Daniel Santacreu  

Mercatradingbolsa (690º) 

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11:11 el 01 diciembre 2015

Ibex en zona clave. Análisis índices (Ibex-Dax) e Ideas de Inversión en: Gamesa, Inditex, DIA

 Lunes que abría sin demasiadas ganas en una jornada con una gran cantidad de referencias macroeconómicas que han terminado por elevar la cotización de los principales índices al cierre de la misma. Hoy martes, hemos abierto al alza, con un Ibex perforando la zona 10.400 pero sin demasiada convicción y un Dax que tampoco termina de arrancar.
 
   El Ibex-35 se despide del mes de Noviembre e inicia el mes navideño con una subida muy leve del 0.25%. Ganancias generalizadas en la renta variable española en la que el Ibex-35 cerró con una subida del 0.74% hasta los 10.386 puntos.
 
   Lo más destacable de estos últimos dias ha sido ver cómo el Ibex ha tratado de alcanzar y superar su zona de resistencia en 10.400 puntos, que es la que tiene que ser superada de cara a tener nuevas evidencias técnicas que sugieran fortaleza y alejen definitivamente el riesgo de ver la cesión de soportes clave que se encuentran en la zona 10.000.
 
   Un cierre por encima de 10.450 puntos abrirían las puertas a un potencial escenario alcista que podría llevar a nuestro selectivo a buscar la zona 11.000- 11.200 puntos, algo que sería muy probable si el Eurostoxx consigue batir su directriz bajista que pasa pro los 3.550 puntos.
 
   El próximo jueves asistiremos a la reunión del BCE donde el mercado espera que Mario Dragui anuncie una prórroga de las medidas de estímulo más allá de Septiembre 2.016, que es cuando vence el Quantitative Easing.
 
 
 
   Por otro lado, conocíamos ayer al cierre, la sanción por la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) a Iberdrola por manipulación de precios de sus tarifas. Algo que influirá negativamente en su cotización y que podría generar una señal de compra. Veremos cuál es su movimiento y veremos si nos da esa entrada para trading en próximos dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    DAX
 
   
   Por su parte, el Dax alemán, sigue con su escalada de precios desde que perforó la zona de los 11.100 puntos, y como consecuencia, los 11.200 (filtro de aplicación, que está permitiendo que valores como Volkswagen estén experimentando alzas sostenidas. 
 
   Técnicamente, hasta la jornada del pasado viernes, teníamos un hueco bajista abierto en la zona de los 11.280 puntos, que, una vez superado ya en la sesión de hoy, nos daría un potencial recorrido alcista hasta 11.800, aunque antes de alcanzar dicho nivel podamos frenar su avance en la zona 11.500 puntos.
 
   Por debajo de 11.156 puntos se anularía cualquier envite alcista del índice alemán, y comenzaría a ponerse peligroso, pero hoy por hoy, el aspecto que transmite es el alcista. Si corrige mañana ó en próximos dias hacia la zona 11.200 podría ser una buena oportunidad de incorporación en el lado largo para trading en tendencia de corto plazo.
 
   En situación de sobrecompra, por lo que cualquier entrada en este nivel eleva el riesgo de corrección, deberíamos asistir a una zona de consolidación o reacción bajista antes de acometer nuevas alzas. Tal vez mañana podría darse esa jornada de consolidación que buscamos.
 
 
 
 
 
 
 
    GAMESA
 
 
 
   Define al alza el banderín y queda a la espera de un nuevo empuje alcista que le lleve a conquistar nuevos máximos. 
 
   Y es que, técnicamente el valor acaba de superar y definir su tendencia alcista de fondo con la superación de la parte alta del banderín de medio plazo que viene describiendo desde que prácticamente arrancó este ejercicio 2.015. La consecución de máximos y mínimos relativos crecientes se vió quebrada allá en el mes de Agosto con un fuerte correctivo que llevó a los títulos de Gamesa a cotizar desde su zona de máximos en 16.72 euros hasta los mínimos cerca de los 11 euros, para luego protagonizar una fuerte recuperación que le está llevando a buscar su zona de máximos anuales precísamente en los máximos que hemos comentado.
 
   El nuevo tramo alcista (si se cumple el escenario de ruptura de máximos previsto), debería llevarnos a buscar el 50% de corrección proporcional Fibonacci al último tramo de caídas que nos llevó allá en el año 2.009 desde máximos en 34.08 hasta mínimoos del 2.012 en 0.98 euros. 
 
