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13:01 el 04 septiembre 2013

labolsaenaccion.com

El dilema de todo inversor. ¿Trading o inversiones a largo plazo?

Artículo publicado en,  http://labolsaenaccion.blogspot.com.es/2013/08/el-dilema-de-todo-inversor-trading-o.html

 

Cuando comienzas en este mundo tan apasionante y difícil (compites contra los mejores de todos los países),  debes plantearte, ¿Cuál es mi plazo de inversión?.

 

sell, buy, short, long

 

NO me cansare en repetirlo, antes de todo, debes formarte y formarte, es lo más importante!!  Recuerda, la formación es tu mejor inversión!!

 

Te ocurrirá en las primeras operaciones, QUERRÁS TENER LA RAZÓN. Y aunque compres a un mal precio, pensaras, ya subirá!! (tu mente quiere seguir teniendo razón). Claro ejemplo de comprar una acción y aunque baje y baje y baje, pensar, que ya subirá!! Es el gran error que todos cometemos y que te aconsejo que no repitas.

 

 

¿Y eso como lo corriges?. De la única forma posible, marcándote un plazo de tiempo y una estrategia inicial. En dicha estrategia, debe figurar, precio de perdida (stop), precio de venta y plazo de inversión. DICHOS PARÁMETROS NO DEBES CAMBIARLOS UNA VEZ ABIERTA LA OPERATIVA. Si fijas un stop de perdida del 2%, es del 2%, no puedes cambiarlo. 

 

Si no cumples con estas premisas básicas, aquella inversión inicial de un plazo de tiempo "breve" se convierte en una inversión de meses o años!! (tu mente quiere seguir teniendo razón, y te vuelve a mentir, diciéndote, ya ganaras...ya subirá).

 

Una vez comprendas de la importancia de lo comentado anteriormente, te darás cuenta que el trading o una inversion a largo plazo es lo mismo. Sólo cambiara tu dedicación!

 

Y que es más rentable, ¿hacer trading o inversiones a largo plazo?

 

Para realizar trading, necesitas mas tiempo de dedicación y un broker con unas comisiones reducidas. El trading se caracteriza por hacer varias operaciones diarias o muchas semanales. Si las comisiones te "comen" tus beneficios....estas trabajando para tu broker. 

 

Para el trading, debes asumir que no todas las operaciones serán de éxito! A más operaciones, mas posibilidades de no acierto. Una operativa perdedora, no debe hacerte creer que es un fracaso, sólo aprende de esa equivocación. Recuerda, ya fijaste el máximo de perdida, por tanto lo tenias asumido.

 

En bolsa hay un dicho, que "  a largo plazo siempre se gana". Y con esa premisa, mucha gente invierte con un plazo de tiempo muy amplio. Recuerda, si fijaste un stop de perdida, tu inversión solo sera de largo plazo porque estas ganando dinero y no porque quieras recuperar la inversión.

 
 
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8 comentarios
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Está claro que el stop o precio de perdida es imprescindible y la mejor forma de reducir nuestras perdidas, pero la inversión a largo plazo pienso que los defensores del "value" le discutiran la idea que defiende; que no es mi caso. Pienso que también es adecuado, tras la premisa del precio de perdida, ir dia a dia, sin perder de vista la inversión hasta el momento adecuado de venta de acuerdo con nuestros parametros, para obtener el máximo beneficio a la inversión.

En cuanto a los brokers, es una jungla de la cual es dificil de salir indemne, pues el que no te aprieta por un lado te aprieta por otro, y tampoco es cuestión de estar ligado a diferentes entidades para hacer con cada una de ellas las diferentes operaciones que ofrecen a menor precio.

Buffett jamás ha puesto un stop loss y le ha ido bien.  Yo trato de imitarlo. Para mí el largo plazo es el suficiente como para poner en valor nuestras inversiones.  No tener un stop loss que nos proteja de nuestros errores implica que, de entrada, no debemos cometer errores.  Para un value no tiene sentido vender a un precio inferior al de compra si el auténtico valor intrínseco de la compañía no se ha modificado y nuestro margen de seguridad es amplio. Para un trader intradía naturalmente que pede ser útil el famoso stop.

Leyendo unicamente el título del artículo, definitivamente trading. Lo hago desde Oct-08 con una rentabilidad del +320%, los resultados no me hacen pensar que con otro tipo de inversión me podría ir mejor.

Saludos

Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, todos son interesantes!

Es un tema complejo pero muy importante.  Yo todavia no dispongo de una respuesta concreta, a un estoy estudiando los pros y los contras, aunque puedo imaginar cual debe ser la mejor opcion.

Despues de muchas experiencias, creo que es OBLIGATORIO fijar un stop de perdidas. Por poner un ejemplo, compras SANTANDER en el 2005 a unos 8€/acción. Hoy cotiza sobre los 5,5€/acción.  Es una inversion de largo, por supuesto no esta reflejado el valor de la empresa en la cotizacion....¿pero porque tener esa inversion por debajo del precio de compra?. No tendria sentido tener un "negocio" que cada vez vale menos. En mi humilde opinion, no debes tener ninguna inversion que valga menor valor del que pusistes. Para ello, fijamos los stops. Por supuesto, que puedo estar equivocado, pero tener algo que vale menos de lo invertido...no tiene ningun sentido.

Saludos

 

 

Saludos

 

Si después de un estudio fundamental, estimo que Santander vale 12€, yo no vendería las acciones por 6€ aun habiendo comprado a 8€. Yo lo que haría sería reafirmarme que la estimación de VALOR que tengo de Santander es la correcta y si es así comprar + acciones y si por el contrario me doy cuaenta que caí en una trampa de valor vendería las acciones y tomaría nota donde cometí el error para que este no vuelva a suceder.

@JMHP, cuando realizas el estudio fundamental y estimas un precio de 12€, (en realidad obtener ese precio de un gigante como el santander no creo que sea nada facil, creo que es imposible, porque no dispones de todos los datos reales y actuales del santander), tendras que ir revisando ESE VALOR, porque cada año cualquier empresa cambia de valor.

Incluso ese VALOR se ira cambiando, ya sea a mas valor o a menos. Es decir, todo cambia y por tanto el inversor tambien debe "cambiar".  Y la unica forma es con el precio! El precio de una acción, precio de una divisa, el precio de una materia prima... es la unica que manda. 

Saludos y gracias por la opinion

Justamente el Stop loss es el equivalente a ese "error" de valoración que comenta @JMHP, nadie pone un Stop loss pensando que el precio llegará ahí y venderá con perdidas, simplemente lo pone por si sus calculos en el trading son erroneos para reducir sus perdidas y ante imprevistos. Es más si se pone de forma adecuada el stop loss, no saltará salvo que aparezcan aspectos externos a la cotización en si, como pueden ser situaciones como la actual de Siria o similares, aunque como no tenemos la infaliblidad papal nos equivocamos y salta el stop.

 

 

totalmente cierto, el stop nos cubre de aquellas noticias inesperadas que pudieran ir en contra de la estrategia. O simplemente que la estrategia no era la correcta.

Saludos

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