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AndresLlorente
19:08 el 02 octubre 2015

Presidente de Smart Social Sicav. Abogado. Creador del Proyecto Incubadora de Gestores

Ranking Sicavs de más de 500 accionistas: Septiembre, trimestral y anual

Buenas tardes a todos los accionistas y seguidores de Smart Social Sicav:

Ya han sido publicados todos los valores liquidativos a cierre de Septiembre de las 23 Sicavs en España con más de 500 accionistas. Dado que este mes ha coincidido con cierre de trimestre vamos a proceder también a un estudio comparativo de la rentabilidad mensual, trimestral y anual de los mencionados vehículos de inversión.

Los resultados son altamente satisfactorios para nuestro vehículo de inversión colectivo y avala el buen hacer de nuestro gestor. En este mes de septiembre figuramos en el puesto nº 2 en rentabilidad con un +0,25% sólo superados por PBP Dólar Premium que ha obtenido un +0,38%.

En cuanto a la rentabilidad de este t ercer trimestre de 2015 encabezamos la lista de forma destacada con una rentabilidad del +4,42%. En ese ranking trimestral PBP Dólar Premium figura en el segundo lugar con una rentabilidad negativa del -0,27%.

Respecto a la rentabilidad anual, y pese a haber comenzado nuestra andadura en mayo de 2015, figuramos en tercer lugar con una rentabilidad del +4,28% superados por el meritorio trabajo de gestión de Lierde Sicav (+8,88%) y PBP Dólar Premium (+8,24%).

Adjunto los siguientes gráficos elaborados con los datos ofrecidos por Bolsa y Mercados en su web oficial:

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32 comentarios
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Por favor, no dejéis de seguir realizando las comparativas.Sin ánimo de ofender, a quien no le interese es suficiente con que no lo lea. Un saludo.

Muchísimas gracias @BEWATERS @Stylusclon y @No-grites por considerar que esa información puede aportar valor.

@Stylusclon toca un tema muy importante: tradicionalmente la operativa basada en AT goza de poco predicamento en la industria de gestión de activos y mostrar que esta metodologia de inversión, bien utilizada, puede generar valor para los accionistas es un paso muy importante en el que creo que nuestra Sicav puede colaborar. Yo considero que la gestión de activos es una actividad de resultados y muchos métodos pueden ser empleados si los mismos pueden proporcionar resultados óptimos para los accionistas.

Gracias @Stylusclon por haber destacado ese extremo.

A mí, en particular, me interesaría saber el motivo (por la claridad de información, ya sabéis) de la toma de posiciones en Santander del último informe.

Supongo que Antoni habrá estudiado el posible suelo de la acción y habrá, también, estudiado una progresión alcista, supongo.

Pero me gustaría que ese tipo de decisiones de compra estuviese igual de informado como las de venta y/o posicionamiento en liquidez al 100% como se hizo ante las elecciones autonómicas en Cataluña.

 

Un saludo.

Buenas tardes @rafamacias

Te adjunto un gráfico con todos los motivos para comprar acciones de Santander.

Como bien sabrás todos son exclusivamente técnicos o cuantitativos sin entrar a valorar otras circunstancias fundamentales que puedan afectar a la acción. Si el aspecto técnico es atractivo y tiene mucha liquidez es un candidato para entrar en cartera.

La selección del resto de los 10 valores en cartera ha sido por motivos muy similares y meticulosamente estudiados.

Muchas gracias.

Un saludo.

Considero muy interesante la información que nos proporcionaís tanto @bolsacom como @AndresLlorente incluidas las comparativas o por ejemplo el último grafico razonando la entrada en Banco Santander

Ea, asín da gusto (esto ya lo puse en otra ocasión).

En serio, he supuesto que lo has analizado @bolsacom en profundidad antes de decidir la compra de ese valor pero la explicación y el gráfico aportan esa claridad que caracteriza la gestión de SSS.

No tengo más que decir.

Saludos.

es probablemente acertado de alguna manera el realizar las inversiones por un puro criterio de AT? quizas riesgoso de alguna manera? gracias

 

@Bolsacom el razonamiento parece muy acertado, muchas gracias por tu información.

Buenas noches @mariaisabelsanz : Si por riesgo en una metodologia de inversión entendemos la posibilidad potencial de pérdida precisamente este tercer trimestre ha mostrado que ninguna metodologia está exenta de ello.Lo que asegura una buena gestión del riesgo es una serie de medidas que puedan preservar el capital si la elección de un activo no se comporta de acuerdo a nuestras expectativas. 

