Jesus V.V.  

jevivi (257º) 

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jevivi
13:06 el 03 junio 2013

Nordea-1 Stable Return Fund AP LU2055639139

Categoria: Fondo Mixto Moderado Global en Euros.(35%-65%RV). Calfificacion morning 5 *

Fondo de Distribucion: Puede repartir dividendos.

TER. 1,92%. Ratios a 5 Años:

Volatilidad: 5,91   Sharpe: 0,68  Alpha: 0,73   Beta 0,65    R-2:  72,26    T.Error: 4,24.

Rentabilidad no Anualizada 5 años: 29,13%, equivalente al 5,83%.

Buen comportamiento en 2008: Si bien tuvo una caida del (-9,73%) , los Fondos de su Categoria (-20,62).

Yo lo califico de Gestion Activa: Trading Error 4,24.

Renta Fija:

Tiene su Cartera en Bonos AAA: 88,36%, Principalmente en D.Privada 15,34%

Baja Sensibilidad al Tipo de Interes.

Renta Variable.

Buena Diversificacion Global:      America: 56,69%        Europa: 25,86        Asia 17,45

Distribucion por Sectores. Conservadora.

Salud: 11,27%  Consumo Defensivo 6,26%    Ciclico: 4,65 %  Tecnologicas 4,44%   Comunicaciones 4,32%  Industria: 4,15%

Opinion: Fondo recomendable para tener una buena diversificacion territorial, tanto de R. Fija (con buena calidad crediticia AAA), y R. Variable (bastante defensiva).

Buen comportamiento durante el año 2008 con descenso inferior a la media, quiza actualmente le falta un poco de "chispa" respecto a Fondos como el M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR ISIN.GB00B1VMCY93, que aunque no este en su misma Categoria ( MG:Renta Fija (<35%RV)) esta sacando mejores Rentabilidades aunque con una Volatilidad Mayor y con un TER inferior 1,46.

 

Estoy siguiendolo  para contratarlo. ¿Alguna opinion o sugerencia?.

Un saludo de JEVIVI

 

 

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2 comentarios
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Creo que el fondo en cuestión es este

 

Mirando el performance está teniendo muchas suscripciones en activos bajo gestión.

 

https://www.unience.com/product/Funds/LU0227384020

Buenos dias, apandres:

Existen tres clases diferentes, segun aparece en Renta4, similares pero alguna diferencia:

Nordea-1 Stable Return Fund AP. ISIN: LU0255639139. Fondo de Distribucion, TER: 1,92% Entrada desde 200 euros.

Nordea-1 Stable Return Fund BP. ISIN:LU0227384020. Fondo de Acumulacion,TER: 1,93% Entrada 30.000 euros.

Nordea-1 Stable Return Fund E. ISIN:LU0227385266.Fondo de Acumulacion, TER: 2,71% Entrada desde 200 Euros.

La comparativa en Morningstar:

http://tools.morningstar.es/es/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR06UHJ]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR067EX]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR067EZ]2]0]FOESP$$ALL&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-E

En la comparativa, se observa que tienen la misma composicion de cartera, las rentabilidades y los ratios difieren poco y las unicas diferencias son las que he comentado anteriormente.

Evolucion de la Desviacion Standar, de Nordea-1 Stable Return BP, (no aparece el serie AP, aunque la composicion y evolucion es practicamente la misma). Segun Citwyre a 60 meses.

http://citywire.es/fund/nordea-1-stable-return-bp-eur/c100800?periodMonths=60

Se observa a 60 meses tiene una evolucion impecable, con poca volatilidad y un buen rendimiento. Es llamativo el comportamiento durante el año 2008

Un saludo de JEVIVI

 

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