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10:29 el 31 mayo 2010

Estrategia Forex: Pisco Sour

Estrategia de Forex: Pisco Sour

 

Hola amigos.
Hoy voy hacer una pequeña pero valiosa aportación al trading de Forex y es la Estrategia del Pisco Sour, que no es más que la aplicación del concepto de operar en zonas de congestión plasmado en un sistema de trading para divisas. Le coloque este nombre en honor al “Pisco Sour” que es un delicioso trago peruano que tiene como bases Limón y Pisco y no estaría mal que algunos pudieran degustar después. Favor, no vayan a pensar que estoy incentivando el trading con copas je je; como algunos alumnos del curso muy hábilmente me lo han hecho saber y aunque me dio mucha risa no es el objetivo.

Salud.
Instrumentos a usar:

 EMA de 233 periodos

 EMA de 3periodos (que representara al precio)

 Ubicar una Zona de Congestión de varios días en gráficas mayores o iguales a 4horas.

Compra(entrada):

Necesariamente debemos estar ante un Rally (en este caso alcista). Por lo tanto la EMA de 3 debe estar muy por encima de la EMA de 233. Con lo cual tendremos una idea bastante clara de que estamos en la tendencia correcta. Si el par esta lateralizando mejor verlo desde fuera ya que seria adivinar y nosotros somos operadores de forex no magos. Ud esta parado en el día 15 de Mayo y definitivamente ahí JAMAS debería comprar. Lo que hace un trader eficiente es comprar en el futuro en una zona bastante baja donde el precio estuvo varios días “congestionado” o (en este caso) sin querer caer más.

Hablo de comprar en una ZONA de CONGESTION que es el rectángulo azul de la grafica. La zona se define a partir de los días en que el precio estuvo “sin querer bajar más”; a eso lo llamo “DURACION”, y en este caso fueron 6 días de congestión o duración. Mientras exista mas duración “mi Zona” se hará respetar mas, por lo tanto las probabilidades de que el precio “caiga y rebote en dicha zona en el futuro son mas altas”. Otro criterio para definir la zona es que el rectángulo pueda al menos cubrir las velas inferiores (incluyendo las mechas inferiores) donde el precio ya no pudo caer mas. El rectángulo tiene una altura de 120 pip’s quiere decir que cualquier punto del mismo podría ser una buena posible entrada de compra en el futuro. Lógicamente es más conveniente entrar en la parte media o tercera parte inferior del rectángulo (si el precio lo permite).

 

Determinada la Zona definimos el Stop y el Limit. Es decir, cuanto estoy dispuesto a arriesgar y cuando aspiro ganar. Después de varios Backtesting con este método y hablando específicamente para el par GBP/USD y además observando esta grafica (eso es muy importante) llegamos a la conclusión que se podrían arriesgar 100 a 150 pips y buscar entre 300 a 450pip’s. Una relación 1:3.

Compra(salida)El día 15 Mayo el precio realiza sus primeros vaivenes y caprichos. Nosotros solo lo esperaremos abajo para comprar y salir según nuestro sistema. Como ven es un método de mediano plazo, no apto para operadores que les encanta tradear por tradear. Este es un método que esta a favor de la tendencia y subirse a ella cuando toque la zona. Otra observación importante al momento de comprar es ver que nuestros datos fundamentales sigan ofreciéndonos la información de “estar en la tendencia correcta”. Es decir, si estamos operando al GBP/USD saber que los datos de Inglaterra presentes y futuros no modificaran de forma sustancial a la tendencia (me interesa que la libra siga subiendo) y lo mismo con USA y su impacto con el dólar (me interesa de que el dólar se siga depreciando). Recalco, no estoy pidiendo que empiecen ha adivinar el futuro ni devoren cientos de informes, eso es infructuoso. Para nada, solo que sepan entrar en un contexto donde la información fundamental va de la mano con la tendencia. Simple.

