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05:43 el 06 diciembre 2011

La Importancia del Edge o Ventaja Competitiva

Hace unas semanas, Income Trader hablaba aquí de la importancia de tener un edge (o ventaja competitiva) en nuestra operativa.

En los últimos días he recibido varios emails comentando los resultados de Protectus, con un +24.94% en 6 meses ( Ver Resultados aquí). Por ello, en el post de hoy voy a hablar sobre mis edges, tanto técnico como personal. Hago distinción entre ambos ya que creo que es necesario que se cumplan los dos para que el trader tenga éxito y consistencia en los mercados.

El Edge Personal

El edge personal lo podríamos enfocar como las características personales del trader. Dos traders pueden tener diferente personalidad y ambos tener éxito. Lo importante es que el sistema con el que se trabaja esté en sintonía con las características personales del trader.

Por ejemplo, un inversor de largo plazo deberá ser paciente y tener la resiliencia a aguantar drawdowns, mientras que un trader de corto plazo deberá tener mejor "feeling de mercado", por ejemplo.

Otras características comunes sería la disciplina de cumplir con tus reglas, por ejemplo.

Para mí, la clave es estar cómodo con lo que se hace. En el momento en que un trader siente presión o nervios con lo que está viendo en las pantallas, algo indica que hay que hacer (ajustar, reducir exposición, etc.). Haz caso a tus "tripas".

Yo siempre he dicho que todos tenemos nuestro hueco en el mercado, sólo hay que saber encontrarlo. Ese es un camino, el más fácil, adaptar tu operativa a ti. Luego hay otro, el más difícil, que sería adaptarte a una forma de operar específica... con el riesgo de que nunca lo consigas.

Mi edge personal es saber escucharme a mí mismo. Cuando estoy cómodo, noto que estoy en sintonía con los precios, algo así como un fluir..., mientras que en ocasiones comienzo a incomodarme, me pongo nerviosos, y algo dentro de mí me dice que no va bien. Es entonces cuando reviso mi estrategia y reduzco el riesgo a los niveles en los que me encuentro otra vez relajado.

El Edge Técnico

El edge técnico es el propio sistema que cada uno use. Como todo en la vida, no existe la verdad absoluta, ni tampoco existe una única forma de ganar en el mercado.

En mi caso, mi edge está formado por 2 pilares:

1. El uso de los Spreads y la posibilidad de adaptar mi estrategia al mercado, de forma flexible, mediante los ajustes, combinando el desplazamiento del precio con el paso del tiempo (theta positivo).

2. El uso de herramientas predictivas del precio. Ésta última ha dado un impulso bastante grande a mis resultados en los últimos meses. No es el Santo Grial, pero hace que mi posicionamiento en el Mercado tenga unas probabilidades muy altas de éxito. Esta herramienta la he estado explicando en las últimos días ( ver detalle).

Por ejemplo, mi situación actual en el mercado es Alcista. Sin embargo, mi expectativa desde finales de semana hasta finales de mes es lateral, de forma que en cuanto mi sistema me de señal de venta, neutralizaré mi portfolio.

La siguiente imagen pertenece a dicha herramienta (software). Aquí tenéis más detalle de cómo funciona.

 

 

Hay gente que me pregunta si no me preocupa mostrar estas herramientas en público. La respuesta es NO, por varios motivos:

1. El S&P500 es un mercado super líquido. Tendría que seguirme medio planeta para comenzar a crear interferencias.

2. La misma información puede ser tratada de forma diferente según el trader. Para mí, el próximo retroceso que espero lo gestionaré de forma neutral. Un inversor de largo plazo, no hará nada. Y un trader agresivo de corto plazo, buscará posiciones bajistas. Como ves, diferentes formas de entender el mercado.

Bueno, pues ya sabéis algo más de mi forma de trabajar. Sigue atento al blog, pues próximamente habrá novedades que como trader, te interesarán.

Saludos.

 

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