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04:29 el 19 octubre 2010

Scalping, una alternativa

Algunos dicen que el trading es un animal peligroso que nos acecha, dispuesto a abalanzarse sobre nosotros Otros hablan de mares bravos que hay que surcar.

En World Trade Securities ( www.wtstrading.es) nos gusta pensar que el trading es un pozo de los deseos lleno de monedas en el que el agua cubre hasta las rodillas; viviremos cómodamente si nos agachamos para coger monedas aquí y allá pero evitaremos la tentación de coger demasiadas a la vez por miedo a caernos y empaparnos (o peor aún, ahogarnos en aguas tan poco profundas). Nuestro socio Srdjan Krtolica a veces lo asimila a trasquilar ovejas. Él dice que trasquilando una sola oveja puedes abrigarte toda la vida.

Por la propia naturaleza del trading en la cresta de la ola, la mejor definición de scalping es: daytrading en operaciones a muy corto plazo. Ello presupone obtener pequeños beneficios de forma consistente en operaciones que generalmente duran apenas unos minutos (cuando no segundos).

El mercado americano (NASDAQ y NYSE, principalmente) ofrece las mejores condiciones para la práctica del scalping al ser uno de los mercados más líquidos, activos y de fácil acceso. Además, su estructura de comisiones positivas en caso de añadir liquidez a través de ciertos ECN's permite una gran variedad de estrategias. Los métodos que utilizamos en World trade Securitires son exactamente eso: patrones de alta probabilidad con stops extremadamente pequeños y objetivos de beneficio predefinidos. Y mucho dinero. Algunos de nuestros traders operan con posiciones que superan buena parte del día los 10 millones de dólares.

Muchas veces los beneficios están buscados en los rebates de los ECN’s (Electronic Communication Networks) más que en el beneficio bruto del trade. Se trata de conseguir un millón de dólares con un millón de operaciones. (Sabemos que se puede reducir el número de operaciones… pero esa es la idea).

Si bien las estrategias pueden parecer fáciles de entender, los detalles en su aplicación práctica definen crudamente un buen scalper de otro malo. Una vez dentro sólo hay que seguir estrictamente el plan establecido previamente. Hay que fijarse en el TAS; fijarse en los ECN’s; en posibles movimientos del Level II; fijarse en la salida de nuevos datos macroeconómicos o de la FED; hay que fijarse en todo y adoptar una actitud proactiva. Hay que trabajar bien el trade, especialmente antes de entrar y en el momento de la salida.

Dado que los stops son relativamente pequeños, no hay mucho margen de error. El trader debe ser muy rápido con el teclado y conocer a la perfección no sólo la plataforma y todas sus posibilidades, sino especialmente los movimientos aparentemente aleatorios del mercado.

Diferentes categorias

Podemos clasificar las técnicas de scalping en tres grandes grupos:

  1. Técnicas basadas en tiempo, ya sea por cuestiones de horario de mercado (volatilidad) o por noticias (momentum trading).
  2. Técnicas de contratendencia, en las que se aprovechan movimientos laterales del mercado. Óptima para stock de bajo precio.
  3. Técnicas tendenciales, mediante las que se aprovechan retrocesos en la tendencia para unirse a ella (swing trading). Más común en stock de precio elevado.
Sin embargo, existen muchas estrategias que podrían encajar en varias de estas categorias. Las estrategias de scalping, y generalmente las estrategias de daytrading, van mutando con los meses. El trader que sobrevive es aquel que sabe adaptarse mejor y más rápidamente a los cambios (ya sean cambios de tendencia de mercado, de volúmen, volatilidad, comisiones, regulación, etc).

En World Trade Securities (www.wtstrading.es), en función de qué estrategias quiera aprender un alumno, podemos llegar a dedicar más de dos semanas de nuestro curso avanzado únicamente a analizar algunas de las estrategias de scalping más complejas pero a la vez más eficientes.
Llevamos más de cinco años operando activamente en el mercado americano como daytraders. Sabemos de lo que hablamos.

Para más info, www.wtstrading.es/formacion
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