SergioOrtega (211º) 

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
SergioOrtega
13:03 el 04 agosto 2011

Comparando fondos: RV GLOBAL VALUE

Destacados los fondos con mejores datos según distintos parámetros, es el momento de enfrentarlos entre sí. Con una rentabilidad media a 3 años de un 15,96 %, se ha convertido en una categoría de gran interés para los inversores, no en vano, en lo que va de año ha tenido captaciones netas por un valor de 121 millones de euros.

Fondos destacados

Entre los fondos destacados de la categoría en el artículo “Buscando fondos: RV GLOBAL VALUE”, se han apuntado a aquellos orientados al inversor particular, con una inversión mínima no superior a los 6.000 euros y que superen los datos de rentabilidad de la categoría a uno (7,25 %) y a tres años (15,96 %).

Según la política de inversión, estos fondos se caracterizan por la inversión en activos de renta variable cotizada, basado en la adquisición de compañías de sólidos crecimientos y con valoraciones bajas, sin estar orientado a un sector de actividad específico.

La selección resultante queda del siguiente modo:

  •     BESTINVER INTERNACIONAL, FI
  •     CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF
  •     FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR
  •     JPM GLOBAL FOCUS X (ACC) EUR
  •     NORDEA 1-GLOBAL VALUE FUND BP-SEK
  •     ROBECO GLOBAL VALUE EQUITIES D EUR
  •     SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC

La comparación

Como resultado de la comparación, la primera pantalla que aparece nos permite ordenar por distintos parámetros, tales como rating VDOS, rentabilidad en el año o a 3 años, entre otros.

En este caso, encontramos cuatro fondos con la máxima calificación VDOS, uno con 4 y dos fondos con 3 Estrellas VDOS. Ordenados por   rentabilidad a 3 años  quedan del siguiente modo:

rv global value rentabilidad 3 años

 

Una vista de gran ayuda a la hora de estudiar el comportamiento histórico de los distintos fondos, la encontramos en la pestaña   Evolución, donde se muestra un gráfico en el que se visualiza la rentabilidad (en base 100) de todos los fondos desde la fecha más antigua en la que todos tienen valoración, en este caso desde el cierre de octubre de 2006. Esta vista puede ser modificada fácilmente, seleccionar o deseleccionar los fondos que deseemos y modificar el periodo histórico.

rv global value evolucion

 

En este periodo, observamos como el fondo que ha obtenido mejores resultados frente a sus competidores es CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF, revalorizándose un 39,94 %.

Si vemos las rentabilidades a largo plazo, obtenemos las vistas a uno, tres, cinco y diez años. Para realizar la comparación, nos fijamos en el periodo de   cinco años, quedando ordenado del siguiente modo:

rv global value rentabilidad 5 años

 

Si por el contrario nos fijamos en periodos cortos de tiempo, podemos determinar si el fondo se encuentra en una tendencia alcista, o por el contrario a la baja. Si vemos la rentabilidad en el periodo de   un año, queda del siguiente modo:

rv global value rentabilidad 1 año

 

También es fundamental a la hora de comparar fondos analizar los datos de  rentabilidad media mensual y volatilidad  en el último año, datos que podemos ver en la pestaña Riesgo, donde nos debemos fijar en aquellos fondos que ofrecen mayor rentabilidad media frente al riesgo asumido (menor volatilidad).

rv global value riesgo

 

Para ello, calculamos el cociente (rentabilidad media/volatilidad), información que nos indicara que fondo tiene un mejor dato de rentabilidad en función del riesgo asumido en el último año, quedando ordenado del siguiente modo:

  •     BESTINVER INTERNACIONAL, FI
  •     ROBECO GLOBAL VALUE EQUITIES D EUR
  •     FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR
  •     JPM GLOBAL FOCUS X (ACC) EUR
  •     SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC
  •     CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF
  •     NORDEA 1-GLOBAL VALUE FUND BP-SEK

Consultando el apartado de Rentabilidades anuales en el informe de cada uno de los fondos, podemos evaluar la consistencia en rentabilidad. En particular, cabe destacar CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF, que se mantiene desde 2008 se mantiene en el primer quintil:

rv global value credit suisse

 

Por último, un factor que puede resultar determinante para decidir una posible inversión en estos fondos, es la inversión mínima requerida,que se puede consultar en el apartado de Comisiones.

Conclusiones

Una vez realizada la comparación y estudiados los datos obtenidos, cabe destacar por sus datos de rentabilidad, así como por su consistencia en los últimos años el fondo CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL VALUE R-CHF.

Asimismo, por su rentabilidad frente al riesgo adquirido, destaca   BESTINVER INTERNACIONAL, FI, así como por sus buenos datos de rentabilidad, especialmente a 5 años, donde se sitúa como el mejor de la categoría.

Para ampliar esta información y/o realizar tus propias consultas, visita el   Comparador de fondos  y las fichas de los distintos fondos.

Sergio Ortega   (VDOS)
Lee más análisis en quefondos.com
Twitter: @OrtegaJaime
Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
1 comentario
0 vez compartido
Ojo, proque creo que la divisa base de este fondo es el franco suizo (CHF), que esta en maximos historicos frente a otras divisas. Habria que intentar hacer la comprarativa con el fondo en euros, que no creo que haya dado tan buen resultado... 
 Comentar

Últimos artículos del blog de SergioOrtega

Los fondos más rentables de las principales gestoras
1 Comentarios
La cartera de los más rentables
2 Comentarios
Invertir en tiempos revueltos
5 Comentarios
Deuda de EEUU
3 Comentarios
Bonos Euroland, con BNY Mellon
0 Comentarios
Escapa de la incertidumbre europea
5 Comentarios
Deuda pública euro, oportunidad de inversión
0 Comentarios
¡¿Nos rescatan?!
7 Comentarios
Inversión en Biotecnología, con los expertos de Janus
0 Comentarios
Y mientras... ¿qué hacen los fondos de Bankia?
6 Comentarios

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5