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AndresLlorente
11:45 el 14 mayo 2015

Presidente de Smart Social Sicav. Abogado. Creador del Proyecto Incubadora de Gestores

Panel de seguimiento de Smart Social Sicav

 

Buenos días:

Hemos preparado para todos los accionistas y seguidores de Smart Social Sical un "dashboard" o panel de seguimiento para que, de un sólo golpe de vista, se pueda tener una visión panorámica de nuestro vehículo de inversión colectiva.

En estos momentos la radiografía de nuestra Sicav es la siguiente:

Como podéis comprobar nuestro gestor Antoni Fernández sigue configurando, en esta primera semana de operativa efectiva, la cartera. En el momento actual hay un patrimonio invertido del 35,76% del cual el 14,63% es en acciones y el 21.13% en derivados que desempeñan una esencial labor de cobertura.

Las acciones que componen Smart Social Sicav son, por el momento, europeas y concretamente de los mercados español(46%), francés (29%) y alemán (24%). En España, además de las posiciones que figuran en el top 5 que son Caixabank (3,07%) y Banco Sabadell (2,06%), figura Arcelormittal con una ponderación del 1,67%.

En Francia las posiciones se centran en Renault (2,34%) y BNP Paribas ( 1,93%). Por su parte las acciones alemanas están representadas en la cartera con Fresenius (1,86%) y SAP ( 1,73%).

También señalar que, como publicamos puntualmente en la cuenta de twitter @SocialSicav, se adquirieron futuros EUR/USD a 1,1265 en el punto exacto dónde se confirmaron rupturas de resistencias:

Hemos de recalcar que la gestión de Antoni Fernández es muy activa y estas posiciones sólo representan la fotografía actual de la cartera. Las coberturas están funcionando muy bien en estos últimos días con los recortes experimentados.

Iremos informando de los cambios que alteren de forma sustancia este "dashboard".

 

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114 comentarios
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@andresllorente, gracias y quedo a la espera de esa actualización, saludos 

@andresllorente

Muchas gracias por la informacion de composicion de %, de inversores.

Seria tambien muy interesante, que con la actualizacion , pudieras indicar, los siguientes datos :

- Numero de socios fundadores que han incrementado su inversion

-Numero de socios que han disminuido su inversion ( si es que los hay...)

-Numero de nuevos socios , en el ultimo mes

 

Saludos.

 

 

Hoy me ha llegado un correo de ING que decía en el asunto:"es el momento de invertir en bolsa". Lo he borrado sin abrirlo.....

Buenas tardes @GRRD

Los datos relevantes proporcionados por la Sociedad Gestora ( y, a falta de concretar algunos respecto a los que preguntas) son los siguientes:

1º Se ha producido un incremento de patrimonio desde el debut en el MAB del 90%

2º De ese patrimonio total el 78% sigue perteneciendo a los socios fundadores que son responsables de casi el 50% del patrimonio que se ha incrementado en la Sicav.

3º Se han incorporado 87 accionistas más a Smart Social Sicav que suponen actualemente un 14% de los accionistas actuales.

4º El capital adquirido dese otros brokers (que no son GPM ) se aproxima al 20%.

 

 

@andresllorente, @bolsacom, ayer bajamos en valor liquidativo un 0,40%¿cual es el motivo? 

Buenas tardes @alaure : Esa cifra que citas de -0,40% no es correcta. Ayer se perdió un 0,16% tal como ha sido publicado en el MAB hoy. Ayer cerramos a 6,3225€ respecto a un cierre anterior de 6,3332€.

Para acceder a los datos correctos del valor liquidativo que se hacen públicos cada tarde a partir de las 16:00h aproximadamente puedes acceder aquí

@andresllorente, @bolsacom, con todos mis respetos, el valor liquidativo  en la cuenta de participe de Gpm con fecha valor 12/10/2015 es 6,3076,  repito datos oficiales de Gpm y que cualquier socio puede comprobar, ruego una aclaración al respecto  

@alaure: Nos informamos de esa divergencia que comentas en tu plataforma y te contesto por este mismo medio.

@andresllorente, ante todo gracias por el interés y por tu constante amabilidad , pero en todo caso es la plataforma de todos los partícipes, imagino que el dato es igual para todos ¿es asi? 

