Daniel Suárez Montes  

Lemming

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Lemming
18:57 el 06 julio 2013

Socio - Director en LeBris EAFI

A la espera de una mejora del ratio de revisiones de beneficios para desplazar peso a RV

 

http://loominglemming.blogspot.com.es/2013/07/a-la-espera-de-una-mejora-del-ratio-de.html
 
Recuperación de los principales índices bursátiles apoyados por el inesperado discurso del BCE y la sobreventa que se había acumulado durante el sell off de junio. A destacar: el peor comportamiento relativo del bloque emergente ante una batería de indicadores de coyuntura que sigue recogiendo una desaceleración de la actividad y que podría poner en dificultades los altos ratios de valoración con los que están cotizando algunos segmentos de este asset class. 
 
Seguimos desplazando peso de RV Emergente a  RV EUR. Las mejores valoraciones de este último deberían reforzar niveles de soporte y favorecer a un mejor comportamiento relativo a medio plazo. Con todo, estamos esperando a una recuperación del    ratio de revisiones de beneficios para movilizar más recursos desde  monetario a RV EUR. 
 
Sin cambios en la cartera recomendada de acciones EUR (YTD +1,7% vs -3,8% Eurostoxx a 30 de junio): Volkswagen, Santander, Bayer, Danone, Anheuser, Sanofi, L ?Oreal, ASML y Telefónica.
 
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Estoy de acuerdo con vosotros, espero mejora a medio/largo de valores europeos.

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