Mister (94º) 

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Mister
23:32 el 28 octubre 2010

Aprendiz

What if: Al mercado no le gusta el QE2

Los que me leeis comentarios sabeis que llevo mucho tiempo haciéndome la misma pregunta
 
¿Porqué está esperando Bernanke a Noviembre a anunciar definitivamente el QE2?¿A que la bolsa vaya supuestamente bien para que los demócratas sigan en el poder?
 
Otra pregunta que me hago: ¿Tiene eso que ver con la noticia de que Obama aplicó con caracter retroactivo a Septiembre la desgravación por la compra de bienes de equipo, que por cierto influye decisivamente en el ISM y en el índice de indicadores adelantados?
 
¿Qué pasa si al mercado no le gusta el QE2?¿Qué pasa si Bernanke decepciona a los mercados?
 
A mi favor:
Los mercados emergentes, que son un indicador adelantado, han parado la tendencia.    
El cobre en máximos y con los Comercials en posiciones extremadamente cortas.  
En mi contra:
Según kike_vazquez el QE2 irá seguramente a activos hipotecarios. Lo que no dice es si la cantidad será la suficiente.
Que el Nasdaq 100 ha roto el máximo anual. Y este también es indicador adelantado.
 
Que algunos bonos han roto directrices.
 
En menos de 2 meses hemos pasado de hablar de deflación a hiperinflación.
 
Conclusión
 
Me posiciono al contrario que todo el mundo. A pesar de que los indicadores en general estimo que van en mi contra. Estoy buscando un cisnito negro... grisáceo más bien ¿No Kaloxa?
 
He realizado un cambio en mi cartera, espero que inversis le de tiempo a hacer el cambio antes de que hable bernanke.
 
He cambiado mi porcentaje de renta fija corto plazo al fondo de volatilidad de amundi.
 
La ecuación rentabilidad riesgo es bastante buena: Si al final me equivoco, no perdería más que medio punto porcentual, y si acierto puedo ganar un 5 % fácilmente del porcentaje de la cartera que voy a dedicar a ello, que a día de hoy es del 25 % y con este movimiento le metemos en torno a un 15% más.
 
Quiero recordar que a día de hoy mi perfil es más defensivo debido a que como sabeis todavía no tengo oficio:-D (Oye, que si alguna casa de inversión quiere contratarme, que llame:-D)
 
Dedico el nombre del post a CharlesLogan, que me dio la idea con el Libro Poker'sLiar.
 
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4 comentarios
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Muchas gracias, majete. No me puedo detener mucho porque me pillas en Bucarest, a punto de embarcar para nuestra querida patria.

Creo que podrás encontrar respuesta a muchas de tus preguntas en la carta de este trimestre de Jeremy Grantham. Titulada "Night of the Living Fed".

http://www.gmo.com/websitecontent/JGLetter_NightofLivingFed_3Q10.pdf

Abrazo fuerte.

@mister: tendremos varios años de deflación antes de llegar a la hiperinflación, por lo tanto nos dará tiempo de tomar las decisiones oportunas para sortearla mejor, ya ves que nadie sabe, afortunadamente, lo que vá a pasar por lo leido en los comentarios del desayuno de Marc Garrigasait, se parece un poco a mi comentario en "Independencia Financiera II" de hace dos días, afortunadamente, estoy muy tranquilo porque veo los toros desde la barrera. Espero que a todos los demás os vaya muy bién.
He estado de 9h. a 14h. de compras por Barcelona con mi familia y no he podido seguir el desayuno, ya veré el vídeo.
Pues yo pienso que todavía quedan unos meses de subida de las bolsas, aunque luego caeran, conforme piensa también Marc.
Yo no tengo claro nada.
De momento hasta que no vea un muro delante, sigo siendo moderadamente optimista.
No voy a decir que decarto un Cisne Negro, porque por definición, no se puede descartar algo que no se puede esperar. Por eso, es por lo que soy optimista, porque el sentimiento contrario comienza a funcionar, y justo cuando mucha gente esta pesimista, se publican los mejores datos macro.
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