Esteban (6º) 

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Esteban
15:26 el 02 septiembre 2016

Revisión de mi cartera a cierre de Agosto y otras explicaciones interesantes.

Mi cartera a cierre de Agosto ha subido un 0,92% en el mes y lleva un 4,35% en el año.

Durante este mes, he estado probando la web de TechRules www.t-advisor.com , donde se puede introducir tu cartera con Acciones, Fondos y Sicav y te hace un análisis y seguimiento muy completo, todo gratis, solo tienes que registrarte y además puedes crear otras carteras simuladas para ir siguiendo futuros, fondos ó acciones a introducir más tarde.

También he estado trabajando con las extracciones de Jucaspe de las acciones de todos mis fondos, las conclusiones son muy interesantes, pues puedes acumular tus participaciones de acciones de todos los fondos, con lo cual ves la diversificación por empresa.

SIgo pensando que voy a cambiar algo de Mutuafondo Bolsa , hacia Azvalor Internacional, espero hacerlo a lo largo de este próximo mes.

Os dejo un pequeño informe de mi cartera de T-Advisor , ademas de la cartera

Evaluation

The portfolio Prueba total performance is 68.92 %. The most negative open trades are FF-CHINA FOCUS ACC EUR (-17.88 %) and Carmignac Emergents C (-3.10 %). On the other hand, we have Bestinver Intl -- Units (71.12 %) and Bestinfond -- UNITS (37.73 %).

  Portfolio Asset Allocation

  The positions with greater weight in portfolio are Smart Social -- Shs (14.66 %), Bestinfond -- UNITS (13.09 %) and Mutuafondo Valores F.I. (11.87 %). Because of the asset class, we are looking at a portfolio with predominance in Global (44.01 %). The currency with greatest weight is the EUR (95.38 %).

  Contribution

  Last week best performances were Mutuafondo Bolsa F.I. (1.60 %) and Mutuafondo España 0.91 %, and worst returns were Azvalor Intl -- Units (-1.14 %) and Aberd Gl Ind Eq -- Shs -A2- -- Capitalisation -0.75 %. The biggest drawdown from year's high are METAVALOR INTERNACIONAL, FI (-0.14 %) and Mutuafondo Valores F.I. (-0.47 %). In terms of year to date performance Fidelity Funds - Indonesia Fund A and Azvalor Intl -- Units have the best behaviour (27.38 %) and (23.92 %) and at the bottom of the list we have Mutuafondo Bolsa F.I. (-6.45 %).

Portfolio Risk

  The volatility of the portfolio is 14.04%. Within one year, the portfolio should not lose more than -23%, with a 95% of confidence level based on the weekly returns obtained in the last year by the current composition. The positions that present a greater exposure to risk in the portfolio in terms of its maximum expected loss over one week and with a 95% confidence are Smart Social -- Shs, (-33%) and Bestinfond -- UNITS, (-28%). Diversifying, your portfolio VaR reduces to -7.09 %.

Last Session

  The last session biggest changes has been for FF-CHINA FOCUS ACC EUR (1.10 %) and MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-European Equity-I (-0.48 %). The greatest daily price range (from minimum to maximum of the session) was for MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-European Equity-I (0.00 %).

Mi Cartera a cierre Agosto 2016

Fondo

% Cartera

ago-16

YTD 2016

Bestinfond

14,10%

0,88%

4,11%

BestIntern

11,80%

0,74%

4,74%

Best.Bolsa

4,00%

1,07%

0,54%

Mut.Bolsa

6,80%

0,94%

-5,66%

Mut.España

5,90%

1,62%

-2,30%

Mut.Valores

9,70%

1,04%

0,23%

Metavalor

3,90%

1,23%

3,11%

Met.Global

1,40%

0,89%

5,52%

MetIntern

6,20%

2,67%

1,95%

Aberdeen Gl India A Eur

2,20%

-0,38%

7,76%

Carmignac Emergents

2,02%

1,60%

5,37%

FF China Focus A $

1,70%

5,11%

1,77%

FF Indonesia A $

2,12%

1,11%

21,06%

Smart Social SICAV

14,50%

0,24%

11,42%

AzValor Internacional

9,10%

-0,57%

8,00%

Magallanes European

4,56%

1,32%

5,00%

Rent.Media

 

0,92%

4,35%

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14 comentarios
2 veces compartido

@esteban gracias lo miraré con cariño ya que ando con preocupaciones similares.

... y por cierto, cómo se comparte ahora un artículo en unience?

@JaGon, me lo explicaron pero no lo consigo hacer

interesante lo de tadvisor, se pueden comparar activos? en mi caso querría comparar varias sicavs a la vez

por cierto, el link creo que no es correcto de tadvisor

@finanzasmania para acceder a la herramienta la pagina es : www.mytadvisor.com

Carteras si se pueden comparar , luego create varias carteras y las comparas.

@esteban, como consigues meter en Tadvisor la Sicav?, yo hago una búsqueda y no me da nada

@David7252 pues yo puse el ISIN y salio directamente.

@Esteban. ¿El informe te lo puede presentar en español?

No que yo sepa, pero además del informe, hay bastantes páginas de gráficos y estadísticas y la cartera con estudios de cada valor.

Lo malo de t-advisor es que no todos los fondos estan incluidos en la base de datos, por ejemplo ni E. I. Sturdza European Value ni el Stryx World les he podido incluir en mi cartera.

La aplicación pinta muy bien, pero como dicen en le anterior comentario, no salen todos los fondos, es una pena.

Yo pedí todos los que me faltaban y pusieron a las gestoras.

@Esteban gran aplicación  www.mytadvisor.com. ¡GRACIAS¡

En caso de no encontrar el ISIN de un fondo, se les pide por email, y en 2-3 días ya esta disponible.

Tambien recomiendo para la gestión de carteras online  www.visualeconomy.com

Buenas @Esteban, finalmente aunque estoy bastante contento con una herramienta de un compañero de otro foro (http://www.carteradefondos.esy.es/index.html#inicio), voy a probar también esta de TAdvisor. Ya iré comentando.

Por otra parte comentarte que coincido contigo en varios puntos con el reenfoque de cartera, a saber:

* Entrada en Azvalor con una cierta intensidad.

* Disminución de la ponderación de Bestinver.

* Smart Social SICAV.

En otros puntos no coincido:

* He hecho mi apuesta por Amiral Gestión con Sextant Grand Large A, véase Apuesta por ...

* Tema emergentes a veces me entran tentaciones, pero aún no lo veo claro. Aunque te veo bastante prudente en la ponderación de esa parte de la cartera.

Comentar también que me quiero quedar con un máximo de seis fondos para facilitar el seguimiento y la agilidad en la toma de decisión con los traspasos.

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