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16:34 el 02 marzo 2014

Una de cal y otra de arena

El NYSE ha publicado el dato del margen de deuda existente en cuentas bancarias de los clientes en los diferentes broker del pasado enero y, de nuevo, un máximo histórico. La lectura ha sido de $451,298 billones de dólares, es decir, las operaciones a crédito por parte de los inversores que hay ahora en el NYSE.

Si nos fijamos en los anteriores picos de 2000 y 2007, ambos terminaron en importantes caídas para los mercados.

 

Desde el punto de vista del porcentaje del PIB, el margen de deuda aun esta por debajo del pico de 2007 y del 2000, pero tampoco tan alejado.

En la conocida encuesta de sentimiento de mercado de Investors Intelligence, en toda la última caída los bajistas han pasado de unos niveles históricamente bajos de 14,1 a 17,2 sin siquiera llegar a superar el nivel ya de por sí bajo de 20 y mostrando una confianza excesivamente optimista.

 

Según el recién publicado dato del índice semanal WLI del ECRI, el crecimiento interanual del indicador es el mas bajo desde finales de 2012.

 

Las adquisiciones de viviendas por parte de los inversores institucionales se desploma en enero y alcanza el nivel mas bajo desde Marzo del 2012.

 

La excesiva confianza por un lado que muestran la operativa a crédito como el sentimiento de los inversores frente a la desaceleración que se ve en otros indicadores haría ser prudentes en nuevas posiciones alcistas para las bolsas y mas cuando un posible conflicto militar en Ucrania puede ser la excusa perfecta para una corrección algo mayor que la que hemos visto a principios de año.

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Pues si, no sería mal momento para una buena corrección.

La disculpa de la invasión de Ucrania esta servida.

Actualmente tengo muy poco de mi RV en el S&P500, apenas un 10%, pero no tenía pensado ya ni aumentar ese porcentaje, porque me temo que en EE.UU. más que sensación bajista empieza a ser una realidad, ni tampoco disminuirlo, más que nada por no perder diversidad. ¿Vosotros estáis saliendo de estos mercados o esperáis que los indicios sean aun más claros?

Yo ya tengo un ETF bajista del SP500

@Advisor, veo que lo tienes muy claro en tus pronósticos sobre le S&P500. Casi, casi te veo entrando en un ETF inverso apalancado. Yo aun no lo tengo tan claro. Pero la verdad es que casi todos los indicios apuntan a una fuerte corrección.

En el tema de deshacer posiciones en un activo tan representativo como el SP500 siempre está la pregunta: 

Nos intentamos( fijaros que digo intentar) anticiparnos al movimiento, o esperamos a la confirmacion del cambio de tendencia ? En este caso para mi seria imprescindible el ver la pérdida al cierre de los 1800 y la rotura del canal alcista en el que lleva tanto tiempo.

A favor de la primera, el que si acertamos cogemos unos buenos puntos de mas. En contra: Que ocurra como tantas otras veces desde que empezó la tendencia alcista y que tantas rejonadas, cuando no heridas de muerte, ha dado a los bajistas ( porque está muy sobrecomprado y ya no subirá mucho mas...) No hay mas que ver un gráfico desde 2009 para decir  AHHH!  Si lo hubiese mantenido!

@julrodpe no tanto como apalancado pero creo que hay muchas posibilidades de ver en el SP500 niveles inferiores a los actuales en no mucho tiempo.

De momento lo vas clavando... la cosa es cuanto durará la corrección, será sólo cuestión del conficto o este es más bien una excusa?

@hdsprngr hace no mucho escribí un artículo diciendo que todavía no tocaba salir corriendo que era este

https://www.unience.com/blogs-financieros/Advisor/salimos_corriendo_todavia_no

pero quizá en breve haya que escribir otro diciendo que "ahora si"

 

Para mi es la excusa, pero cualquier cosa sirve.

Pues de momento el precio del oro ha subido alrededor de 1,350 dólares, las materias como el barril del petroleo

también se ha encarecido ,y las bolsas europeas cuando han abierto las estadounidenses han seguido bajando, y

parece cerraran con perdidas del 2,50% y la alemana un poquito más,

Bolsa Rusa perdiendo un 10% y subiendo los tipos de interes a causa de la devaluación del rublo.

Esta semana será movida junto con la conferencia del Super Mario.

Saludos.

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