Antoni Fernández  

bolsacom (2º) 

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bolsacom
09:35 el 25 enero 2013

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Se activa la regla 201

 

La regla 201 es la "Short Sale Rule 201"

Esto quiere decir que si un valor cae mas del -10% se activan una serie de medidas para controlar esa caída.

Pues esto es lo que ocurrió ayer tras los resultados publicados por Apple. Sus acciones llegaron a caer un -12% hasta los 450$ y se activó la regla 201 consiguiendo estabilizar el valor.Tanto lo estabilizaron ,controlaron y manipularon que la cotización se quedó plana durante toda la sesión.Ver gráfico.

 

No entraré a valorar los resultados ni los motivos de la caída ,bueno solo diré que desde el 21 de septiembre del año pasado Apple ha perdido 240.000 millones de euros de capitalización bursátil, lo que es lo mismo a 7 rescates de la banca española.

Pasando al técnico, ya apuntaba maneras cuando se detectó la perdida de la MM200 y la ruptura del canal alcista. "La burbujera Apple".

 

Cuando se rompe un canal la proyección teórica del objetivo es la altura de dicho canal y que en este caso coincide con los 442$ y la zona de resistencia anterior que rompió con un fuerte gap alcista en enero de 2012.

Por tanto esa es la primera zona de posible rebote,aunque la bola de cristal hoy no la llevo encima.Ver gráfico.

 

Pero hay algo que aún preocupa más técnicamente  y es la perdida de la directriz alcista de muy largo plazo y que se inicia en 2009.Además lo ha hecho como mandan los cánones del análisis técnico , con fuerte gap del -10%.Ver gráfico.

La última vez que publicó resultados y que ya nos dio la alerta también estaba en zona clave técnicamente.

Mientras no se recuperen los 550$ pueden haber rebotes pero Apple ya no es alcista.

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9 comentarios
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Me da la impresion (a riesgo de comerme un owned) de que la "burbuja Apple" se ha pinchado. Hoy en dia tienes productos de la competencia similares a los de la manzanita por un tercio de su precio. Estos son los peligros de invertir en tecnologia....

Yo tengo un smartphone que me costó 9€ y no tiene nada q envidiar al iphone.

Las piezas son las mismas pero todas de marca blanca y sin manzana.

Por completar este pedazo de análisis técnico con un poco de análisis de ratios de precio/negocio... 

Miremos estos ratios súperbásicos de la compañía

En precio sobre ventas y precio sobre valor en libros está carilla.

En lo que tiene que ver con beneficios y flujos de caja estaría barata.

¿Entonces?

La clave es el margen, la diferencia entre el precio al que vende los productos y lo que le cuesta producirlos. Si consiguiera sostenerlo, sería una oportunidad clara. 

Si uno piensa que se irá a unos márgenes normales en una compañía tecnológica, todavía está cara.

Ya salió el iPad Mini, mucho más barato, y viene el iPhone-todo-a-100. Yo no digo nada...

@bolsacom:

Me parece increíble que el mercado sea tan vigilante que no puedan dejar caer una importante acción más de un 10 %. Es para reflexionar.

Si me lo permites, tengo una duda conceptual. Veo que tus gráficos de AT suelen incluir varios años lo cual les da más credibilidad, por lo menos en mi ignorancia. Pero...¿ un gráfico de AT puede cambiar sustancialmente si se modifican las coordenadas de análisis, es decir, el período de tiempo estudiado?? Y si es así ¿cuál es, para tí, la aproximación correcta?

Partiendo de la base que los gráficos son fractales, se puede analizar cualquier espacio temporal,desde meses,semanas,dias,horas,minutos y lo mínimo q se puede hacer son ticks (1 tick es cada negociación q se ejecuta).

Cuanto mayor sea el espacio temporal mas consistencia puede tener un AT.

 

Ejemplo1:

Gráfico mensual, 1 barra equivale a todo el movimiento durante el mes.

 

Ejemplo2:

Gráfico horario,cada barra equivale a 1 hora.

Todo el gráfico es lo que ha ocurrido dentro de la barra mensual.

 

 

Y asi sucesivamente se va desglosando cada gráfico como si lo pusieras en un microscopio.

Gracias por tus analisis, son siempre muy ilustrativos.

Estaremos muy atentos a la perdida de los 440, o a un posible pullback a la linea de tendencia a largo para vender lo que me queda. En este momento dudo que vuelva a la tendencia alcista anterior.

@Carlos65,gracias a ti por leerlos.

Sobre el comentario que has puesto en La burbujera Apple , decirte que seguramente tienes razón pero mi estilo de inversión al ser 100% técncio no me fijo nunca en los resultados ,ni siquiera los conozco,es mas, a veces he invertido en empresas que ni siquiera sé a qué se dedican.Solo me guio por el gráfico que es el único dato que no me puede engañar.

Soy consciente que es una forma muy peculiar pero me simplifica enormemente la toma de decisiones.

Antoni, ..... al final lo unico importante es que funcione ;) .... y cuanto mas sencillo mejor.

Por fin una explicación de lo que se quería decir. desconocía este sistema y eso que es fácil de deducir.

En principio es mucho más seguro que los conteos de Elliot que llevarían la caída hasta los 360 y tras un rebote podría ir un poquito más abajo.

Tal vez pensando en mas largo plazo si que se tendría que utilizar Elliot como apoyo, pero primero regla 201.

Me gusta la explicación gráfica que le das a Luis1, mi filosofía es la de utilizar un periodo de tiempo diferente para cada uno de los elementos que mueven el precio:

El horario y más corto, para ver como se sale y se entra en el mismo día.

El diario y semanal para ver las tendencias de trading y el comportamiento de los que siguen el precio.

Para detectar lo que hacen los inversores que controlan los datos y resultados trimestrales de las empresas, utilizaría el mensual.   

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