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09:38 el 07 julio 2010

Análisis diario de mercados, 7 de julio.

Jornada la de ayer en la que los buenos datos de ISM en Estados Unidos terminaron por aupar a las bolsas de uno y otro lado del Atlántico, vamos apasar ha analizarlo mas detalladamente

IBEX 35

En nuestro informe de ayer deciamos”.La  superación de los 9405/9450 sería el primer signo de mejoría en el Ibex, poniendo en cuarentena esta figura y además  activaría un HCHi (Hombro cabeza hombro invertido) con objetivo alcista hacia niveles ligeramente superiores a los 9800 puntos”.  Durante la jornada de ayer esta figura se activo y nos da un impulso hasta la zona de los 9800 puntos. Sería importante por otra parte que SP 500 y Dow Jones recuperaran sus soportes de medio plazo pues de lo contrario estariamos solamente ante un pullback para seguir cayendo.



INDICES AMERICANOS
 

La clave de la la última semana estuvo en los indices americanos, SP 500 y Dow Jones  se han estado moviendo en zonas de soporte claves en el medio plazo. En el caso del Dow Jones podemos ver en el grafico que siempre que toca la zona de soporte situada en los 9750 puntos rebotaba. Esto es lo que esta produciendo el comportamiento errático de las bolsas, es decir el Dow Jones no rebotaba fuerte pero tampoco traspasa esta zona.

En cuanto al SP500 pasaba parte de lo mismo, nos estabamos peleando con la zona del 1036. Deciamos que si esta zona aguantaba podriamos tener rebotes de consideración pero que si la violaba podriamos tener activado un cambio de sesgo a medio plazo.

La ruptura de las zonas de soporte que comentabamos ha activado en el sp una ficura de Hombro Cabeza Hombro con objetivo los 860 puntos del futuro del mini futuro del SP.


  Durante la sesión de ayer parece que tanto SP 500 como Dow Jones estan intentando realizar un pullback a los soportes de medio plazo perdidos, de superar o no esta zona depende la mejora de los mercados a corto plazo



 

VALORES DESTACADOS

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

Cartera de Largos

IBERIA: En la sesion del Martes Iberia cerro en 2,28 euros.

La semana pasada el valor siguió las caidas del mercado y cerro por debajo del importante cierre semanal de los 2,45 euros con lo que su perspectiva tecnica empeora en el corto plazo. No obstante y para inversores largo placistas recomendamos confiar en la sucesión de máximos y minimos crecientes del valor en gráficos diarios y que parten de los 2,19 euros, zona que hay que vigilar en el corto plazo.

Si no superamos en el corto plazo la zona de 2,53 se deberian reducir posiciones en el valor a la espera de una ruptura.

Fortis Bank recomienda la compra de Iberia con objetivo en 2,56
 

Mantenemos perspectiva positiva para el valor en el corto plazo siempre y cuandono cerremos por debajo de la importante zona de 2,19 euros zona en la que se inició el último impulso alcista

BANKINTER: Bankinter cerró el lunes en 5.11 euros

Durante la semana pasada Bankinter fue de los valores que peor comportamiento tuvo del mercado español. No obstante supo mantenerse por encima de los 5 euros rebotando desde ahi.

 En mercados revueltos es donde se pueden encontrar oportunidades relevantes, en este caso podríamos considerar la posibilidad de  BKT.MC .Nuestra apuesta seria recoger papel sobre los entornos de 4,70 \ ya que si el precio perfora los entornos de 5,35 \ coincidente con altos de mediados del 2002 y 2004 la directriz alcista iniciada en el 2003 quedaría anulada y de este modo quizás el precio intente buscar referencias de apoyo sobre la directriz primaria.

  Creemos muy interesante apostar por la solidez de la directriz primaria iniciada en el año 1992 y el modo seria esperar al precio sobre los 4,70 \ coincidente a su vez con base de gran vela blanca de finales del 2004 y mínimos relevantes del año 1999.

 Consideramos interesante Bankinter sobre los entornos de  4,70 \ . Objetivo de salida 5,35 \ Stop los < 4,40 „

Parece que el valor se ha detenido en la zona de altos de mediados de 2002 y 2004 su superación traería un nuevo impulso alcista a Bankinter con un objetivo de 5,87

GRIFOLS

Siguen las correciones de Grifols a la par que el mercado importante que no viole la zona de 8 euros en el corto plazo. Mantenemos perspectivas positivas sobre Grifols como valor para mantener inversion de largo plazo en una cartera por su buen ratio de valoración

ACCIONA


  Acciona cerro ayer en los 65.67 euros

 Al margen de las consideraciones puntuales derivadas del momentum macroeconómico (disminución de la inversión pública) no me cabe duda que  ANA.MCpresenta uno de las mejores expectativas de crecimiento dentro de las compañías Blue Chips españolas y considero que a los niveles que cotiza actualmente el valor nos ofrece una buena opción de inversión de medio plazo.

Del lado operativo el precio después de invalidar en su parte baja( < 79,30 \ ) el amplio canal lateral que venia desarrollando desde hacia tiempo 97,95 \vs79, 30 \ inicio un movimiento de ajuste cuyo objetivo TOP Down estaría sobre los60,65\(calculando amplitud de canal). 