Pongamos un ejemplo que puede ilustrar este tema: determinados inversores value, por ejemplo, apostaron por la empresa americana Viacom. Nosotros, en base a patrones técnicos, también. Pero el deterioro técnico de la misma nos hizo salirnos de ella con una pequeña pérdida tal como comunicamos en tiempor real con el siguiente gráfico:

A principios del tercer trimestre de este año liquidamos la posición y pudimos evitar una ruptura bajista de entidad del 40%. La adopción de estos mecanismos de seguridad y preservación de capital es nuestra forma de evitar el riesgo al que aludías en tu pregunta. Cierto es que muchos de esos inversores que entraron basándose en criterios fundamentales continuan en el valor y fieles a su metodologia de trabajo prefieren ir incrementando posiciones pero nosotros preferimos salir y vilver a entrar, en su caso, cuando los patrones técnicos nos indiquen que está preparada para iniciar su senda alcista.

Con ello quiero decir que todo tipo de análisis en Bolsa lleva aparejado cierto riesgo ( ya sea fundamental o técnico). Lo importante es contar con el arsenal de técnicas adecuadas para limitar los efectos de una decisión de entrada errónea.

Buenos días, ante todo felicitaros por la gestión de la sicav. Quería preguntaros si tenéis en mente abrir posiciones en otros activos, en renta fija, etc. Deduzco por vuestra prudencia (cosa que comparto al 100%) que estáis esperando oportunidades. Un saludo y de nuevo mis más sinceras felicitaciones 

Desde la humildad más absoluta, yo también estoy valorando entrar en Santander mañana si el ISM de USA sale decente sino esperaría un poco mas http://jose-luis-master.webnode.es/news/vision-global-y-santander-nos-brinda-posible-entrada-como-repsol-lo-ha-hecho-recientemente/

Por lo demás como accionista y socio fundador de SSS creo mis expectativas se están cumpliendo. transparencia, prudencia y buena gestión. No se puede pedir más por el momento.

Una pregunta Antoni, ves como opción por técnico a Telefónica como opción para incorporar a la cartera. Yo la veo cierta similitud a Santander por su evolución de los dos últimos meses. Es un valor que previo a los dividendos suele sufrir mucho. El dividendo de Telefónica es a primeros de Noviembre, pero vía scrib. Gracias de antemano.

Buenas días @JOSE_ESPECULATA: Tal como se comunició en el Informe de Septiembre elaborado por nuestro gestor @bolsacom y tal como figura también en el panel de seguimiento publicado en Unience Telefónica se incorporó a la cartera y figura en cuarta posición con una ponderación del 2,36% 

Muchas gracias Andrés.

Buenos días @J800: El círculo de competencia de nuestro gestor y la política de gestión de Smart Social Sicav, tal como se comentó y comunicó antes de la constitución, se centra fundamentalmente en renta variable. Los activos o instrumentos utilizados son aquellos con una alta liquidez como son futuros sobre índices y acciones que pertenecen a ellos. Los futuros, tal como aparece recogido en el folleto ante la CNMV, pueden ser utilizados tanto como inversión directa como coberturas.

A ti @JOSE_ESPECULATA !! :

Como puedes comprobar, tal como publicamos ,e n el momento actual tenemos un patrimonio invertido del   25,02%  y una liquidez del   74,98% . El 100% de las posiciones son "long" en acciones del mercado europeo (alemán, español y francés).

La distribución de la cartera de acciones es del   37% mercado español,   36% francés y   27% alemán. Las 5 primeras posiciones en cartera son  Banco Santander (2,62% de ponderación)Linde AG (2,39%),   Axa (2,38%), Telefónica (2,36%) y   Carrefour (2,32%). El resto de posiciones y su ponderación son:  Credit Agricole (2,26%), Basf (2,20%), siemens (2,19%), Mediaset (2,15%), Mapfre (2,08%) y EDF (2,05%).

Por el momento no están utilizándose derivados ni como inversión directa ni como coberturas de las posiciones al contado.

Aquí está la justificación de carácter técnico para haber adquirido acciones de Telefónica:

Muchas gracias Andrés.

Gracias @AndresLlorente

Las comparativas creo gustan a todos, pero las que mas sentido tengan seguro seran las mas aceptadas a la larga, que es donde vamos todos :-)

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