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Ocobriga
16:14 el 02 julio 2012

Junio +2,9%

Junio ha sido un buen mes para las bolsas, que han recuperado la mitad de lo caido entre abril y mayo.

Parece que a la cartera le está costando recuperarse del batacazo de mayo, el sector del automóvil sigue pendiente de China (que por ahora sigue mostrando buenos niveles de ventas, aunque al parecer caen los márgenes). Destacamos la rentabilidad de doble dígito de la mayor parte de las posiciones en bolsa española, quizás en julio pasemos a liquidez algunas de nuestras "S.A."

Para el mes de julio, esperamos rallie en Apple con la vista puesta en los earnings del 24 de julio, aunque en esta ocasión no está claro que la sorpresa sea tan positiva como en los pasados dos trimestres. Si los tuviéramos bien puestos abriríamos algún derivado largo para cerrarlo antes del anuncio, pero por ahora continuaremos con lo puesto y nos comeremos lo que salga.

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Creo muy acertada la decisión de dejar la testiculina a un lado. Creo que todos estamos más o menos sufriendo mucho para recuperar las caídas de abril y mayo. En cualquier caso ya lleva Vd. ahí el 50% en Apple con lo que a poco que vaya bien la earnings season recuperará. Estaría bien averiguar si el lanzamiento del Nexus 7 va a tener algún impacto. Yo creo que sí debe tenerlo, pero le diré más cuando me llegue el mío :D

Precisamente, leía ahora mismo:

9:51 AM  Samsung Electronics ( SSNLF.PK ) shares fell 2.3%  on the Seoul exchange after the Galaxy Nexus was  hit with a U.S. ban  ahead of an upcoming trial with Apple ( AAPL ). Fears are up that the flagship  Galaxy S III  could receive similar treatment, given it appears to run afoul of the same  Apple patent  covering the "innovation" of being able to search via voice or text through the same interface. Samsung, unsurprisingly, is  appealing  the Nexus ruling.
Este desde luego sería un riesgo positivo. Pero el Nexus 7 es fabricado por Asus para Google, no confundir con Samsung...
La rentabilidad acumulada respecto a la referencia (Bestinfond) es muy significativa. Además, bate ampliamente al resto de índices. Por cierto, estaría bien ver la rentabilidad del Nasdaq en el mismo periodo. 

@arturop despiste mío, con la cantidad de nombres que hay, y le van a llamar igual... También se hablaba que la tableta de Amazon iba a ser un problema, y por ahora parece que se quedó en nada. (bueno, un pequeño agujero en las cuentas de amazon). Se rumorea que apple sacará al mercado su propia tableta de 7 pulgadas a 250$; puede que sea su respuesta a google. 

@xiscom, Nasdaq +8,5% en el periodo (sin incluir dividendos).

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