Ángel Martín Oro  

a_martinoro

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17:08 el 07 abril 2013

Economista y analista. Colaborador en Bonsai Capital.

Cartera ficticia: 'Investing in the Dark'

A través de Twitter ha surgido la iniciativa de hacer un concurso de carteras, just for fun, llamado  #CarterasDeLaQuiebra2013. Aquí pongo mi cartera “Investing in the Dark” para el concurso. Los plazos terminan esta tarde, así que me temo ya es demasiado tarde. En el anterior enlace están las instrucciones. Todo está comprado a precios de cierre del viernes.

En cuanto a la distribución en divisas, tengo un 57% en dólar, 33% en euros, y el resto en dólar canadiense (por Fairfax Financial Holding).

El horizonte de inversión es de 6 meses. Preveo un escenario correctivo de cierto calado, especialmente en Estados Unidos, pero que supongo afectará a los demás mercados. De ahí que incluya un ETF Ultrashort 2x del Dow Jones (que es el que más ha subido este año).

Dado que los mercados frontera tienen una correlación baja con el mercado estadounidense, incluyo el ETF Guggenheim Frontier Markets ($FRN) éste tiene su mayor exposición a Chile, luego a Colombia, Egipto, Perú, Argentina, Kazajstan, Nigeria, … Su mayor posición es la colombiana Ecopetrol.

Por otro lado incluyo un holding canadiense, Fairfax, que según he visto (básicamente por los comentarios de Marco en Unience) tiene una cartera pensada para escenarios de correcciones.

Y distintos valores: la fabricante de plataformas y componentes mecánicos de perforación petrolífera  National-Oilwell Varco, EBRO Foods, Duro Felguera, BMW (principal posición de la cartera modelo de Bestinver (aunque ellos tienen las preferentes) que ha empezado muy mal el año) y Apple. Qué decir de Apple. Cotizando nuevamente cerquita de los $420, donde podría ver ¿un doble suelo?

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