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15:13 el 07 marzo 2016

Carat Febrero 2016 VALENTUM

Durante el mes de febrero VALENTUM cayó un -2,2% (Eurostoxx -3,3%, IBEX -4,0%, MSCI Europe -2,5%, S&P500 -0,4%, Russell 2000 -0,1%). El mes ha sido complicado, siguiendo la estela de enero. El petróleo ha rebotado aunque los precios se han mantenido bajos y volátiles y han marcado la evolución de las bolsas, algo que a nosotros nos sigue costando entender. Pese a que las materias primas siguen en un entorno de incertidumbre, el sector más afectado desde principios de año ha sido el de Autos, donde el mercado ya empieza a descontar recesión. Por el momento, todas nuestras conversaciones con compañías del sector apuntan a que las ventas no se han resentido y por ahora no hemos tenido ningún susto en resultados.

La Cartera

La exposición neta de VALENTUM a renta variable es del 97,2%. En febrero hemos seguido aprovechando las caídas de ciertos valores para ir tomando posiciones. A principios de mes deshicimos nuestra posición en Técnicas Reunidas que ya habíamos comenzado a bajar en enero. Pese a que compramos este valor a finales de 2015, nos dio la sensación de que la historia estaba cambiando y los analistas empezaban a hablar de un entorno más complicado del que nosotros habíamos hablado con la compañía. En cuanto a incorporaciones, no hemos incorporado ninguna compañía nueva desde enero y lo que hemos hecho ha sido reforzar las posiciones que ya teníamos.

Para ver la carta completa acceda a www.valentum.es/informes

Un saludo,

VALENTUM, FI.

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