Mister (94º) 

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
Mister
21:07 el 15 enero 2011

Aprendiz

Asset allocation contrarian

He estoy mirando en el blog de investment postcards y me encuentro con esto:  
El artículo nos dice que una forma de ver un indicador contrarian no es solo lo que cree que va a hacer la bolsa, si no ver cuanto de su capital está en acciones.
 
Para ello están estas dos gráficas:
 
 
Y luego esta del sp, para poder comparar.
 
Una primera conclusion rápida:
 
Si la AAII sale que su porcentaje de acciones está en torno al 40 %, es momento de entrar en bolsa, no funciona muy allá con años anteriores a "la locura Greenspan", pero ahora que nos movemos por excesos de liquidez, pues parece que puede ir mejor.
 
La otra idea es: Si el asset allocation es 40 %, nosotros estar en 100 -40 = 60%.
 
Si está en 60 %, nosotros en 40.
 
El problema que tendría esto sería los años en que las valoraciones son muy altas y nos aprovechamos poco de ellas. Quizá como indicador primario no está muy bien, pero como confirmación no parece estar tan mal.
 
Saludos
Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
0 comentario
0 vez compartido
 Comentar

Artículos relacionados en Finect

El Sentimiento del Inversor de la AAII

Ladata53


¿Cuál es el sentimiento del inversor esta semana? Es una pregunta interesante, pero de muy difícil respuesta, entre otras cosas por la variedad de mercados e inversores que pueden estar simultáneamente observando u...

Nota semanal Estrategia Global BBVA Asset Management,11 de Noviembre de 2013

MRCanfranc


 Escenario general: Datos US y bancos centrales dominan una semana de consolidación en los mercadosVolatilidad en activos riesgo y deuda soberana ante fuertes datos macro US que adelantan expectativas ta...

Nota semanal Estrategia Global BBVA Asset Management, 4 de Noviembre de 2013

MRCanfranc


 Escenario general: Señales de consolidación tras reunión FOMCReunión Fed pone freno a continuo retraso expectativas tapering, con ligera caída bolsas, crédito y oro, repunte tipos largo plazo y ...

Nota semanal Estrategia Global BBVA Asset Management, 28 de Octubre de 2013

MRCanfranc


 Escenario general: Datos mixtos y retraso de tapering Fed dan soporte a activos riesgo y activos refugioActivos riesgo se ven apoyados tras mediocre informe payrolls por retraso expectativas tapering Fed, ...

Últimos artículos del blog de Mister

"!Inflación! Los Bancos centrales han ganado" o el dilema de Yellen
3 Comentarios
Análisis de estas últimas semanas(para Dummies)
3 Comentarios
Situación técnica
0 Comentarios
Conclusiones "Reto Bola de Cristal 2015"
3 Comentarios
La Fase II de la recapitalización de los bancos ha comenzado
4 Comentarios
sp500 un vistazo de fibonachi
4 Comentarios
La importancia de la percepción, y cómo afecta a nuestras decisiones.
0 Comentarios
Ucrania, ¿la excusa perfecta?
2 Comentarios
El mundo de tipos negativos
6 Comentarios
La próxima recesión ¿está comenzando?
6 Comentarios

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5