Y eso es lo que me gusta también de este método, de que no te hace técnico dependiente. Bien. Mientras fueron pasando los días desde el 15 de Mayo el precio cayo en nuestra zona (donde lo esperamos para comprar) entre los días 27 y 29 de Mayo. Entramos en compra y el par empezó a subir. Como decía antes no existe un “indicador” que nos diga donde debemos comprar. Está el análisis de la zona, los precios tienen memoria y esto es una prueba fiel. Para los que les gusta un poco mas el riesgo el precio volvió a caer y luego volvió a subir. Yo particularmente hubiera cerrado según mi planificación (ganar el triple de lo arriesgado) y luego a ver como se sigue desempeñando, además 300 pips (o un poco mas) no es una cantidad irrisoria, es una ganancia interesante. La codicia nos hace jugar malas pasadas. Sean responsables.
Venta (entrada):

Nuevamente buscamos saber si estamos en la tendencia correcta. Para ello la EMA de 3 periodos debe estar muy por debajo de la EMA de 233 periodos. ¿Cuanta debe ser la distancia? Podríamos proponer una distancia entre 400 a 800 pips. Este dato basado únicamente en la experiencia y en concepto de que operamos en un mercado altamente volátil y sensible. Nosotros estamos detenidos el día 3 de Setiembre mirando el pasado y observado donde podríamos entrar en el futuro. Obviamente bien arriba para vender en una zona optima, de alta congestión y que el precio vuelva a caer. Miramos nuestra plataforma y vemos que aproximadamente entre los días 19 a 28 de Agosto aprox. el EUR/USD ya no pudo subir mas y luego cayo en los días siguientes. Observaran que mi rectángulo cubre de forma generosa incluso las velas más altas del 22 de Agosto. Me tomo esa libertad dado que esta zona de congestión tuvo 9 días donde el precio se resistió a subir y me da mas confianza tomar un mayor stop. De lo contrario no lo haría.

 



Venta (salida):

Debe quedar claro el hecho de que yo estaré esperando al precio entre la zona del 1.4760 y 1.4910 por lo tanto mientras mas cercano al 1.4910 (si se puede, tampoco hay que forzar la situación) entremos en venta mejor. Bien, estamos en el día 3 de setiembre, lo único que sabemos es que esperaremos al EUR/USD en la zona y venderemos cuando la toque (eso es a gusto de cliente) o cuando este al menos a la mitad de ella. Y efectivamente eso sucede el día 23 de setiembre donde el precio toco la zona y subió incluso hasta la mitad de la altura del rectángulo (pasando el 1.4850). Entramos en venta (supongamos en 1.4800) según el sistema le colocamos un stop que podría estar entre 100 a 150 pips a fin de buscar ganar 300 a 450 pips.
Y luego nos sentamos a esperar. Con la confianza de que el precio respetara la zona y con la convicción de confiar en nuestras probabilidades. Para los dias siguientes el EUR/USD estuvo en completa caída, ganando de más lo proyectado con lo cual pudimos también ir corriendo el stop mientras seguía en precio en senda bajada. Para aquellos nuevos en el mundo del forex, correr el stop significa ir asegurando las ganancias. Es decir si ya gane 300 pips aseguro 100 y si el precio se vuelve contra de nosotros se cierra la posición ganando al menos esos 100 pips. Aquí por ejemplo el precio cayó en primera instancia 800 pips, por lo tanto pude haber asegurado 600 y esperar si el precio sigue cayendo. Asi sucedió y al final el EUR/USD cayó cerca de 1,300 pips. Recompensa para un trader paciente e inteligente.


Para aquellas personas que desean ver más ejemplos, profundizar sobre la aplicación práctica de esta estrategia del Pisco Sour y su marco (Zonas de Congestión) teórico les suguiero visitar:

http://tutoresfx.blogspot.com/2009/10/zonas-de-congestion-el-trading.html

http://tutoresfx.blogspot.com/2009/10/hola-amigos-hace-unas-hora-acabo-de.html

http://www.fxstreet.es/educacion/estrategias-trading/zonas-de-congestin-el-trading-eficiente/2009-10-19.html.

Además les sugiero leer el libro Trading in the Zone.

Con el mayor placer, cuando ustedes sean operadores exitosos espero hagan lo mismo con los novatos que seguirán apareciendo y ayúdenlos a que no destrocen cuentas sin sentido. Enseñemos la forma correcta de operar forex.

Buen trading; operen con mucha responsabilidad. No operen por operar.

 

Daniel Arturo Ruiz Bravo

www.tutores-fx.com

Si desean realizar una consulta o sugerencia pueden dirigirse a: damartinb@consultant.com

 

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