David Aranzabal  

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DavidAranzabal
09:05 el 13 octubre 2010

Gestión del riesgo. El ciervo deslumbrado

ciervo_deslumbrado

Una de las primeras cosas que un aspirante a trader debe aprender en su travesía hacia la consistencia es que es un camino, sobretodo, de autoconocimiento, en el que acabas descubriendo cosas sobre ti mismo de las que no eras consciente, tanto malas como buenas. Un curioso ejemplo.

Imagínate que alguien te da 1.000 dólares y te dice que puedes hacer dos cosas con ese dinero:

A) Hacer algo con una probabilidad del 50% de ganar 1.000 dólares más.
B) Recoger una ganancia segura de 500 dólares

Suponiendo que estás despierto y esto no es un sueño, ¿Qué opción escogerías? Pues bien, en un estudio llevado a cabo por dos científicos en el que se realizó esta misma pregunta a unos voluntarios universitarios el 84% de los participantes escogió la opción B.

Es decir, prefieren quedarse con 500 dólares que arriesgar un dinero (que no era de ellos, y que un minuto antes no tenían) en algo con un elevado porcentaje de probabilidad de doblar ese capital.

Ahora imagínate que alguien te da 2.000 dólares y dos posibles alternativas:

A) Hacer algo con una probabilidad del 50% de perder 1.000 dólares.
B) Perder seguro 500 dólares.

Ahora viene lo sorprendente. ¡El 70% del mismo grupo escogió la opción A, más arriesgada!

Si no has entendido bien las preguntas no pasa nada, merece la pena volver sobre ellas y reflexionar unos minutos, y verás que si utilizas un pensamiento objetivo y estadístico las respuestas de la mayoría te pueden parecer absurdas.

Está claro que las estrategias que las personas adoptan para enfrentarse a la incertidumbre a menudo entran en conflicto con las estrategias necesarias para manejar los riesgos. Quizás sea por todo ello que tantos y tantos traders tienen problemas dejando correr las ganancias pero no tienen ningún problema en dejar correr las pérdidas.

Somos capaces de tomar más riesgo antes que aceptar una pérdida segura sobre el papel. Esta forma de aceptar el riesgo a menudo nos paraliza, como a un ciervo deslumbrado por los faros de un coche, y continuamos haciendo lo que no está funcionando.

Entonces, ¿qué hacemos?¿Cómo evitar caer en estas contradicciones a las que nos puede llevar nuestra mente cuando evalúa el riesgo? Sencillo. Creando unas reglas objetivas, en un plan de trading, de entrada y salida al mercado, para luego seguirlas siempre. De esta manera podrás evitar quedar deslumbrado por el brillo de un mercado en el que abundan los beneficios en potencia, pero que puede estar plagado de enormes riesgos para el trader no entrenado.

Por Yuri Rabassa, colaborador de FXforaliving.

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4 comentarios
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No estoy excesivamente atraido por el trading, pero es un texto muy recomendable de leer.
Gracias Figaro, la verdad es que Yuri ha realizado una excelente redacción
muy interesante! pero que difícil es dejar correr las ganancias.... 
Siempre he pensado que las bolsas las mueve el sentimiento inversor... la psicología de masas (no sé si estará bien dicho) más que los hechos objetivos que van apareciendo.
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