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quimaya (713º) 

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quimaya
02:36 el 19 noviembre 2014

Trader independiente

Los extraños sucesos de Abengoa. Análisis Técnico.

El viernes pasado toda la comunidad bursátil española se sobresaltaba con el desplome de Abengoa. En algunos momentos de la sesión perdía el 60%, recuperando desde mínimos un 50%. A su vez registra su record histórico de volumen negociado.

Por supuesto al instante todos los informes de consultorías bien pagados, diarios económicos y analistas de pacotilla se lanzan a explicar las causas del descalabro, con preciosas palabras, enfundados en un bonito traje (que se note la seriedad), tratando de captar incautos para sus turbios negocios. La noticia es la noticia, y a posteriori toca explicarla bien.

Disculpen mi ignorancia, pero yo todavía no sé cuál fue la causa del desplome, debo de estar entre el 5% que no nos interesa saber por qué ocurrió el descalabro. El otro 95% pierde en bolsa consistentemente.

Para los que nos dedicamos a la bolsa de forma seria y tratamos de ganar dinero en los mercados, esta caída no nos puede sorprender.

No me malinterpreten. Yo no sabía que Abengoa se iba a desplomar un 50% en solamente una sesión, no soy Rapel ni pretendo serlo. Desconfíen cuando escuchen a analistas predecir el comportamiento de un título con parámetros exactos de fecha y precio, los poderes adivinatorios de la bruja Lola no existen, desengáñense.

Tampoco conocía el estado del balance, ni sus flujos de caja, PER u otras magnitudes.

Sin embargo, sí sabía que era un valor bajista, de los que me gusta estar bien alejados, como si de la peste se tratara.

Abengoa empieza su ciclo alcista a finales de 2013, activando al superar los 3,73€ el 5 de junio de este mismo año un enorme Segundo Impulso Alcista , hacia los 4,72€.

Trazaba máximos y mínimos crecientes, con la media de 200 sesiones mirando hacia arriba y con un objetivo alcista pendiente, era un valor en el que perfectamente se podía estar comprado.

Pero a todo cerdo le llega su San Martín, y el 7 octubre ocurre lo que Iker Jiménez llamaría "Los extraños sucesos de Abengoa":

  • Rompe el canal en el que se encontraba perfectamente delimitado, activando objetivo bajista hacia los 2,28€. El cierre de esta jornada es de 3,5€, aventuraba un 34% de recorte.

  • Anula el objetivo de Segundo Impulso Alcista, al romper el 61,8% de dicho impulso. La proyección alcista previa ya no existe, no tenemos una cota de referencia para las subidas.

  • Perfora el último mínimo creciente, con lo que nos encontramos con el primer mínimo decreciente.

  • El precio pasa a estar por debajo de la media de 200 sesiones, que se gira a la baja.

Como escribí en mi análisis de FCC, cuando se encadenan varios objetivos o rotura de niveles apuntando en la misma dirección, las probabilidades de continuacion o cambio de tendencia son mayores que si sólo ocurre uno de ellos aislado.

En este caso encontramos 4 pistas de lo que podría suceder a continuación, al igual que el policía va rastreando los pasos que ha dejado el criminal para darle caza.

Desde esta fecha, casualidades de la vida, el título activa y cumple una estructura completa de 3 impulsos más dilatación hacia los 2.88€, marcado en naranja.

Una vez completada la dilatación tomamos toda la caída como un primer impulso bajista, esperando un rebote del precio a los niveles Fibonacci, entre el 38,2% y el 61,8%.

Tras retroceder al primer nivel Fibo, el jueves pasado pierde los mínimos y activa un Segundo Impulso Bajista dibujado en rojo hacia los 1,487, señalando un objetivo del 44% de caída, cumpliéndolo en apenas dos sesiones.

Desde esta cota, y como suele ser habitual tras el cumplimiento de un segundo impulso, llega el rebote, nada menos que un 20% en la jornada de hoy.

Atención, pues mientras no supere los 2,75€ queda abierta la posibilidad de un tercer impulso bajista con objetivo entre los 0,7€y 0,41€.

Mientras alguno a día de hoy seguirá buscando las explicaciones al derrumbe de Abengoa, yo estoy plenamente de acuerdo con Niko Garnier al afirmar que la tragedia se podía haber evitado.

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