Carlos Garcia Martin  

value_investor (92º) 

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value_investor
16:49 el 04 septiembre 2016

El negocio está en las recomendaciones: Telepizza valor objetivo 8,3 Euros.

Anoche vi la película de Money Monster, donde George Clooney interpreta a un Experto en bolsa que recomienda comprar o vender tal acción.

Esta mañana veo en el Expansión que el Banco Santander da un precio objetivo de Telepizza en 8,3 Euros

http://www.expansion.com/mercados/2016/09/02/57c9689022601d0f7c8b4631.html

Pienso que entonces deberían estar invertidos, utilizo la fabulosa herramienta Jucaspe para filtrar y veo que solo están invertidos en Telepizza: La Caixa, Bankinter y Bankia. Pero no Santander

http://www.jucaspe.com/contents/pages/Fondos.html?T=20160630&filters=%257B%2522inversionesIds%2522%253A%255B%2522ES0105128005%2522%255D%257D&i

O tienen algún interés oculto en animar a que compremos Telepizza o simplemente lo hacen por llenar páginas en los periódicos.

¿En que se basan para determinar que el precio objetivo sea de 8,3 Euros? Alejandro Herranz (True Value) si hizo un análisis detallado  cuando salió Telepizza a bolsa dándole un precio objetivo de 2 a 4 Euros.

https://www.youtube.com/watch?v=jT8OLEpvL1U

Yo no voy a hacer un análisis de Telepizza mejor que el que hizo en su día Alejandro, ya que no  se analizar empresas en profundidad, solo capturaré una pantalla para ver los números a groso modo y cada cual que saque sus conclusiones.

Como yo lo interpreto: Capitalizacion 2160 millones

                                 Flujo de caja libre 2015: 36,94 millones

                                 Patrimonio 2015: 354 millones

                                 Tiene deuda y ademas unos margenes mediocres.

A groso modo Per: 2160 / 36,94= 58 ( No he tenido en cuenta sumarle la deuda y restarle la caja )

Es decir a creciento 0% tardaríamos 58 años en recuperar el capital invertido, sería una rentabilidad de 1 /58 cerca del 2% anual si no quiebra en algun momento claro. 

Este analisis no es valido para nada ya que lo he realizado en 10 minutos, pero viendo los numeros a simplevista me decanto mas por el precio objetivo que dio Alejandro en su dia que por lo de los expertos del Santander.

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1 comentario
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Telepizza se hunde un 9% en Bolsa tras aumentar pérdidas hasta 19,3 millones. Noticia de ayer.

Hoy martes cotiza a 5,40 Euros desde los 5,99 que estaba el Domingo.

¿Seguiran los expertos de Santander dando un precio objetivo de 8,3 Euros o lo iran modificando segun baje la cotización ?

 

 

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