Buenas tardes @alaure: ya he contactado con GPM y el departamento de informática. Te explico:

El VL que me indicas (6,3076€) es el correspondiente al día 6 de octubre y no al que realmente correspondería de acuerdo al publicado hoy. El problema es imputable a la web de GPM porque los proveedores informáticos están cambiando los protocolos y ficheros. Estiman que estará solucionado en las próximas horas.

A efectos prácticos ello no tiene repercusión alguna en la cuenta pues en caso de movimiento en la cuenta toda compra o venta de posición tomaría el VL real.

Personalmente estaré encima del asunto para que se solucione cuanto antes y se restablezaca la actualización web.

Gracias por la advertencia @alaure

@andresllorente, gracias a ti, y yo también estaré pendiente, en lo que pueda ayudar lo haré. 

@andresllorente

Gracias por todo.  ING se lo pierde. 

Saludos y muy contenta.  Cuando se reanude la tendencia alcista, que espero se produzca ,  vamos a disfrutar con Antoni. Y si definitivamente el mercado se gira a la baja,  pues también. Pero estamos en este año tan difícil que nos ha tocado comenzar,  donde toda precaución es poca. Y con la SICAV no me juega como bien comenta el boss.

Buenas noches. Toda mi confianza desde el principio. 

 

Buenos días @alaure : A primera hora de esta mañana me han comunicado que el problema ya está solucionado y el VL ya está actualizado a 12/10/2015. Un problema en el fichero de carga había tomado, por error, el VL del día 6.

Gracias!

Entonces el valor que aparece hoy en la web GPM de 6,2764€ como del dia 15 es el correcto, verdad?

@AndresLlorente Hoy he estado en las oficinas de GPM de Madrid firmando mis contratos y puedo confirmar lo que tú nos comentaste que creías recordar: NO existen comisiones de transferencia bancaria por salida. También me dijeron que para los participes de esta SICAV estaban planteándose condiciones especiales incluso a partir del año que viene (que supuestamente es cuando empezaría a cobrarse la comisión de custodia); aunque cuales serían éstas estaba aún decidiéndose. 

A ver si terminan de perfilar la plataforma Broker de GPM con condiciones ventajosas para nuestro colectivo.

@AndresLlorente, ¿Alguna novedad al respecto?

Un saludo.

Buenas noches @JJPR:

En primer lugar disculpa el retraso en la contestación. No había visto tu intervención y pregunta.El cierre de 15 de octubre que señalas es correcto. Es el que consta también en la web oficial del MAB. En otra pregunta formulada en otro hilo han preguntado sobre ese retroceso y lo he explicado así:

Es correcto. Ayer se produjo el día de máxima pérdida diaria desde el nacimiento en mayo. Con anterioridad el día de máxima bajada había sido el 25 de septiembre con un -0,42% y el de máxima ganancia sigue siendo el de 20 de agosto con un + 1,45%.No obstante ,como puede apreciarse, la volatilidad sigue muy controlada y en este caso tiene una explicación muy lógica y comprensible.

La razón de esa bajada hay que buscarla en algo muy sencillo: Como sabéis (porque figuraba en el panel de seguimiento) tenemos posiciones alcistas en contado (acciones) y coberturas con derivados en "shorts" sobre índices. Al cierre del contado  europeo (acciones) se produjo una considerable subida del mercado americano. De esa forma nuestras acciones no experimentaron evolución alguna (pues estaba cerrado) mientras que la subida de los índices mermaron la rentabilidad pues eran coberturas en el lado corto.

En la jornada de hoy la situación se ha restablecido pues las acciones han sumado la rentabilidad que no recogieron ayer pues mercado estaba cerrado.Además se da la circusntancia que de las 7 mayores subidas del Ibex hoy 4 son posiciones en el portafolio de Smart Social Sicav y la mayor subida del CAC 40 está representada por una acción que también ocupa una posición destacada: carrefour con un +6,65%

Aquí una tabla con las acciones del Ibex 35 que tenemos en cartera y su resultado en la jornada de hoy:

Muchas gracias por tu aportación @fabritib : Estaremos pendientes de cualquier novedad que pueda afectar a las comisiones aplicadas por GPM.

Buenas noches @ARS_: Me consta que están trabajando sobre esa materia. Me pondré en contacto con la dirección de GPM para que me informen puntualmente del estado actual del desarrollo e implantación de la plataforma.

@andresllorente

Muchas gracias,esta perfectamente explicado,el lunes lo compensaremos,ademas

!ESTO ES BOLSA!

Un saludo

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