   Probablemente en estos 17.50 euros el valor detenga su subida a corto plazo y se estabilice, pero como véis, es un movimiento alcista que se podría aprovechar quien no posea una exposición a bolsa excesiva.
 
   El stop para cualquier posición que se pueda tomar, quedaría situado en la no pérdida de los mínimos del pasado viernes en 15.70 euros.
 
 
 
 
 
    DIA
 
 
 
   En las últimas sesiones hemos asistido a varias notícias positivas sobre el valor que ha buscado claramente una reacción alcista en el mercado. Por una parte, el pasado día 23 Noviembre conocíamos el incremento de participación en la compañía del fondo estadounidense Ameriprise Financial que declaró una participación del 3.054%, con un paquete accionarial superior a los 19 millones de títulos, y se sitúa como tercer accionista de la empresa , por detrás de Baillie Gifford, que ostenta el 10.028% del capital, y de Blackrock, con una participación del 5.123%.
 
   En la jornada de hoy, y como notícia destaca conocíamos que Dia y Casino habían creado la sociedad ICDC Services que empezará a estar operativa a partir del próximo año. 
 
   En un anuncio a la CNMV ha alcanzado un acuerdo con Casino con el objetivo de fortalecer su posición negociadora ante los proveedores para el próximo 2.016. 
 
   Día especifica que el acuerdo abarca tanto la marca de fabricante como la marca propia y podría llegar a alcanzar en futuro el 50% del volumen de la marca propia en Europa de ambas compañías. La cadena asegura que dicho acuerdo reanudará en una mejora de la oferta al consumidor en surtido y precio. 
 
   Sendas notícias positivas que han ayudado a que estos títulos presenten, a día de hoy, un aspecto técnico interesante. Vamos con su análisis detallado:
 
 
   Técnicamente el valor ha probado a romper hoy de nuevo la directriz bajista o parte alta del triángulo que viene describiendo a corto y medio plazo y que se extiende prácticamente desde el ejercicio 2.014 hasta los máximos que marcó en Mayo en la zona 7.70 euros.
 
   La perforación del nivel de los 6 euros, aplicando un pequeño filtro en la zona 6.05 daría una señal inequívoca de compra con objetivos muy claros hacia el nivel de los 6.31 y 6.64 euros respectívamente, que son, a su vez el 50% y el 61.80% de Fibonacci del último tramo bajista que se inició precísamente en esos 6.70 euros hasta los mínimos de este año en la zona 5 euros aproximadamente. 
 
   Medias móviles alcistas y todo un entorno favorable para que el valor pueda retomar la senda alcista. Podría describir en breve una bonita figura alcista si se produce con cierto volumen y con ganas. 
 
 
 
 
 
    INDITEX
 
 
   Este valor es suma y sigue dentro del conjunto de valores que componen el selectivo español. En cartera Mercatradingbolsa, los títulos de la textil presentan a día de hoy un aspecto técnico inigualable con una estructura técnicamente alcista de fondo, para medio y corto plazo, con formación de máximos y mínimos relativos crecientes en gráfico diario inmerso dentro de un canal alcista sin a penas ruido, tan sólo el formado el pasado mes de Agosto y en la jornada del día 24.
 
   Ampliando el gráfico, nos daremos cuenta que el valor ha formado una estructura de rebote toda vez que ha tocado la parte baja del canal alcista que forma tangencia, a su vez, con la media móvil de 200 sesiones que apoya el precio. Fuerte reacción alcista que ha llevado al valor a conquistar su zona de máximos en la jornada del pasado 5 de Noviembre. A partir de ahí, hemos formado un pequeño pull-back en busca del soporte correspondiente al nivel Fibonacci 38.20% de este último tramo alcista. 
 
   A día de hoy, Inditex, sigue tratando de atacar dichos máximos, (nos encontramos a tan sólo un 1% del mismo), cuya superación devolvería a Inditex a máximos históricos (en gráfico ajustado a dividendo, ampliación y split), y entrada en subida libre absoluta. Una señal de entrada muy clara que, si se produce con el volumen adecuado, serviría para relanzar , una vez más a la textil gallega. 
 
   Objetivos, alrededor de la zona 36 euros, que es la proyección del último envite alcista. Stop por debajo de 32 euros por título para cualquier posición compradora que se abra ahora en el valor.
   
 
 
 
 
 
 
 
   Un saludo cordial y mucha suerte a todos, 
 
 
 
   Daniel Santacreu
   Jefe de Estrategias y Director de Mercatradingbolsa
 
 
 
 

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