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11:44 el 20 diciembre 2011

Reflexiones sobre Bolsa

Hoy les quiero detallar algunas de las conclusiones a las que he llegado después de años de especulación en los mercados, la mayoría de ellas están parafraseadas del libro "The Axioms of Zurich".
 
Siempre apuesta por Beneficio importantes
Recuerdan el dicho de “Solo apuesta lo que puedas perder”, esa formula solo asegura una cosa resultados pobres. Si apostamos 10.000 € y doblamos nuestro dinero, seguimos siendo pobres. Dicho de otro modo, si una cantidad es tan pequeña que no nos hace daño si va mal, tampoco nos aportara gran cosa si va bien.
Tenemos que superar el miedo a que una apuesta nos haga daño, apuesta cantidades que te hieran al menos algo, quizás quieras empezar con niveles inferiores de riesgo para ir aumentándolos a medida que ganes en experiencia.
 
Resiste la Tendencia a diversificar
La mayoría de los especuladores cuando se inician tienen una cantidad limitada de dinero, digamos que tenemos un capital de 10.000 €. Los partidarios de diversificar nos dirán que hemos de invertirlo en 5 operaciones de 2.000 €.
 
Nos argumentaran que así nuestro capital estará mas seguro, es cierto estará muy seguro, tan seguro como que no nos haremos ricos.
La diversificación tiene 3 fallos:
  1. Nos hace violar  el de apostar por beneficios importantes además nuestro capital no es importantes llegaremos a realizar especulaciones con cantidades ridículas.
  2. Cuando diversificas las perdidas y las ganancias tienden a igualarse, dejándote donde estabas en el punto cero “0”.
  3. Cuando diversificamos somos como malabaristas tratando de llevar muchas bolas a la vez, no tiene sentido tener mas de 2-3 especulaciones a la vez.
El caos no es peligroso hasta que no aparece ordenado
 
Irving Fisher, era un distinguido profesor de Economía de Yale, impresionaba por su impecable historial académico y su exitosa carrera como inversor.
El gran público buscaba en el consejo acerca de sus inversiones “Los precios han alcanzado una permanente situación alcista”, anuncio en Septiembre del 1929, poco antes de quedar totalmente arruinado en el peor crash de la historia de Wall Street.
En el momento en que pensemos que vemos un orden en cualquier faceta humana estamos en peligro.
Fisher pensaba que gracias a sus conocimientos había conseguido batir al mercado. Pensaba que había detectado conductas, patrones en medio del caos. Pensando esto creía que era posible desarrollar formulas y estrategias para obtener beneficio económico de estas conductas, de estos patrones.
Pobre Fisher, en realidad lo que había tenido era suerte, la trampa en la que cayo Fisher ha atrapado a millones de personas, la ilusión de orden, pero esa trampa no solo afecta a la inversión en Bolsa sino a cualquier otro tipo de inversión especulativa.
"Todo el mundo busca una formula, pero por desgracia no existe".
Esta es la lección mas importante, el Emperador de los Axiomas. Si consiguen hacer suyo este Axioma, únicamente con el estarán muy por encima de la mayoría de inversores.

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