Mister (94º) 

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Mister
09:02 el 10 octubre 2014

Aprendiz

Volviendo a la normalidad

"Septiembre es el mes de las grandes caídas y Octubre el de los grandes suelos" José Luis cava.

"Los suelos de mercados son momentos, los techos son procesos" Hugo ferrer (creo que la cita es de Kolstolany)

"En los mercados bajistas de materias primas, entran las grandes oportunidades, cuando nadie quiera hablar de ellas es el momento de ir entrando" Jim Rogers

Estamos muy mal acostumbrados a que Septiembre y Octubre hayan sido buenos meses los últimos años. Esto es debido a que hemos tenido los efectos de los QE en el mercado y eso ha distorsionado los ciclos habituales de la bolsa.

Este mes es el último de los QE. Y claro, tras muchos años de ir con muletas, al mercado le toca ir solo.

¿entraremos en un mecado bajista? Pues muy probablemente, porque la verdad es que ya va tocando.

Pensemos que Alemania está gripando y Draghi no está dispuesto a mover un dedo sin los test de stress delante y los políticos europeos hagan algo por impulsar la economía desde el punto de vista de fiscal.

Japón, el mega plan abenomics no está funcionando como se espera. Dios y ayuda le está costando llegar a su objetivo de inflación

China, dado su cambio de modelo, va a estar unos años con demanda baja.

Y el único que tira es EEUU. Y dios quiera que el empleo siga creciendo y los datos de incremento de salarios sigan para fortalecer la demanda interna de EEUU.

Posiciones actuales: No entrar en pánico las dos próximas semanas. Pensar que habrá un rebote después de la caída, que el año será lateral y que el mercado nos va a dar opciones para salir dignamente.

 

 

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Este año no ha sido complicado de predecir por comportamiento.

Lo que va a resultar difícil es medir los tiempos de lo que venga con 2015.

Son de esas veces que cuando cae la bolsa te preocupas por lo poco que tienes invertido, y cuando sube sufres por la liquidez que tienes :-D

El quid estará en si el porcentaje de probabilidades de entrar en recesión sube ó baja. Si baja igual estaremos en lateral más tiempo. Si sube y casi entramos en recesión entonces creo que tocará una corrección. Las llaves podrían estar ahora en manos francesas e italianas y en lo que diga la Fed de subir tipos. Quiero ser optimista y pienso que no entraremos en recesión pero si que nos acercaremos, bueno, es más un deseo que otra cosa. Esto ya empieza a parecer que está todo cogido con pinzas.

Edito, por cierto @aoshi7 espero que tengas tiempo de publicar tu cartera, como amablemente sueles hacer cada trimetre, con la redistribución ó colocación de las posiciones de Bst, lo digo por si puedo pillar alguna idea, ahí ando mirando a ver que hago pero sin prisas. gracias.

@fbf001 ya publiqué en su día :-) 

De momento esperar si Magallanes o Parames son realidad,  Wertefinder poco a poco y acumular (incluso Bestinver si los gestores actuales se quedan) cuando el dólar pare de subir.

http://www.unience.com/blogs-financieros/aoshi7/bestinver_dolar_y_cartera_2014_a_tercer_trimestre_3q

 

@aoshi7, si sí, lei la publicación del tercer trimestre con mucha atención. Pero ahí tenías mas del 50% en Bst, que creo que te leí en algun sitio que la ibas a poner en otro lugar ó pasarlo al Renta, no me acuerdo. Por eso he puesto mi comentario, a ver si ya habías decidido y podía pillar alguna idea. También sigo esperando, tal como están las cosas lo más seguro es que me cambie al Pegasus por una temporada, porque incluso el Renta no para de bajar, goteo pero a la baja.

@Mister, mis disculpas, ya me callo y dejo con el offtopic de molestar en tu hilo.

@fbf001 de momento me daré un tiempo para pensar. Mientras  el mercado siga cayendo, esperar fuera sin hacer nada no es tan mala idea ;-)

Nadie nos persigue, así que no hay por qué correr . 

 

@aoshi7, exacto, es lo que pienso yo.

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