 Buena oportunidad de largos de la serie  ANA.MC en los niveles actuales rango 61,50 / 64,50 \ con objetivo de salida sobre los 76,65 \ donde cubre hueco. Stop loss < 57,15 \

Seguimos considerando ANA.MC como uno de los valores dentro del IBEX 35 con mejores perspectivas de crecimiento en el medio y largo plazo. En el supuesto de haber entrado en los entornos de la semana pasada sería conveniente proteger las posibles plusvalías con un stop en 65 Euros.
 

En la sesión de ayer Acciona consolidó la zona de los 67 euros siguiendo con su buen aspecto tanto en el corto como en el medio plazo.

Desde el punto de vista Tecnico Acciona ha iniciado una proyecciçon de doble suelo cuyo objetivo serian los 77 euros.

De romper la zona de los 57 euros se anularía la proyección de doble suelo que hizo el valor desde los 62 euros.
 

SANTANDER

Deciamos la semana pasada que era fundamental en el corto plazo que Santander aguantará el soporte de los 8,75 euros, zona donde el valor inició el último impulso alcista que le llevó hasta los 9,50 euros. El valor aguantó esta importante zona en cierres semanales cerrando en 8,76, mejorraría su aspecto sustancialmente de romper en cierres diarios 9,06. Santander cerró ayer la resistencia comentada con lo que inicia un nuevo impulso alcista que debería de llevarlo a la zona de 9.50, zona donde mejoraría sustancialmente su aspecto


Nueva señal de largos en

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

El valor parece haber hecho un suelo en la zona de 17 euros y podria iniciar un tramo alcista hasta níveles de 21 euros.. Durante la sesion de ayer BME cerró en 18,37 mostrando una gran fortaleza y confirmando nuestra apuesta por el valor
 

ENDESA

Deciamos ayer que el valor parecía haber iniciado un impulso alcista que se confirmaría si logra tapar el gap de continuación bajista con cierres diarios por encima de 17,30 euros. Durante la sesión de ayer tapo ese gap cerrando en la zona de los 17,42 euros. Importante sería confirmar este cierre pues abriría el camino a subidas adicionales en el valor.

ABERTIS

El lunes los títulos de  Abertis  se disparaban un  +12,160%  cerrando en los 13,555€  tras el anunciar a la CNMV que  ACS  junto a Criteria Caixacorp mantienen conversaciones con el fondo CVC para explorar su entrada en el accionariado de Abertis . Para ello se están analizando diversas fórmulas para dicha operación “entre las que se encuentra el posible lanzamiento de una  OPA  sobre la totalidad de las acciones de la sociedad Abertis, mediante la creación de una sociedad `ad hoc´”, según el comunicado enviado a la CNMV. Sin duda buenas noticias para el título que ve romper con fuerza la resistencia de los  12.79€ .

El pasado  18 de Junio  el título marcaba máximo intradía en los  12.79€ desde donde iniciaba movimiento correctivo perdiendo la zona importante de mínimos de  11.95€,  pero para recuperarla a posteriori y arrancar un segundo impulso alcista confirmado hoy tras romperse al alza la zona de los  12.79€  con objetivo hacia los  13.49€ . Objetivo cumplido tras tocarse hoy en intradía dicha zona.

Desde el punto de vista técnico la superación al alza de la zona fibonacci  12.79€(61.80% corrección al alza de todo el movimiento bajista desde la zona de los  14.13€) invita al optimismo y al acercamiento hacia los  14.13€ citados.


Soportes y resistencias: Se ha logrado romper con fuerza el techo del canal bajista que teníamos dibujado en el gráfico adjunto dando paso a un latigazo alcista. Como primer soporte tenemos la zona  12.85, luego los  12.61 y más abajo los  12.36€ (ambas zonas fibonacci). De perderse los  12.36€ empezaría a cuestionarse el rebote técnico.

En cuanto a resistencias primera zona en los máximos intradía y más arriba la zona de los  14.13€ .

Por tanto el valor cambia de sesgo bajista a sesgo alcista en el corto plazo.


 

POSICION CORTA

Dado que como hemos comentado en este análisis hemos roto zonas de soporte fundamentales en el medio plazo sería conveniente aumentar la exposición en posiciones cortas tanto sobre BlueChips como sobre renta fija fundamentalmente BUND y TNOTE

 

POPULAR:  cerramos posición corta en Popular con beneficios del 15 %

 

Nueva señal de cortos en 

 

EBRO PULEVA

Ha roto un triangulo por abajo dando señal de venta , son muchos los que piensan que es un valor muy fuerte y que el valor va a repetir la subida de Marzo , si es cierto que "la historia siempre se repite" pero no cuando nosotros queremos , de momento lo que me dice el gráfico es que se cae y que podría ser solo el inicio o quizás sea un "sustito" mas de los que viene dando estos últimos meses , al 38.2% de la gran subida pienso que tendrá que ir a aterrizar tarde o temprano. Las manos fuertes por fin han pensado en vender y los débiles seguramente se vayan dando cuenta que se han equivocado , la rotura de la MME200 lo confirmaría y la rotura del canal bajista por abajo pondría las cosas mas feas.

  Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia

ADVERTENCIA:

Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.


Juan Pedro Zamora

http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49363

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