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15:49 el 02 octubre 2011

ESPECIAL ANÁLISIS DE VALORES

Hola a todos:
   Parece que el rally que hemos vivido estos últimos dias está teniendo más prolongación al alza que lo esperado, mientras que el VIX, índice de volatilidad sigue por encima de los 40 puntos, lo que indica miedo inversor.
   El dinero está llegando en cuentagotas al parqué, mañana es final de mes, por lo que puede haber cierre de carteras al finalizar la sesión. Se esperan repatriaciones de yenes, incluso podríamos ver una recapitalización del mercado japonés. Habrá ajuste de carteras de fondos, y posiblemente veamos repuntar ligeramente al euro/dólar.
   Normalmente, los finales de mes suelen ser dias positivos, mañana lo es de trimestre y semestre, por lo que podríamos seguir viendo repuntes, derivados de los ajustes que os vengo comentando.
   Vamos hoy a realizar un boletín especial de los valores que tenemos en cartera, puesto que ya son 4 los que tenemos, incluídos dentro del ÍBEX-35, entre ellos, Telefónica que tiene la mayor ponderación dentro de nuestro índice.
   
    TELEFÓNICA: Excelente comportamiento en las últimas sesiones, y parece que vamos a ir directos a buscar el primer nivel de referencia situado en los 14.66 euros, nivel donde tenemos un doble techo formado, y, probablemente cueste algo superarlo. Estamos a las puertas, y si mañana, con el cierre trimestral, semestral y mensual, conseguimos rebasar este nivel, tendríamos las puertas abiertas para nuevas revalorizaciones, y comenzaríamos a mirar ya los 15.25 como posible nueva zona de ataque.
   En este valor, tenemos una buena rentabilidad por dividendo, un valor sólido y que, probablemente vaya a mantener el dividendo prometido en su día. La vuelta desde mínimos (12.50€) ha sido clara , en isla, y probablemente asistamos a nuevas subidas en el corto plazo. Mantenemos.
    ALLIANZ: CONTINÚA CON SU ESCALADA. La corrección ha sido demasiado severa para la compañía, y estamos viendo un ajuste de toda la caída importante. Trazando los niveles de retroceso de Fibonacci, podemos ver que tenemos ahora mismo el nivel 38.20% en los 75 euros justo, y superado este nivel, podríamos ver un avance hasta el siguiente nivel de fibo, en los 61.80% del retroceso, entorno a los 86.50 euros, nivel que ya nos devolvería de forma muy cercana a nuestro nivel de compra.
   Recordemos que los títulos de Allianz se han revalorizado nada más y nada menos que un 22.5% en tan SOLO 4 SESIONES. Increíble subida en esta semana.
   Macd marcando compra y Estocástico ya en niveles de sobrecompra, probablemente recorte algo mañana ya o incluso lunes.
 
    GAS NATURAL: Acumulación de recomendaciones de compra por diversas casas de valores y analistas. La tendencia formada en gráfico acelerado es clara, con resistencia entorno a los 13 euros, con proyección a 13.50 fácilmente si el mercado acompaña.
   Paso a paso, el valor va escalando posiciones y llevamos ya varias semanas de subidas pronunciadas, comportamiento mucho mejor que el mercado, y valor que va estando interesante para entrar, nosotros ya estamos dentro y a buen precio.
   Vamos cogiendo carrerilla al alza, pero que puede tener parada a corto plazo, para seguir subiendo. Mantenemos con total claridad, puesto que, junto con FERROVIAL es uno de los mejores valores del mercado contínuo español e Íbex-35.
   
   Macd cortado al alza con Estocástico con algo de sobrecompra.
  
    FERROVIAL: Choque con la parte alta del triángulo formado desde inicios del verano. Hoy ha intentado romper, pero no lo ha conseguido, aquí ya llevamos ganancias que comienzan a ser importantes para nuestra cartera DE MEDIO PLAZO, alrededor de un 4.5% en pocas sesiones.
   Por técnico, formación de banderín, como os comento, volumen poco a poco en aumento, con un Macd en zona de compra y un Estocástico en zona de sobrecompra pero en menor medida que otros valores.
   Mantenemos claramente en cartera, puesto que si rompiéramos el banderín al alza, podríamos estar hablando la próxima semana de los 9.22 euros.
   Parece que se ha formado un suelo de mercado, aunque todavía hay ruido exterior que distorsiona algunos gráficos, pero desde nuestra opinión, y teniendo paciencia, creemos que podríamos tener un buen comportamiento de aquí a final de año, de la renta variable de nuestro país. El suelo marcado ha sido bastante claro, y , aunque no se descarta una vuelta a ellos, podríamos ver un final de año muy bueno.
    Para mañana,  A LOS USUARIOS SMS que entraron hoy en los cortos de ARCELOR MITTAL, mañana en apertura, cerraremos los mismos en el precio de apertura, (el cierre de hoy corresponde prácticamente, con la entrada propuesta) , puesto que el día invita, en principio a revalorizaciones en todos los activos, y dejamos el otro de los dos valores propuestos, puesto que también ha dado entrada de largos.
   
   Un saludo cordial , y mucha suerte a todos.
   Daniel Santacreu
   Jefe de estrategias y Director de Mercatrading para http://www.forexpros.es
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