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AurynFunds
11:48 el 04 marzo 2015

Factsheet Febrero 2015

AAR acabó 2014 por debajo de su línea de regresión,
históricamente un excelente punto de entrada, y termina con un
2,49% de rentabilidad el segundo mes del año y un 4,36% a 12
meses, mientras el objetivo de volatilidad de un dígito se sigue
cumpliendo (8,65%).

Febrero ha estado caracterizado por un descenso importante de la
volatilidad tanto en Europa como en EEUU y alzas en los mercados
de renta variable debidos en gran parte al acuerdo europeo con
respecto a Grecia. En cualquier caso la Beta del fondo permanece
baja (0,51), por lo que los resultados siguen aportando
descorrelación a una asignación clásica.

El mejor grupo ha sido el GRUPO VOLATILIDAD, con un alza del
6,65% y un peso del 5,75%, mientras que el peor grupo ha sido el
GRUPO INEFICIENCIAS, con un -0,32% y un peso del 25,23%.


Como es habitual no hacemos previsiones sobre el mercado, nos
limitamos a aprovechar las ineficiencias y desequilibrios que
provocan el resto de inversores.


Por eso el comportamiento de AAR alterna movimientos laterales
como el actual con tendencias al alza, según la cantidad de
ineficiencias aprovechables que hay en cada momento.

 

Factsheet ES AAR febrero 12m 2015.pdf

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