen Revenue, Ebitda, Net Income, EPS y FCF
  3. Que el Roic/Wacc sea sólo de 0,90
  4. Visionando el gráfico de largo plazo se observa que a mediados de 2008 llegó a cotizar por encima de 140. Desde finales 2008 hasta la fecha se ha movido en un rango entre 20 y 80 hasta 2011, y desde entonces entre 30 y 60, con una tendencia global bajista

En consecuencia, de momento, no la incluyo en el radar Diamond. Valdrá la pena volverla a mirar a mediados de 2016. Si para entonces ha caído a 25 o 20 y las perspectivas de ventas y beneficios para 2017-2018 son buenas quizás sea el momento de acumular, especialmente si la población mundial sigue creciendo y por ende las necesidades alimenticias de la población. En este sentido decir que representa un 2,52% del ETF MOO Market Vectors Agribusiness ETF, el principal que yo sepa dedicado a este sector. En el mismo también están representados Syngenta, Monsanto, Zoetis, Deere, Archer Daniels, Kubota, Tyson Foods, Agrium, Potash y Tractor Supply.

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
0 comentario
0 vez compartido
Únete al grupo de SISTEMAS AUTOMÁTICOS en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

AENEAS
110 Artículos
finanzasmania
1 Artículos

app version

Thu Mar 23 10:15:20 CET 2017

2292

dc8605b59c7f1f834c2e9ad33b3a26cfabae49ef