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metodomadi
07:03 el 08 abril 2011

regla: buscamos pips, no dinero

Como decía, El método Madi es extremadamente simplista (que no simple) y omite un montón de detalles (y otras cosas mucho más grandes que detalles) puesto que, en realidad, no aportan mucho a mi forma de trabajar. Así como podemos (los madinianos?) invertir sin estar pendientes de las noticias económicas o financieras (incluso generales diría yo) que ocurren en el mundo (es más, en la mayoría de las ocasiones las noticias están tan sesgadas y manipuladas que es mucho mejor así) podemos permitirnos omitir algunos conceptos teóricos.

Ese es el caso de esta entrada pips. Por lo que alguna vez he leído por ahí, los pips son algo así como la mínima unidad en que puede variar en precio en un mercado. Por supuesto, los pips tienen su equivalencia económica que varía en función de cada mercado. Cuando estamos operando sobre los gráficos de la plataforma, los numeritos que vemos subir y bajar son los pips que vamos ganando o perdiendo (ni el precio del mercado, ni nuestras ganancias/pérdidas).

Para el mercado, yo diría (y es todo lo preciso que puedo ser) que un pip equivale a 0,1 dólares. Y además, esa unidad de pip no es lo mínimo que puede moverse un precio, en realidad se mueven por décimas de pip. Osea que 0,1 pips (mínimo movimiendo del precio en la gráfica) son 0,01 dólares. Cuando operamos (término para “invertimos”) tenemos la opción de elegir el número de unidades (de contratos?) que queremos invertir. Yo digo que son contratos, pero como en realidad no lo sé, yo les llamaré unidades. Así que si elegimos 100 unidades y el precio se mueve a nuestro favor 2,3 pips, habremos “ganado” 0,1 x 2,3 x 100 = 23 dólares.

El hecho de escribir “ganado” no es casualidad. Las plataformas de inversión (o mejor dicho las empresas/brokers que hay detrás) ganan mucho (pero que mucho) dinero con nuestras operaciones. El spread (diferencial entre el precio de compra y el precio de venta, comisión del broker o barrera que tenemos que superar antes de empezar a ganar en cada operación) también se mide en pips, y deberemos tenerlo en cuenta en nuestras inversiones. En el mismo instante en que inicias una operación, ya pierdes el spread. Si echas la cuenta y piensas que por cada operación que hacemos, los brokers se llevan (en torno a) 2 pips (por el número de unidades) ganemos nosotros o perdamos, te llevarás las manos a la cabeza, así que mejor no lo hagas. Simplemente es así (espero que si algún día opero con cuentas grandes encuentre una plataforma que reduzca los spreads) y (a diferencia del plan inversor donde podremos minimizarlo) aquí hay que vivir con ello. Así que más nos vale que las operaciones en las que entremos tengan un recorrido potencial grande, para diluir el spread. En nuestro ejemplo entonces… 0,1 x (2,3-2) x 100 = 3 dólares. Se entiende, no?

Las unidades son una variable clave que tenemos que controlar en nuestro sistema ya que en función del número de unidades que seleccionemos necesitaremos más o menos margen en la plataforma para cubrir nuestra inversión. Creo que en algunos sitios llaman a esto “gestión del riesgo”. La cosa es que necesitamos un sistema rápido de saber con cuántas unidades podemos operar. Con un sistema (bien hecho) de este tipo nos aseguramos (junto con otras variables que ya veremos) de no quedarnos nunca fuera del mercado al día siguiente. Mi sistema (tan elaborado como una celda en una hoja excel) me calcula el número de unidades en función del capital (dinero en la cuenta de operaciones) que tengo disponible, y dejándome un margen libre del 50% (lo cual es un criterio completamente subjetivo). Pero de esta forma, mis unidades siempre se mueven al compás de mi capital y me estabilizan el riesgo al 50% del margen (por supuesto eso no quiere decir que puedo llegar a perder el 50% en una operación!!).

Y tras todo este rollo, la regla por la que venía este post. Y es que cuando operamos debemos centrarnos en los pips (que ganamos o perdemos) no en su equivalencia económica. Esto, que parece tan sencillo (y recomiendan en todos los libros de calidad aceptable) yo no lo había aplicado anteriormente y ahora, que lo estoy aplicando (con mi cuenta demo todavía) funciona muy bien. Estar pendiente de los dólares (o euros) que ganamos o perdemos puede marearnos, inducirnos a errores o a precipitaciones. Es algo así como lo que dice el Dr. House: “el dolor (o el hecho de implicarse con los pacientes) altera nuestras decisiones”. Totalmente cierto, pensar en lo que llevamos ganado (o sobre todo perdido) nos hará equivocarnos.

Nuestra estrategia de inversión debe estar centrada en los pips (ganar pips si es posible jeje) que luego, el sistema de gestión de riesgo (como el descrito anteriormente) ya se encargará de decirnos cuántas unidades usamos y por lo tanto, de convertir pips en dineros. Al sistema debería darle lo mismo operar con una unidad de con 5.000, el resultado debería ser el mismo. En esa independencia del dinero (por supuesto, puedes mirarlo al final o durante la sesión en momentos puntuales) es la que hay que trabajar y la que nos permitirá afianzar el sistema de inversión.

En ese mismo sentido, será necesario marcar las máximas pérdidas y ganancias (para una jornada, para la semana y para el mes) en pips. Una vez alcanzado ese límite (para bien o para mal) deberemos parar. Si por ejemplo, el miércoles alcanzo mi máximo para la semana, el resto de la semana no operaré. Si el día 20 del mes he alcanzado el máximo del mes, tengo 10 días para descansar (no olvides que este tipo de inversión es cansada, estresante y sobre todo, arriesgada). Y lo que es más importante, si durante la jornada alcanzo mis máximos pips de pérdidas establecidos, también debo parar. Si he seguido el sistema para las entradas, sólo hará sido una mala jornada (incluso diríamos que mala suerte) y debemos salir y esperar que la siguiente jornada sea mejor. Esto es super importante, y es en lo que más estoy trabajando yo.

Para finalizar, mi consejo es que los límites sean “fácilmente” alcanzables, de forma que te permitan tomarte esos “tiempos libres” al final de cada periodo (dia, semana, mes o incluso año). En mi caso, tengo establecido el límite de pérdidas diario al 60% de las ganancias diarias máximas. Pero como decía en el sistema de gestión de riesgo, estas medidas son subjetivas y cada uno debe marcarse (y ajustarlas con el tiempo) las suyas propias.

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