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12:15 el 20 julio 2011

Mi decalogo de especulación

Hace poco comente que el mercado me había dejado KO, es cierto, pero no fue por ningún error de inversión, ni por haber perdido dinero, sino mas bien por no haber sido fiel a mi metodología.
 
Por eso me he decidido a plasmarla en diez puntos esenciales, espero no volver a saltarme ninguno de ellos, mira que llega a ser difícil  ser disciplinado.
 
 
 
  1. Especular siempre a Favor de la Tendencia Global del Mercado.
  2. Especular siempre a Favor de la Gran Tendencia del Mercado.
  3. Especular largo únicamente  en valores alcistas.
  4. Especular corto únicamente en valores bajistas.
  5. Especular solo con los valores mejor situados en Fuerza Relativa-FR.
  6. Nunca un valor esta demasiado caro para comprarlo.
  7. Nunca un valor esta demasiado barato para venderlo.
  8. Cerrar una posición si las condiciones por las que la abrimos cambian.
  9. Es más importante  seguir estas normas que el resultado.
  10.  Si el resultado no es positivo cambiar las normas

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Me gusta el decálogo, tiene mucho sentido común. Otra cosa es mantenerse firme a la hora de aplicarlo y creo que por eso el último punto es discutible. Por cierto con respecto al punto 6º ¿entrarías aquí a largo?

@MRDV . No suelo especular con valores individuales, excepto en materias primas y divisas. No obstante miraria que cumpliera los requisitos de  decalogo, sobre todo el factor que mas tengo en cuenta es el de fuerza Relativa-FR.

Hace poco publique un estudio de los valores del Ibex-35 que habian estado mas veces en nuestro listado de FR:

Gracias a nuestro indicador de Fuerza relativa-FR hemos podido esquivar los fuertes retrocesos del  mercado español, veamos quienes han sido los mas nombrados en nuestro listado:
  1. Gas Natural :  5 veces en listado de FR
  2. Inditex : 5 veces
  3. Abertis : 3 veces
  4. Iberdrola Renovables : 3 veces

Rentabilidades anuales acumuladas ( a 30 de Junio)

  1. Gas Natural : + 25,72 %
  2. Inditex : + 12,15 %
  3. Abertis : + 14,49 %
  4. I. Renovables : + 14,51 %

 

Gracias pero no me has dicho nada de CAF (curiosidad personal).

@MRDV - No es que no te quiera contestar es que yo no trabajo asi, mirando el comprar o no un valor en concreto.

1. Lllevo una base de datos con unos 100 valores,normalmente ETF; que representan acciones de diferentes paises, sectores ,materias primas y  divisas.

2. Selecciono los valores mas fuertes de entre esa base de datos, de hay selecciono los valores donde especulo, le llamamos Fuerza Relativa.

3. No me importa mojarme, de hecho te copio un articulo que publique hace unos dias, es de la pocas entradas que no he publicado  en unience

El pasado 1 de Julio publicamos en el Blog  de Tendencias los cinco valores con mayor lectura de Fuerza Relativa- FR, veamos los resultados hasta el día  13/07/2.011.
Clasificación y valores :
  • Azúcar-SGG : 3,79
  • Franco Suizo - FXF : 1,20
  • Indonesia - IDX : 0,87
  • Malasia - EWM : 0,85
  • Yen - FXY : 0,62
Rentabilidades :
  • Azúcar : + 11,10 %
  • Franco Suizo : + 3,75 %
  • Indonesia : - 0,18 %
  • Malasia :  - 1,62 %
  • Yen : + 2,31 %
En ese mismo periodo de tiempo :
  • S&P 500 -SPY : -1,55 %
  • Cac 40 Frances : - 5,34 %
  • Ibex-35 : -7,86 %
Solo lo preguntaba porque el punto 6º dice "Nunca un valor esta demasiado caro para comprarlo." y, aunque CAF siempre me ha gustado, siempre lo he visto "caro". Mi curiosidad consistía en ver lo que opinabas al respecto pero he entendido tu postura.
MRDV, en que te basas para considerar a CAF "caro". Tiene un PER 9,3, caja 318 mlls euros que representa el 30% de su capitalización, fuerte cartera de pedidos, sector en auge. Cuando salga Talgo a bolsa veremos a que ratios la colocan y compararemos con los de CAF. No oculto que es un valor de mi cartera.

@MRDV . Me olvide comentarte que no  utilizo graficos, por eso no te puedo decir nada de un valor sino esta en mi base de datos.

En cualquier caso te aseguro que el punto numero 6 es el mas importante de todos, bueno todos los on, he perdido muchas oportunidades de ganar dinero por pensar que un valor estaba caro, la mas reciente con el Franco Suizo y el azucar.

@chanojes. Respecto a los PER y demas datos fundamentales no los tengo en cuenta, no tienes mas que mirar las acciones del Santander arriba y abajo un 10 % en pocas sesiones.

Saludos

@chanojes: tienes razón no me baso en un análisis del valor para verlo caro por lo que solo es un sentimiento seguramente condicionado por su alto VL. Objetivamente quizás no lo sea.
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